ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость
пая и СЧА

Отчетность
Фонда

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Официальные
сообщения

Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368
Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрен индикатор (индекс)

Дата определения результатов: 31.08.2026

	месяц	3 месяца	6 месяцев	год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая:	-3.36%	-10.43%	-14.39%	-10.71%	-7.27%	-5.7%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Дата и время публикации	Дата расчета	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб.	Стоимость чистых активов (СЧА), руб.	Изменение РСИП к предыдущей дате, %	Изменение СЧА к предыдущей дате, %
Дата и время публикации 24.09.2026 15:17	Дата расчета 23.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 008,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 255 679 468,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.53%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.32%
Дата и время публикации 23.09.2026 14:04	Дата расчета 22.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 908,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 254 871 521,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.07%
Дата и время публикации 22.09.2026 17:57	Дата расчета 21.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 707,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 252 166 440,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 21.09.2026 17:37	Дата расчета 18.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 722,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 252 356 049,39	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.7%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.7%
Дата и время публикации 18.09.2026 17:37	Дата расчета 17.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 592,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 250 609 177,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.75%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 732,90	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 253 745 057,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.59%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 034,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 259 123 102,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.63%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.71%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 155,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 260 963 194,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.69%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.69%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 836,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 256 621 402,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.55%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.83%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 940,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 261 411 707,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.52%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.52%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 657,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 257 500 145,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.86%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.86%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 818,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 259 728 136,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.78%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 903,25	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 261 776 746,39	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 854,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 261 354 087,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.49%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.5%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 762,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 260 063 290,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.37%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 465,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 254 042 422,47	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.74%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.55%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 330,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 252 653 435,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.89%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.94%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 494,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 255 052 620,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.74%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.74%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 178,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 250 698 842,91	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.4%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 251,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 251 706 110,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.99%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 071,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 249 227 068,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.61%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 366,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 253 292 774,57	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 130,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 250 175 195,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.75%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.74%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 452,76	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 254 615 806,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.74%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.74%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 317,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 252 751 819,70	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.55%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.55%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 605,27	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 256 720 120,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 643,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 257 246 977,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.97%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 253,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 252 264 859,20	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 451,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 254 995 280,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.34%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 894,25	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 261 115 654,38	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.62%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.69%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 402,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 268 330 639,85	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 670,07	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 272 034 139,47	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 615,01	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 271 272 642,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.9%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 434,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 268 856 354,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.8%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.83%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 591,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 271 119 141,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.31%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.31%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 652,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 271 964 313,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.31%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.31%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 397,59	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 268 441 036,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 402,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 269 399 765,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.38%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 137,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 266 194 292,86	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.35%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.35%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 071,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 265 277 769,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.99%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.98%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 261,27	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 267 915 366,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 997,76	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 264 417 458,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 066,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 265 270 777,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.71%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.71%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 931,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 263 396 892,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 548,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 258 071 087,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 615,10	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 258 995 162,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 291,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 256 305 641,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.54%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.88%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 013,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 251 568 319,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +5.44%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +5.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 17 083,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 238 575 124,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.8%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.8%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 17 221,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 240 507 228,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -3.83%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -3.83%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 17 907,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 250 089 053,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.79%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.86%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 233,99	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 254 835 558,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 268,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 255 318 265,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 027,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 252 681 478,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 278,81	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 255 759 402,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.71%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.71%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 409,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 257 586 242,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.93%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 582,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 260 006 919,00	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.77%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 440,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 258 022 574,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.56%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 855,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 264 794 534,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.81%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.89%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 009,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 267 166 138,39	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.47%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.47%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 491,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 273 941 519,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 508,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 273 637 554,40	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 508,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 273 641 521,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.77%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 169,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 268 876 728,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.6%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.59%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 868,44	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 264 657 240,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.58%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.37%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 18 979,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 265 636 721,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.46%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 457,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 272 323 768,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.46%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 177,43	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 268 408 726,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -3.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -3.33%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 19 809,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 277 661 600,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 028,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 280 736 678,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.18%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 267,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 284 090 399,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.31%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.31%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 330,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 284 974 127,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.47%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 616,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 289 230 889,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.67%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.67%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 277,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 284 467 583,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 291,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 285 046 140,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.15%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 317,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 285 479 477,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 299,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 285 859 888,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 590,14	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 289 951 997,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.68%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 730,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 293 000 059,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 759,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 292 932 826,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.89%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.63%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 946,90	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 297 787 945,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 706,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 294 485 064,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 648,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 293 918 991,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 681,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 294 853 917,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 726,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 295 488 460,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.54%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.53%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 615,91	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 293 924 900,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.67%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 734,30	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 295 908 568,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.78%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 898,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 298 912 575,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 006,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 302 660 893,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.49%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.49%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 903,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 301 175 744,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.7%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 032,59	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 303 303 156,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 025,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 303 316 469,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.99%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.99%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 818,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 300 332 382,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.48%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.48%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 919,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 301 779 448,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.4%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 215,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 306 086 281,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 208,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 306 226 031,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 777,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 299 997 113,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 690,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 298 746 290,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.34%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 761,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 299 772 055,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -3.