ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость
пая и СЧА

Отчетность
Фонда

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Официальные
сообщения

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814
Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрен индикатор (индекс)

Дата определения результатов: 31.08.2026

	месяц	3 месяца	6 месяцев	год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая:	-1.36%	-4.48%	-5.01%	-1.12%	17.6%	27.25%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Дата и время публикации	Дата расчета	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб.	Стоимость чистых активов (СЧА), руб.	Изменение РСИП к предыдущей дате, %	Изменение СЧА к предыдущей дате, %
Дата и время публикации 24.09.2026 15:24	Дата расчета 23.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 998,08	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 794 658 331,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.23%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 23.09.2026 14:03	Дата расчета 22.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 981,84	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 793 172 526,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.4%
Дата и время публикации 22.09.2026 18:04	Дата расчета 21.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 063,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 789 984 228,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.13%
Дата и время публикации 21.09.2026 17:37	Дата расчета 18.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 962,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 790 977 376,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.52%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.52%
Дата и время публикации 18.09.2026 17:37	Дата расчета 17.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 926,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 786 879 681,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.47%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 958,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 790 580 536,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.81%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 003,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 797 018 309,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.54%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 027,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 801 381 027,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.89%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.83%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 965,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 794 812 045,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 997,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 798 430 179,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.63%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.63%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 953,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 793 435 969,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 975,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 796 265 219,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 990,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 799 492 298,00	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 977,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 799 016 222,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 959,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 798 388 243,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.94%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.87%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 894,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 791 513 389,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.5%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.47%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 860,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 787 795 289,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.75%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 889,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 793 709 428,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 808,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 785 040 270,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 814,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 787 032 794,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.26%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 791,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 785 003 327,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 860,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 793 000 595,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.9%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.72%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 799,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 787 327 516,83	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.96%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.98%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 865,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 795 138 953,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.35%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.35%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 841,27	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 792 348 695,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.78%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.8%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 895,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 798 710 572,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 893,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 799 036 079,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.15%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 805,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 789 976 469,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 847,81	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 798 060 486,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.39%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 940,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 809 298 109,50	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 042,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 821 203 243,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.69%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.9%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 091,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 828 639 636,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.35%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 068,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 825 782 072,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.53%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.53%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 031,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 821 453 929,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.52%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.88%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 068,01	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 828 770 097,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 076,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 830 614 518,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.71%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.7%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 026,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 824 865 759,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 017,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 824 703 152,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.47%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.43%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 984,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 821 204 446,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.35%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 959,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 818 348 416,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.43%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.51%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 989,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 822 528 723,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.79%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.62%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 934,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 817 496 617,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.73%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 940,58	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 823 531 336,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.43%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 910,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 820 160 033,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.6%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.46%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 801,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 808 339 237,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.39%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 819,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 811 487 961,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.66%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 767,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 806 147 184,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 684,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 797 503 580,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.74%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.66%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 506,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 776 803 716,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 519,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 778 716 086,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 663,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 795 916 642,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 741,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 805 690 556,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.33%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 735,99	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 808 384 419,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.29%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 707,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 806 021 211,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.78%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.79%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 760,81	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 812 410 985,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.76%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 776,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 818 629 477,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 777,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 819 052 007,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.47%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.39%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 745,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 815 846 559,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 818,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 825 122 524,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.23%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 834,10	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 826 991 239,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.71%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.79%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 953,43	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 842 046 341,91	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 954,58	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 842 185 073,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 960,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 845 530 459,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 884,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 836 449 196,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.57%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 845,41	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 831 735 786,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.88%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 889,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 839 126 702,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.43%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 989,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 851 470 538,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.9%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.75%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 927,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 845 101 014,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.98%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.98%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 067,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 862 193 379,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.84%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 122,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 869 470 132,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.7%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.77%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 172,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 876 253 301,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.31%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 179,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 878 997 733,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.82%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.87%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 238,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 886 710 808,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.96%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.78%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 169,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 879 866 854,27	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 167,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 879 990 802,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 174,24	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 881 034 957,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 157,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 881 055 700,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.82%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.87%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 216,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 888 775 974,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.35%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.53%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 241,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 893 489 152,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 243,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 894 322 370,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.56%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 280,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 899 358 472,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.76%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 225,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 895 645 539,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 212,14	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 894 085 045,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 219,09	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 