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 828,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 309 236 789,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.88%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.73%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 646,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 306 993 990,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.67%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 752,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 309 054 842,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 686,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 308 073 328,47	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 922,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 311 591 996,91	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.15%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 165,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 315 211 342,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.56%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.56%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 284,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 316 984 822,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.86%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.99%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 468,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 320 165 802,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 444,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 319 810 099,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.51%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 335,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 318 187 173,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 334,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 318 188 580,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 088,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 314 511 631,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.34%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 139,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 315 576 170,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 163,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 316 010 231,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.82%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 924,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 313 432 439,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 878,14	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 312 742 056,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 858,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 312 451 394,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.56%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.55%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 975,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 314 193 214,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.87%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 159,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 317 912 594,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.25%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 213,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 319 234 462,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 118,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 319 013 834,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.72%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.87%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 967,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 316 260 457,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.38%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 046,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 317 691 599,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 076,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 318 146 662,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 018,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 317 259 343,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.62%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 148,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 319 232 958,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 131,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 319 056 572,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 390,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 322 969 755,28	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 619,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 326 756 082,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 604,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 327 172 457,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 565,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 327 068 522,75	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.66%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.65%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 928,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 332 571 677,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 947,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 332 979 529,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.4%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 22 036,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 334 335 124,50	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.52%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.54%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 922,27	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 332 553 090,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 865,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 332 159 612,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.67%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 967,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 334 416 870,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.78%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 972,97	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 340 469 922,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.4%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 885,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 101 731,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 896,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 494 442,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 806,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 539 639,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.53%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 692,41	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 338 110 444,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.74%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.73%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 533,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 335 655 182,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 512,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 335 376 176,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.34%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 792,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 932 008,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.87%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.88%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 603,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 336 982 618,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.55%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 485,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 336 787 999,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.33%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 558,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 337 891 307,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.47%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 457,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 336 492 174,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.74%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 488,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 003 023,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.75%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.58%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 328,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 337 052 082,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.83%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 418,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 856 666,28	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.37%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 340,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 338 614 149,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.73%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 395,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 344 591 516,47	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 369,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 344 170 684,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.33%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 088,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 339 667 945,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.15%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 134,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 340 176 951,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.89%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 921,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 337 164 763,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 945,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 338 575 500,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.34%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.76%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 017,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 341 180 500,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.44%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 009,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 342 684 748,91	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.94%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 209,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 346 292 051,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.52%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 265,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 348 118 907,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 248,83	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 348 563 745,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.48%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 146,14	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 347 587 866,61	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 345,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 351 316 641,81	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 094,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 347 793 576,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.55%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 115,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 349 729 571,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 033,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 348 337 300,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.54%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.74%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 148,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 350 936 329,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 053,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 358 249 475,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 21 058,99	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 358 349 389,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.95%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.96%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 859,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 354 954 240,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.27%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 837,10	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 355 922 125,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.31%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.3%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 773,81	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 354 841 111,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.86%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.71%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 596,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 352 329 207,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 528,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 360 024 673,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.5%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 454,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 361 840 102,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 20 418,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 361 417 575,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.38%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Наименование	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (28,56 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,76 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (31,13 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,48 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (30,14 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,03 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,03 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,02 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (30,69 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (91,35 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,4 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (91,69 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,06 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (91,84 кБ)
Наименование Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (28,9 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,17 кБ)