895 062 427,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 214,59	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 897 139 841,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 195,83	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 896 095 136,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 208,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 897 946 073,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.65%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 238,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 903 862 314,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 258,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 906 426 661,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.33%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 232,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 903 447 372,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.35%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 253,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 906 635 284,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 254,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 909 163 801,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.57%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 213,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 903 990 911,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.29%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 227,25	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 906 662 311,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.62%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 271,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 912 277 033,39	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 269,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 911 964 762,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 186,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 901 738 783,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.38%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.15%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 159,41	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 900 432 236,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 171,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 904 174 025,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 188,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 906 301 428,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 171,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 904 312 222,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 178,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 905 722 104,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 161,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 904 174 370,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.67%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.66%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 209,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 910 208 867,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.59%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.73%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 252,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 916 896 340,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 276,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 919 866 201,31	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.6%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.61%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 320,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 925 466 385,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 321,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 925 736 250,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.44%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 289,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 923 994 501,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 277,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 924 281 740,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.55%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 233,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 919 267 473,83	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 236,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 919 989 654,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 234,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 919 744 487,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.7%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.69%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 184,27	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 913 397 150,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 173,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 912 801 848,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 176,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 913 235 886,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 186,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 914 806 960,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.49%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 216,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 919 351 384,38	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.57%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 231,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 924 656 621,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 217,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 922 824 684,20	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.81%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.79%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 159,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 915 627 131,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.4%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 188,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 919 511 423,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 192,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 921 556 911,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 189,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 921 935 705,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 217,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 925 628 860,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 204,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 924 151 310,61	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.58%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.59%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 246,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 929 605 068,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.46%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 279,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 933 934 783,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 285,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 934 482 949,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 269,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 933 296 239,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 345,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 942 988 791,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 341,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 943 283 992,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.69%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 360,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 949 842 353,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.27%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.27%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 340,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 947 298 775,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 332,09	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 948 948 470,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.34%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 343,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 952 164 058,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.18%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 338,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 953 916 468,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.46%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 305,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 949 595 269,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 313,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 950 731 296,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.52%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.37%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 275,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 947 211 850,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 254,44	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 945 631 735,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 226,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 943 308 964,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.37%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 225,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 946 815 392,85	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.67%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.71%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 274,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 953 551 701,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 252,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 951 730 080,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.33%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 228,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 948 601 850,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 236,25	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 951 252 697,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 233,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 952 032 220,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 229,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 953 563 711,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.26%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 208,97	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 951 110 066,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.23%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 224,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 962 939 345,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.44%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.37%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 192,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 959 437 297,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.31%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 197,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 962 408 715,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 176,84	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 962 686 847,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.89%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.86%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 113,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 954 490 306,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 114,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 954 756 714,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.85%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.51%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 054,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 949 951 629,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 054,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 951 968 143,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.3%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 065,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 954 876 906,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 068,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 956 535 205,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.65%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.72%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 114,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 963 457 884,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 125,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 966 544 026,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 115,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 967 593 530,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 114,06	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 971 986 454,90	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.64%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 155,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 282 839,90	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.7%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.7%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 105,41	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 971 436 834,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 108,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 972 987 833,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 082,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 970 513 307,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.56%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.63%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 122,90	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 662 145,81	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 102,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 278 955,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 105,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 518 664,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.53%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 062,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 972 387 151,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 058,09	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 974 033 119,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 044,30	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 973 713 929,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.5%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 008,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 968 836 326,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 996,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 967 908 888,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 6 986,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 968 531 685,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.34%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 7 001,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 971 860 856,20	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.3%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Наименование	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия	Документ
Наименование Справка о стоимости чистых активов за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,74 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (28,68 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (30,83 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (95,02 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (30,17 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (94,14 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,06 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (94,21 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (31,95 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,23 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,49 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,76 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,05 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,46 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,28 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,13 кБ)