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (19,44 кБ)

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения № 28 в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (применяются с 18.09.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026 00:46:00	Документ Скачать pdf (1,59 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №27 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №26 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,64 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №25 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,78 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №24 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,78 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №23 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,73 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (223,64 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 18 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (231,44 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 17 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,95 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 16 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 15 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (240,63 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов ((в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действуют с 01.01.2020	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (980,19 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (235,39 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,38 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,52 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (235,13 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (3,75 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (3,75 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 17.10.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 17.10.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 09.07.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 09.07.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 01.01.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (581,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 01.01.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (184 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 4 в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 22.10.2017	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (204,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 22.10.2017)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (202,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 3 в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 14.08.2017	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (190 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 14.08.2017)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (189 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 30.12.2016	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (185 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 30.12.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (184 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (действуют с 26.05.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (165,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств, действуют с 26.05.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (89 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 в соответствии с Указанием 3758-У	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (160,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (утратили силу)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (46,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2015	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (81,1 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила определения СЧА (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,28 МБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила доверительного управления в редакции изменений и дополнений от 11.09.2026 за № 0120-14241368-23	Дата раскрытия 18.09.2026 10:41:00	Документ Скачать pdf (751,08 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №23 в Правила зарегистрированы 11.09.2026 за № 0120-14241368-23	Дата раскрытия 18.09.2026 10:40:00	Документ Скачать pdf (431,06 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила зарегистрированы 03.07.2025 за № 0120-14241368-21	Дата раскрытия 18.09.2026 00:37:00	Документ Скачать pdf (290,71 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила зарегистрированы 09.07.2026 за № 0120-14241368-22	Дата раскрытия 18.09.2026 00:38:00	Документ Скачать pdf (352,03 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №19 в Правила зарегистрированы 02.09.2024 за № 0120-14241368-19	Дата раскрытия 18.09.2026 00:35:00	Документ Скачать pdf (239,12 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила зарегистрированы 20.02.2025 за № 0120-14241368-20	Дата раскрытия 18.09.2026 00:35:00	Документ Скачать pdf (334,74 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №18 в Правила зарегистрированы 28.12.2023 за № 0120-14241368-18	Дата раскрытия 18.09.2026 00:34:00	Документ Скачать pdf (671,9 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №17 в Правила зарегистрированы 03.11.2022 за № 0120-14241368-17	Дата раскрытия 18.09.2026 00:34:00	Документ Скачать pdf (182,39 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №16 в Правила зарегистрированы 07.10.2021 за № 0120-14241368-16	Дата раскрытия 18.09.2026 00:32:00	Документ Скачать pdf (253,34 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №15 в Правила зарегистрированы 19.11.2020 за № 0120-14241368-15	Дата раскрытия 18.09.2026 00:31:00	Документ Скачать pdf (979,37 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила зарегистрированы 19.03.2020 за № 0120-14241368-13	Дата раскрытия 18.09.2026 00:30:00	Документ Скачать pdf (1,76 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №14 в Правила зарегистрированы 16.07.2020 за № 0120-14241368-14	Дата раскрытия 18.09.2026 00:31:00	Документ Скачать pdf (9,61 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №11 в Правила зарегистрированы 27.06.2019 за № 0120-14241368-11	Дата раскрытия 18.09.2026 00:29:00	Документ Скачать pdf (291,05 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №12 в Правила зарегистрированы 12.12.2019 за № 0120-14241368-12	Дата раскрытия 18.09.2026 00:30:00	Документ Скачать pdf (634 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №10 в Правила зарегистрированы 