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (19,41 кБ)

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения № 28 в Правила определения стоимости чистых активов (смена УК, 19.08.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026 03:17:00	Документ Скачать pdf (1,59 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №27 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №26 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,64 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №25 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,78 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №24 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,78 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №23 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,73 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (225,88 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ
Наименование Изменения и дополнения № 18 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (231,44 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 17 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,95 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 16 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,94 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 15 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (239,72 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов ((в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действуют с 01.01.2020	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (980,42 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,43 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №11 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,36 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (235,85 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №10 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,4 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 09.01.2019)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (3,75 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) (действуют с 09.01.2019)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (3,75 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 17.10.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 17.10.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,06 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 09.07.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 09.07.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.01.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (582 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 01.01.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (582,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 08.12.2017)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (203 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 08.12.2017	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (203,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 14.08.2017	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (189,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 30.12.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (582 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 30.12.2016	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (184,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (действуют с 26.05.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (166 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств, действуют с 26.05.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (90 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 в соответствии с Указанием 3758-У	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (160,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (утратили силу)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (46,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2015	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (81,83 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2014	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (48,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2013	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (51 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (50 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (75,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (79 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 09 (новые)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (76,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств - 09	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (29,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 09	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (76 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 08	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (74 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 07	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (81,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 06	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (83 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 06	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (79 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 05	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (75 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный» (действуют с 06.02.2019)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,06 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 14.08.2017)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (189 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила определения СЧА (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,28 МБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №23, зарегистрированных 11.09.2026 за № 0255-74113814-23	Дата раскрытия 18.09.2026 03:32:00	Документ Скачать pdf (769,36 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №23 в Правила зарегистрированы 11.09.2026 за № 0255-74113814-23	Дата раскрытия 18.09.2026 03:31:00	Документ Скачать pdf (427,48 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила зарегистрированы 26.06.2025 за № 0255-74113814-21	Дата раскрытия 18.09.2026 03:30:00	Документ Скачать pdf (263,07 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила зарегистрированы 09.07.2026 за № 0255-74113814-22	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (370,27 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №19 в Правила зарегистрированы 02.09.2024 за № 0255-74113814-19	Дата раскрытия 18.09.2026 03:29:00	Документ Скачать pdf (238,28 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила зарегистрированы 27.02.2025 за № 0255-74113814-20	Дата раскрытия 18.09.2026 03:29:00	Документ Скачать pdf (344,66 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №17 в Правила зарегистрированы 24.11.2022 за № 0255-74113814-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (221,18 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №18 в Правила зарегистрированы 28.12.2023 за № 0255-74113814-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (686,8 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №16 в Правила зарегистрированы 14.10.2021 за № 0255-74113814-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (258,91 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила зарегистрированы 19.03.2020 за № 0255-74113814-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,8 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №14 в Правила зарегистрированы 16.07.2020 за № 0255-74113814-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (7,03 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №15 в Правила зарегистрированы 19.11.2020 за № 0255-74113814-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (971,96 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №11 в Правила зарегистрированы 27.08.2019 за № 0255-74113814-11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (213,34 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №12 в Правила зарегистрированы 12.12.2019 за № 0255-74113814-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (613,73 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №9 в Правила зарегистрированы 26.10.2017 за № 0255-74113814-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (475,93 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №10 в Правила зарегистрированы 24.01.2019 за № 0255-74113814-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (314,35 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №7 в Правила зарегистрированы 07.06.2016 за № 0255-74113814-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,76 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №8 в Правила зарегистрированы 23.06.2016 за № 0255-74113814-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (170,87 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №5 в Правила зарегистрированы 06.12.2012 за № 0255-74113814-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (173,37 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №6 в Правила зарегистрированы 26.09.2013 за № 0255-74113814-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (564,97 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №3 в Правила зарегированы 10.04.2008 за № 0255-74113814-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (174,32 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №4 в Правила зарегистрированы 30.03.2010 за № 0255-74113814-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (393,41 кБ)