26.12.2018 за № 0120-14241368-10	Дата раскрытия 18.09.2026 00:27:00	Документ Скачать pdf (546,71 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №9 в Правила зарегистрированы 12.09.2017 за № 0120-14241368-9	Дата раскрытия 18.09.2026 00:26:00	Документ Скачать pdf (493,52 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №7 в Правила зарегистрированы 31.03.2016 за № 0120-14241368-7	Дата раскрытия 18.09.2026 00:25:00	Документ Скачать pdf (281,1 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №8 в Правила зарегистрированы 23.06.2016 за № 0120-14241368-8	Дата раскрытия 18.09.2026 00:26:00	Документ Скачать pdf (175,57 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №5 в Правила зарегистрированы 06.12.2012 за № 0120-14241368-5	Дата раскрытия 18.09.2026 00:24:00	Документ Скачать pdf (171,95 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №6 в Правила зарегистрированы 26.09.2013 за № 0120-14241368-6	Дата раскрытия 18.09.2026 00:25:00	Документ Скачать pdf (572,77 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №4 в Правила зарегистрированы 28.01.2010 за № 0120-14241368-4	Дата раскрытия 18.09.2026 00:23:00	Документ Скачать pdf (391,92 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила зарегистрированы 16.05.2006 за № 0120-14241368-2	Дата раскрытия 18.09.2026 00:22:00	Документ Скачать pdf (366,66 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №3 в Правила зарегистрированы 13.12.2007 за № 0120-14241368-3	Дата раскрытия 18.09.2026 00:22:00	Документ Скачать pdf (218,97 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 28.12.2004 за №0120-14241368-1	Дата раскрытия 18.09.2026 00:21:00	Документ Скачать pdf (227,15 кБ)
Наименование Правила доверительного управления, зарегистрированные ФКЦБ России 18 июня 2003 за N 0120-14241368	Дата раскрытия 18.09.2026 00:20:00	Документ Скачать pdf (324,49 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №22, зарегистрированых 09.07.2026 за № 0120-14241368-22	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (873,85 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №22 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (230,58 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №21, зарегистрированых 03.07.2025 за № 0120-14241368-21	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (869,75 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №21 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (233,18 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №20, зарегистрированных 20.02.2025 за № 0120-14241368-20	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (831,68 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №20 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (232,95 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №19, зарегистрированных 02.09.2024 за № 0120-14241368-19	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (860,5 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №19 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (231,25 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №18, зарегистрированных 28.12.2023 за № 0120-14241368-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (828,89 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №18 в правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (243,54 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №17 в правила	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (225,16 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №17, зарегистрированных 03.11.2022 за № 0120-14241368-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,07 МБ)
Наименование Сообщение о регистрации Изменений и дополнений №16, зарегистрированных 07.10.2021 за № 0120-14241368-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (292,24 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №16, зарегистрированных 07.10.2021 за № 0120-14241368-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (927,65 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №15, зарегистрированных 19.11.2020 за № 0120-14241368-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (951,81 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №14, зарегистрированных 16.07.2020 за № 0120-14241368-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (951,3 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №13, зарегистрированных 19.03.2020 за № 0120-14241368-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (946,67 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №12, зарегистрированных 12.12.2019 за № 0120-14241368-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (774,69 кБ)
Наименование Правила зарегистрированы 18.06.2003 за № 0120-14241368	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (296 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №1, зарегистрированных 28.12.2004 за № 0120-14241368-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (291 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированных 16.05.2006 за № 0120-14241368-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (298 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированных 13.12.2007 за № 0120-14241368-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (301,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №4 в Правила зарегистрированы 28.01.2010 за № 0120-14241368-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (586,48 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированных 28.01.2010 за № 0120-14241368-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (586,13 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №5, зарегистрированных 06.12.2012 за № 0120-14241368-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (335 кБ)
Наименование Правила фонда с изменениями и дополнениями от 26 сентября 2013 г. за № 0120-14241368-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (676,18 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №7, зарегистрированных 31.03.2016 за № 0120-14241368-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (717,02 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №8, зарегистрированных 23.06.2016 за № 0120-14241368-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (717,53 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №9, зарегистрированных 12.09.2017 за № 0120-14241368-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (830,1 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №10, зарегистрированных 26.12.2018 за № 0120-14241368-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (748,99 кБ)

Наименование

Дата раскрытия

Документ

Сообщения о приостановке операций с инвестиционными паями

Сообщения о приостановке операций с инвестиционными паями (дат раскрытия: 02.03.2022)

Сообщения о возобновлении операций с инвестиционными паями

Сообщения о возобновление операций с инвестиционными паями (дата раскрытия: 31.03.2022)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный с Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН», не содержит информации о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором.	Дата раскрытия 18.09.2026 00:51:00	Документ

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лиц

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование информация не раскрывается	Дата раскрытия 18.09.2026 00:53:00	Документ

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на 21.09.2026	Дата раскрытия 18.09.2026 14:52:00	Документ Скачать pdf (363,17 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 18.09.2026	Дата раскрытия 18.09.2026 12:20:00	Документ Скачать pdf (313,97 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информаfция об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 06.04.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (328,41 кБ)
Наименование Информация об агентах c 01.07.2024 (дата раскрытия: 26.06.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (466,98 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.02.2025 (дата раскрытия: 18.02.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (461,05 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.07.2025 (дата раскрытия: 21.07.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (470,89 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.03.2026 (дата раскрытия: 26.03.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (474,72 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.12.2025 (дата раскрытия: 08.12.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (478,41 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 27.03.2026 (дата раскрытия: 02.04.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (475,89 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 09.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (612,99 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 18.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (635,67 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 25.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (633,57 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 01.06.2023 (дата раскрытия: 01.06.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (276,18 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 02.10.2023 (дата раскрытия: 29.09.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (277,81 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 12.05.2023 (дата раскрытия: 12.05.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (328,06 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 15.04.2024 (дата раскрытия: 16.04.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (466,57 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 18.01.2024 (дата раскрытия: 18.01.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (279,12 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 20.10.2023 (дата раскрытия: 20.10.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (284,77 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 25.07.2023 (дата раскрытия: 27.07.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (275,32 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 28.07.2023 (дата раскрытия: 27.07.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (274,54 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 01.07.2021 23:21)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 03.09.2021 23:47)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 04.08.2021 22:58)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 11.06.2021 23:28)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 11.11.2020 23:51)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (248,22 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 14.07.2021 23:29)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 20.08.2021 23:31)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 28.07.2021 23:20)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)