Наименование Правила, зарегистрированные 01.09.2004 за №0255-74113814	Дата раскрытия 18.09.2026 03:20:00	Документ Скачать pdf (327,65 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 16.05.2006 за № 0255-74113814-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (350,39 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила зарегистрированы 15.01.2008 за № 0255-74113814-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (230,12 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №22, зарегистрированных 09.07.2026 за № 0255-74113814-22	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (890,68 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила зарегистрированы 09.07.2026 за № 0255-74113814-22	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (538,85 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №22 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (230,67 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №21, зарегистрированных 26.06.2025 за № 0255-74113814-21	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (878,99 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила зарегистрированы 26.06.2025 за № 0255-74113814-21	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (387,55 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №21 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (232,09 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №20, зарегистрированных 27.02.2025 за № 0255-74113814-20	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (880,29 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила зарегистрированы 27.02.2025 за № 0255-74113814-20	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (441,77 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №20 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (233,55 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №19, зарегистрированных 02.09.2024 за № 0255-74113814-19	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (876,22 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №19 в Правила зарегистрированы 02.09.2024 за № 0255-74113814-19	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (387,55 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №19 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (231,34 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №18, зарегистрированных 28.12.2023 за № 0255-74113814-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (843,45 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №18 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (242,72 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №18 в Правила зарегистрированы 28.12.2023 за № 0255-74113814-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1014,82 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №17, зарегистрированных 24.11.2022 за № 0255-74113814-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №17 в Правила зарегистрированы 24.11.2022 за № 0255-74113814-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (225,28 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №17 в правила	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (225,25 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №16 в Правила	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (291,77 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №16, зарегистрированных 14.10.2021 за № 0255-74113814-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (886,39 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №16 в Правила зарегистрированы 14.10.2021 за № 0255-74113814-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (357,83 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №15, зарегистрированных 19.11.2020 за № 0255-74113814-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (882,66 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №15 в Правила зарегистрированы 19.11.2020 за № 0255-74113814-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (433,09 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила зарегистрированы 19.03.2020 за № 0255-74113814-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2,58 МБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №13, зарегистрированных 19.03.2020 за № 0255-74113814-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (885,33 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №12 в Правила зарегистрированы 12.12.2019 за № 0255-74113814-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (719,18 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №12, зарегистрированных 12.12.2019 за № 0255-74113814-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (714,76 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №11 в Правила зарегистрированы 27.08.2019 за № 0255-74113814-11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (112,83 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №11, зарегистрированных 27.08.2019 за № 0255-74113814-11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (619,5 кБ)
Наименование Правила, зарегистрированные 01.09.2004 за №0255-74113814	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (252,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 16.05.2006 за № 0255-74113814-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (338,5 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №1, зарегистрированных 16.05.2006 за № 0255-74113814-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (293,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила зарегистрированы 15.01.2008 за № 0255-74113814-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (84 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированных 15.01.2008 за № 0255-74113814-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (299 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №3 в Правила зарегистрированы 10.04.2008 за № 0255-74113814-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (36,5 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированных 10.04.2008 за № 0255-74113814-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (528,92 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №4 в Правила зарегистрированы 30.03.2010 за № 0255-74113814-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (332 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированных 30.03.2010 за № 0255-74113814-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (331,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №5 в Правила зарегистрированы 06.12.2012 за № 0255-74113814-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (57,17 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №5, зарегистрированных 06.12.2012 за № 0255-74113814-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (336,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №6 в Правила зарегистрированы 26.09.2013 за № 0255-74113814-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (289,94 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №6, зарегистрированных 26.09.2013 за № 0255-74113814-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (669,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №7 в Правила зарегистрированы 07.06.2016 за № 0255-74113814-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,66 МБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №7, зарегистрированных 07.06.2016 за № 0255-74113814-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (702,28 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №8 в Правила зарегистрированы 23.06.2016 за № 0255-74113814-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (58,29 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №8, зарегистрированных 23.06.2016 за № 0255-74113814-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (703,37 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №9 в Правила зарегистрированы 26.10.2017 за № 0255-74113814-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (790,98 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №9, зарегистрированных 26.10.2017 за № 0255-74113814-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (620,79 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №10 в Правила зарегистрированы 24.01.2019 за № 0255-74113814-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (429,13 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №10, зарегистрированных 24.01.2019 за № 0255-74113814-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (672,56 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №14 в Правила зарегистрированы 16.07.2020 за № 0255-74113814-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (3,6 МБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №14, зарегистрированных 16.07.2020 за № 0255-74113814-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (881,82 кБ)