Ключевой информационный документ

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 18.09.2026	Дата раскрытия 23.09.2026 16:01:00	Документ Скачать pdf (479,08 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026	Дата раскрытия 07.09.2026 16:59:00	Документ Скачать pdf (693,44 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 14.08.2026	Дата раскрытия 19.08.2026 17:03:00	Документ Скачать pdf (505,22 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2026	Дата раскрытия 11.08.2026 12:27:00	Документ Скачать pdf (695,61 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2026	Дата раскрытия 09.07.2026 16:34:00	Документ Скачать pdf (684,69 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.05.2026	Дата раскрытия 09.06.2026 19:01:00	Документ Скачать pdf (495,13 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026	Дата раскрытия 13.05.2026 16:02:00	Документ Скачать pdf (494,74 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026	Дата раскрытия 09.04.2026 20:18:00	Документ Скачать pdf (682,28 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026	Дата раскрытия 11.03.2026 17:29:00	Документ Скачать pdf (681,05 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.01.2026	Дата раскрытия 10.02.2026 22:58:00	Документ Скачать pdf (682,2 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2025	Дата раскрытия 20.01.2026 22:54:00	Документ Скачать pdf (510,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.11.2025	Дата раскрытия 09.12.2025 18:13:00	Документ Скачать pdf (494,43 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2025	Дата раскрытия 12.11.2025 21:00:00	Документ Скачать pdf (494,58 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2025	Дата раскрытия 08.10.2025 00:47:00	Документ Скачать pdf (493,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.08.2025	Дата раскрытия 09.09.2025 22:17:00	Документ Скачать pdf (494,01 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2025	Дата раскрытия 11.08.2025 17:36:00	Документ Скачать pdf (494,17 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2025	Дата раскрытия 09.07.2025 21:58:00	Документ Скачать pdf (494,08 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.05.2025	Дата раскрытия 10.06.2025 15:44:00	Документ Скачать pdf (495,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025	Дата раскрытия 15.05.2025 23:19:00	Документ Скачать pdf (495,1 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2025	Дата раскрытия 09.04.2025 21:51:00	Документ Скачать pdf (503,57 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2025	Дата раскрытия 11.03.2025 22:24:00	Документ Скачать xlsx (57,14 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2025	Дата раскрытия 11.02.2025 18:12:00	Документ Скачать pdf (481,9 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.12.2024	Дата раскрытия 17.01.2025 23:15:00	Документ Скачать pdf (490,23 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024	Дата раскрытия 10.12.2024 15:55:00	Документ Скачать pdf (521,22 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024	Дата раскрытия 11.11.2024 22:19:00	Документ Скачать pdf (476,07 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024	Дата раскрытия 09.10.2024 07:52:00	Документ Скачать pdf (528,95 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 05.09.2024	Дата раскрытия 10.09.2024 22:39:00	Документ Скачать pdf (528,9 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024	Дата раскрытия 10.09.2024 12:09:00	Документ Скачать pdf (528,62 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024	Дата раскрытия 09.08.2024 15:37:00	Документ Скачать pdf (531,61 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024	Дата раскрытия 08.07.2024 23:50:00	Документ Скачать pdf (528,36 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024	Дата раскрытия 11.06.2024 17:14:00	Документ Скачать pdf (528,19 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024	Дата раскрытия 14.05.2024 19:17:00	Документ Скачать pdf (529,7 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024	Дата раскрытия 09.04.2024 21:27:00	Документ Скачать pdf (528 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024	Дата раскрытия 12.03.2024 23:19:00	Документ Скачать pdf (529,06 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024	Дата раскрытия 09.02.2024 22:46:00	Документ Скачать pdf (514,1 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023	Дата раскрытия 17.01.2024 19:13:00	Документ Скачать pdf (472,43 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 10.01.2024 (использованы данные об инфляции по состоянию на ноябрь 2023 года)	Дата раскрытия 15.01.2024 17:53:00	Документ Скачать pdf (472,45 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023	Дата раскрытия 11.12.2023 19:00:00	Документ Скачать pdf (458,78 