Сообщения о конфликте интересов

Сообщение о конфликте интересов (дата раскрытия: 28.02.2022 )

Сообщения о приостановке операций с инвестиционными паями

Сообщения о приостановке операций с инвестиционными паями (дат раскрытия: 02.03.2022)

Сообщения о возобновлении операций с инвестиционными паями

Сообщения о возобновление операций с инвестиционными паями (дата раскрытия: 31.03.2022)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный с Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН», не содержит информации о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором.	Дата раскрытия 18.09.2026 16:13:00	Документ

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лиц

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование информация не раскрывается	Дата раскрытия 18.09.2026 16:13:00	Документ

Ключевой информационный документ

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 18.09.2026	Дата раскрытия 23.09.2026 16:04:00	Документ Скачать pdf (494,86 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026	Дата раскрытия 08.09.2026 11:28:00	Документ Скачать pdf (692,19 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 14.08.2026	Дата раскрытия 19.08.2026 17:05:00	Документ Скачать pdf (504,97 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2026	Дата раскрытия 11.08.2026 12:28:00	Документ Скачать pdf (694,38 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2026	Дата раскрытия 09.07.2026 20:07:00	Документ Скачать pdf (684,86 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.05.2026	Дата раскрытия 09.06.2026 19:02:00	Документ Скачать pdf (495,35 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026	Дата раскрытия 13.05.2026 16:04:00	Документ Скачать pdf (495,09 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026	Дата раскрытия 09.04.2026 20:28:00	Документ Скачать pdf (682,36 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026	Дата раскрытия 11.03.2026 18:18:00	Документ Скачать pdf (681,63 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.01.2026	Дата раскрытия 10.02.2026 23:02:00	Документ Скачать pdf (680,83 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2025	Дата раскрытия 20.01.2026 22:55:00	Документ Скачать pdf (493,87 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.11.2025	Дата раскрытия 09.12.2025 18:16:00	Документ Скачать pdf (494,41 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2025	Дата раскрытия 12.11.2025 23:28:00	Документ Скачать pdf (494,42 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2025	Дата раскрытия 08.10.2025 00:50:00	Документ Скачать pdf (494,23 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.08.2025	Дата раскрытия 09.09.2025 22:20:00	Документ Скачать pdf (494,2 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2025	Дата раскрытия 11.08.2025 17:39:00	Документ Скачать pdf (495,57 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2025	Дата раскрытия 09.07.2025 21:55:00	Документ Скачать pdf (691,06 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.05.2025	Дата раскрытия 10.06.2025 15:50:00	Документ Скачать pdf (689,94 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025	Дата раскрытия 15.05.2025 23:20:00	Документ Скачать pdf (495,95 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2025	Дата раскрытия 09.04.2025 21:52:00	Документ Скачать pdf (493,09 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2025	Дата раскрытия 11.03.2025 22:28:00	Документ Скачать xlsx (57,89 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2025	Дата раскрытия 11.02.2025 18:13:00	Документ Скачать pdf (481,27 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.12.2024	Дата раскрытия 17.01.2025 23:19:00	Документ Скачать pdf (489,35 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024	Дата раскрытия 10.12.2024 15:59:00	Документ Скачать pdf (519,84 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024	Дата раскрытия 11.11.2024 22:20:00	Документ Скачать pdf (475,08 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024	Дата раскрытия 09.10.2024 07:53:00	Документ Скачать pdf (531,63 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 05.09.2024	Дата раскрытия 10.09.2024 22:48:00	Документ Скачать pdf (529,02 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024	Дата раскрытия 10.09.2024 12:48:00	Документ Скачать pdf (528,79 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024	Дата раскрытия 09.08.2024 15:40:00	Документ Скачать pdf (531,13 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024	Дата раскрытия 08.07.2024 23:52:00	Документ Скачать pdf (527,97 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024	Дата раскрытия 11.06.2024 17:19:00	Документ Скачать pdf (528,29 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024	Дата раскрытия 14.05.2024 19:18:00	Документ Скачать pdf (528,57 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024	Дата раскрытия 09.04.2024 21:29:00	Документ Скачать pdf (528,68 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024	Дата раскрытия 12.03.2024 23:22:00	Документ Скачать pdf (528,69 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024	Дата