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023	Дата раскрытия 10.11.2023 20:01:00	Документ Скачать pdf (458,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 12.10.2023 15:03:00	Документ Скачать pdf (458,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023 (использованы данные об инфляции по состоянию на август 2023 года)	Дата раскрытия 10.10.2023 22:34:00	Документ Скачать pdf (458,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023	Дата раскрытия 11.09.2023 12:49:00	Документ Скачать pdf (458,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 10.08.2023 17:37:00	Документ Скачать pdf (458,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023 (использованы данные об инфляции по состоянию на июнь 2023 года)	Дата раскрытия 09.08.2023 15:48:00	Документ Скачать pdf (458,54 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 17.07.2023 11:34:00	Документ Скачать pdf (458,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023	Дата раскрытия 11.07.2023 17:04:00	Документ Скачать pdf (458,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.06.2023 18:05:00	Документ Скачать pdf (458,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023	Дата раскрытия 07.06.2023 14:03:00	Документ Скачать pdf (458,57 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 15.05.2023 11:10:00	Документ Скачать pdf (458,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023	Дата раскрытия 12.05.2023 14:19:00	Документ Скачать pdf (458,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.04.2023 16:30:00	Документ Скачать pdf (458,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023	Дата раскрытия 10.04.2023 17:59:00	Документ Скачать pdf (458,54 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 31.03.2023 17:00:00	Документ Скачать pdf (459,48 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.03.2023 13:59:00	Документ Скачать pdf (459,8 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023	Дата раскрытия 10.03.2023 13:38:00	Документ Скачать pdf (459,78 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 15.02.2023 10:21:00	Документ Скачать pdf (458,96 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023	Дата раскрытия 09.02.2023 14:41:00	Документ Скачать pdf (458,96 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022	Дата раскрытия 17.01.2023 16:09:00	Документ Скачать pdf (458,65 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 12.12.2022 17:36:00	Документ Скачать pdf (458,94 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022	Дата раскрытия 09.12.2022 18:31:00	Документ Скачать pdf (458,95 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2022	Дата раскрытия 10.11.2022 12:56:00	Документ Скачать pdf (458,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022	Дата раскрытия 11.10.2022 22:42:00	Документ Скачать pdf (458,94 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 14.09.2022 13:49:00	Документ Скачать pdf (458,91 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022	Дата раскрытия 09.09.2022 18:39:00	Документ Скачать pdf (458,91 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 16.08.2022 23:51:00	Документ Скачать pdf (458,71 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022	Дата раскрытия 09.08.2022 19:44:00	Документ Скачать pdf (458,7 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022	Дата раскрытия 11.07.2022 15:02:00	Документ Скачать pdf (458,38 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 27.06.2022 23:37:00	Документ Скачать pdf (458,39 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 16.06.2022 23:55:00	Документ Скачать pdf (458,29 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022	Дата раскрытия 09.06.2022 22:57:00	Документ Скачать pdf (458,3 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022	Дата раскрытия 16.05.2022 22:13:00	Документ Скачать pptx (1,51 МБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022	Дата раскрытия 11.04.2022 19:29:00	Документ Скачать pdf (594,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 25.02.2022	Дата раскрытия 10.03.2022 23:25:00	Документ Скачать pdf (378,53 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022	Дата раскрытия 09.02.2022 23:09:00	Документ Скачать pdf (609,97 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021	Дата раскрытия 18.01.2022 18:35:00	Документ Скачать pdf (604,74 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021	Дата раскрытия 09.12.2021 23:56:00	Документ Скачать pdf (297,5 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021	Дата раскрытия 11.11.2021 23:36:00	Документ Скачать pdf (354,41 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021	Дата раскрытия 14.10.2021 22:57:00	Документ Скачать pdf (342,72 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021	Дата раскрытия 11.10.2021 23:21:00	Документ Скачать pdf (343,38 кБ)