раскрытия 09.02.2024 22:47:00	Документ Скачать pdf (513,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023	Дата раскрытия 17.01.2024 19:15:00	Документ Скачать pdf (472,41 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 10.01.2024 (использованы данные об инфляции по состоянию на ноябрь 2023 года)	Дата раскрытия 15.01.2024 17:55:00	Документ Скачать pdf (473,13 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023	Дата раскрытия 11.12.2023 19:01:00	Документ Скачать pdf (458,7 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023	Дата раскрытия 10.11.2023 20:08:00	Документ Скачать pdf (458,47 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 12.10.2023 15:04:00	Документ Скачать pdf (458,69 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023 (использованы данные об инфляции по состоянию на август 2023 года)	Дата раскрытия 10.10.2023 22:36:00	Документ Скачать pdf (458,7 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023	Дата раскрытия 11.09.2023 12:51:00	Документ Скачать pdf (458,65 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 10.08.2023 17:39:00	Документ Скачать pdf (458,66 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023 (использованы данные об инфляции по состоянию на июнь 2023 года)	Дата раскрытия 09.08.2023 15:50:00	Документ Скачать pdf (458,64 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 17.07.2023 11:37:00	Документ Скачать pdf (458,67 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023	Дата раскрытия 11.07.2023 17:08:00	Документ Скачать pdf (458,66 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.06.2023 18:07:00	Документ Скачать pdf (458,45 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023	Дата раскрытия 07.06.2023 14:08:00	Документ Скачать pdf (458,45 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 15.05.2023 11:11:00	Документ Скачать pdf (458,46 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023	Дата раскрытия 12.05.2023 14:21:00	Документ Скачать pdf (458,46 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.04.2023 16:31:00	Документ Скачать pdf (458,47 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023	Дата раскрытия 10.04.2023 18:02:00	Документ Скачать pdf (458,47 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 31.03.2023 17:02:00	Документ Скачать pdf (459,35 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.03.2023 14:00:00	Документ Скачать pdf (459,65 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023	Дата раскрытия 10.03.2023 13:41:00	Документ Скачать pdf (459,64 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 15.02.2023 10:24:00	Документ Скачать pdf (458,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023	Дата раскрытия 09.02.2023 14:43:00	Документ Скачать pdf (458,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022	Дата раскрытия 17.01.2023 16:13:00	Документ Скачать pdf (458,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 12.12.2022 17:37:00	Документ Скачать pdf (458,35 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022	Дата раскрытия 09.12.2022 18:34:00	Документ Скачать pdf (458,35 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2022	Дата раскрытия 10.11.2022 13:01:00	Документ Скачать pdf (458,25 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022	Дата раскрытия 11.10.2022 22:48:00	Документ Скачать pdf (458,33 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 14.09.2022 13:51:00	Документ Скачать pdf (458,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022	Дата раскрытия 09.09.2022 18:46:00	Документ Скачать pdf (458,15 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 16.08.2022 23:52:00	Документ Скачать pdf (458,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022	Дата раскрытия 09.08.2022 19:47:00	Документ Скачать pdf (458,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022	Дата раскрытия 11.07.2022 15:05:00	Документ Скачать pdf (457,98 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 16.06.2022 23:57:00	Документ Скачать pdf (457,81 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022	Дата раскрытия 09.06.2022 23:00:00	Документ Скачать pdf (457,81 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022	Дата раскрытия 16.05.2022 22:17:00	Документ Скачать pptx (1,63 МБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022	Дата раскрытия 11.04.2022 19:30:00	Документ Скачать pdf (597,06 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 25.02.2022	Дата раскрытия 10.03.2022 23:21:00	Документ Скачать pdf (377,77 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022	Дата раскрытия 09.02.2022 23:13:00	Документ Скачать pdf (597,13 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021	Дата раскрытия 18.01.2022 18:44:00	Документ Скачать pdf (597,19 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021	Дата раскрытия 09.12.2021 23:57:00	Документ Скачать pdf (354,5 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021	Дата раскрытия 11.11.2021 23:39:00	Документ Скачать pdf (354,49 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021	Дата раскрытия 11.10.2021 23:26:00	Документ Скачать pdf (342,67 кБ)