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о фонде	Дата раскрытия 18.09.2026 10:49:00	Документ Скачать docx (19,77 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 30.12.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (434,25 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 09.11.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (421,1 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 14.10.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (427,21 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 01.10.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (428,67 кБ)

Сведения об индикаторе (индексе), содержащегося в инвестиционной декларации Фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (дата раскрытия: 28.02.2026, доступно: до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (213,13 кБ)

Наименование

Дата раскрытия

Документ

21.09.2026 21:00:00

Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0120-14241368 от 18 июня 2003).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, 8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц), а также по адресам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (при наличии). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России № 5511-У) АО «ДК РЕГИОН» (далее – Компания) уведомляет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» о выявленном конфликте интересов специализированного депозитария.

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение за счет имущества Клиента Специализированного депозитария сделок со Специализированным депозитарием (Ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием). Пункт 7 Обстоятельств возникновения конфликта интересов специализированного депозитария согласно Указанию Банка России № 5511-У.

Предоставление согласия специализированного депозитария на открытие банковского счета в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282, ИНН 7734202860) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 18.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»	0120-14241368	18.06.2003

21.09.2026 21:00:00

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России № 5511-У) АО «ДК РЕГИОН» (далее – Компания) уведомляет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» о выявленном конфликте интересов специализированного депозитария.

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия специализированного депозитария на долгосрочное списание комиссии с расчетного счета в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282, ИНН 7734202860) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 21.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»	0120-14241368	18.06.2003

18.09.2026 19:36:00

Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России № 5511-У) АО «ДК РЕГИОН» (далее – Компания) уведомляет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» о выявленном конфликте интересов специализированного депозитария.

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия Специализированного депозитария на заключение Договора брокерского обслуживания с ООО «БК РЕГИОН» (ОГРН: 1027708015576, ИНН:7708207809) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 18.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»	0120-14241368	18.06.2003

18.09.2026 19:09:00

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений №23, вносимых в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции»

Сообщение о регистрации Банком России

изменений и дополнений №23, вносимых в правила доверительного управления

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции»

Сообщаем о том, что Банк России 11.09.2026 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции», о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 0120-14241368-23 (далее соответственно – Изменения в Правила, Правила).

Дата регистрации и порядковый номер Изменений в Правила: 11.09.2026 № 0120-14241368-23.

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России Изменений в Правила или порядок ее определения: Изменения в Правила вступают в силу со дня раскрытия (опубликования) настоящего сообщения на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1454/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

Ссылка на страницу сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Изменения в Правила и текст Правил с внесенными Изменениями в Правила: https://mkb-am.ru/information/products/1454/ (в подразделе «Правила Фонда» раздела «Документы фонда»).

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Интернет по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

14.09.2026 18:13:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (14.09.2026 18:13)

11.09.2026 23:55:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (11.09.2026 23:55)

10.09.2026 23:49:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (10.09.2026 23:49)

10.09.2026 18:51:00

Изменения и дополнения № 28 в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»

Изменения и дополнения № 28 в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368).

(Правила определения СЧА в данной редакции применяются с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом от АО "УК МКБ Инвестиции" к АО "РЕГИОН ЭсМ")

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739046895 от «06» августа 2002 года. Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Место нахождения (адрес): 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368).

До приобретения инвестиционных паев, заключения договора получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

09.09.2026 23:26:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (09.09.2026 23:26)

08.09.2026 18:26:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (08.09.2026 18:26)

07.09.2026 23:44:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (07.09.2026 23:44:)

04.09.2026 23:15:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (04.09.2026 23:15)

03.09.2026 18:45:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (03.09.2026 18:45)

02.09.2026 17:27:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (02.09.2026 17:27)

01.09.2026 17:54:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (01.09.2026 17:54)

31.08.2026 23:10:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (31.08.2026 23:10)

28.08.2026 21:00:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (28.08.2026 21:00)

27.08.2026 19:28:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (27.08.2026 19:28)

26.08.2026 21:59:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (26.08.2026 21:59)

25.08.2026 18:36:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (25.08.2026 18:36)

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года, ОГРН 1027739046895 от «06» августа 2002 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000, выданная ФСФР России 20 сентября 2005 года, без ограничения срока действия.

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»:

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Мультивалютный доход» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за № 3983)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Купонный доход» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 16.03.2023 за № 5306)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Денежный рынок» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 15.06.2020 за № 4073)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото» (правила зарегистрированы Банком России 10.02.2025 за № 6853)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Академия» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 28 августа 2025 года за № № 7261-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консенсус» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3777. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Оптимум» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3776. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Современный взгляд» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 30 декабря 2020 года за № 4248-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).

— Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" (Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом " Современные инвестиции " 11.08.2026 г. согласованы специализированным депозитарием АО "ДК РЕГИОН" и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 8031-СД от 12.08.2026). Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный "Современные инвестиции" ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Настоящим уведомляем Вас, что оказываемые АО «РЕГИОН ЭсМ» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Управление подпиской

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»