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде	Дата раскрытия 18.09.2026 16:14:00	Документ Скачать docx (18,88 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 30.12.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (354,52 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 09.11.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (334,86 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 22.10.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (340,34 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 01.10.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (342,56 кБ)

Сведения об агентах, осуществляющих прием документов в рамках заключенных договоров доверительного управления ценными бумагами

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на 21.09.2026	Дата раскрытия 18.09.2026 14:55:00	Документ Скачать pdf (383,78 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на 18.09.2026	Дата раскрытия 18.09.2026 12:37:00	Документ Скачать pdf (314,69 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информаfция об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 06.04.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (328,51 кБ)
Наименование Информация об агентах c 01.07.2024 (дата раскрытия: 26.06.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (497,51 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 02.06.2025 (дата раскрытия: 02.06.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (496,34 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.02.2025 (дата раскрытия: 18.02.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (495,57 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.07.2025 (дата раскрытия: 21.07.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (500,92 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.03.2026 (дата раскрытия: 26.03.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,83 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.12.2025 (дата раскрытия: 08.12.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,65 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 27.03.2026 (дата раскрытия: 02.04.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (491 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 09.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (613,02 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 18.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (635,67 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 25.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (633,6 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 01.06.2023 (дата раскрытия: 01.06.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (276,25 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 02.10.2023 (дата раскрытия: 29.09.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (277,81 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 12.05.2023 (дата раскрытия: 12.05.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (328,1 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 15.04.2024 (дата раскрытия: 16.04.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (467,02 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 18.01.2024 (дата раскрытия: 18.01.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (279,03 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 20.10.2023 (дата раскрытия: 20.10.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (285,38 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 25.07.2023 (дата раскрытия: 27.07.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (275,44 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 28.07.2023 (дата раскрытия: 27.07.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (274,58 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (358,63 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (329,59 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (6,42 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 01.07.2021 23:20)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 03.09.2021 23:46)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 04.08.2021 22:57)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 11.06.2021 23:38)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 11.11.2020 23:49)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (248,22 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 14.07.2021 23:30)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 20.08.2021 23:34)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 28.07.2021 23:26)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)

Сведения об индикаторе (индексе), содержащегося в инвестиционной декларации Фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (дата раскрытия: 28.02.2026, доступно: до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (215,65 кБ)

Наименование

Дата раскрытия

Документ

21.09.2026 21:13:00

Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, 8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц), а также по адресам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (при наличии). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России № 5511-У) АО «ДК РЕГИОН» (далее – Компания) уведомляет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный» о выявленном конфликте интересов специализированного депозитария.

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение за счет имущества Клиента Специализированного депозитария сделок со Специализированным депозитарием (Ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием). Пункт 7 Обстоятельств возникновения конфликта интересов специализированного депозитария согласно Указанию Банка России № 5511-У.

Предоставление согласия специализированного депозитария на открытие банковского счета в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282, ИНН 7734202860) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 18.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»	0255-74113814	01.09.2004

21.09.2026 21:13:00

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия специализированного депозитария на долгосрочное списание комиссии с расчетного счета в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282, ИНН 7734202860) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 21.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»	0255-74113814	01.09.2004

18.09.2026 19:46:00

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия Специализированного депозитария на заключение Договора брокерского обслуживания с ООО «БК РЕГИОН» (ОГРН: 1027708015576, ИНН:7708207809) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 18.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»	0255-74113814	01.09.2004

18.09.2026 19:10:00

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений №23, вносимых в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный»

Сообщение о регистрации Банком России

изменений и дополнений №23, вносимых в правила доверительного управления

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный»

Сообщаем о том, что Банк России 11.09.2026 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный», о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 0255-74113814-23 (далее соответственно – Изменения в Правила, Правила).

Дата регистрации и порядковый номер Изменений в Правила: 11.09.2026 № 0255-74113814-23.

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России Изменений в Правила или порядок ее определения: Изменения в Правила вступают в силу со дня раскрытия (опубликования) настоящего сообщения на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1456/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

Ссылка на страницу сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Изменения в Правила и текст Правил с внесенными Изменениями в Правила: https://mkb-am.ru/information/products/1456/ (в подразделе «Правила Фонда» раздела «Документы фонда»).

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Интернет по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

14.09.2026 18:13:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (14.09.2026 18:13)

11.09.2026 23:55:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (11.09.2026 23:55)

10.09.2026 23:49:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (10.09.2026 23:49)

10.09.2026 18:59:00

Изменения и дополнения № 28 в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814).

(Правила определения СЧА в данной редакции применяются с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом от АО "УК МКБ Инвестиции" к АО "РЕГИОН ЭсМ")

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739046895 от «06» августа 2002 года. Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Место нахождения (адрес): 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

До приобретения инвестиционных паев, заключения договора получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

09.09.2026 23:26:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (09.09.2026 23:26)

08.09.2026 18:26:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (08.09.2026 18:26)

07.09.2026 23:44:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (07.09.2026 23:44:)

04.09.2026 23:15:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (04.09.2026 23:15)

03.09.2026 18:45:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (03.09.2026 18:45)

02.09.2026 17:27:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (02.09.2026 17:27)

01.09.2026 17:54:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (01.09.2026 17:54)

31.08.2026 23:10:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (31.08.2026 23:10)

28.08.2026 21:00:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (28.08.2026 21:00)

27.08.2026 19:28:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (27.08.2026 19:28)

26.08.2026 21:59:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (26.08.2026 21:59)

25.08.2026 18:36:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (25.08.2026 18:36)

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года, ОГРН 1027739046895 от «06» августа 2002 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000, выданная ФСФР России 20 сентября 2005 года, без ограничения срока действия.

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»:

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Мультивалютный доход» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за № 3983)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Купонный доход» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 16.03.2023 за № 5306)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Денежный рынок» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 15.06.2020 за № 4073)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото» (правила зарегистрированы Банком России 10.02.2025 за № 6853)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Академия» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 28 августа 2025 года за № № 7261-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консенсус» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3777. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Оптимум» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3776. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Современный взгляд» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 30 декабря 2020 года за № 4248-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).

— Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" (Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом " Современные инвестиции " 11.08.2026 г. согласованы специализированным депозитарием АО "ДК РЕГИОН" и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 8031-СД от 12.08.2026). Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный "Современные инвестиции" ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Настоящим уведомляем Вас, что оказываемые АО «РЕГИОН ЭсМ» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Управление подпиской

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»