Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Отчетность
Фонда
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Официальные
сообщения
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за №4266
Дата определения результатов: 30.09.2021
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года 5 лет
Изменение
стоимости пая:
-0.07%
0.78%
1.26%
--- --- ---
2021
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
19.10.2021 14:13
Дата
расчета
18.10.2021
Стоимость
пая
1 008,78
СЧА
10 087 832,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
18.10.2021 12:29
Дата
расчета
15.10.2021
Стоимость
пая
1 008,73
СЧА
10 087 263,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
15.10.2021 13:37
Дата
расчета
14.10.2021
Стоимость
пая
1 008,70
СЧА
10 087 022,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
14.10.2021 18:28
Дата
расчета
13.10.2021
Стоимость
пая
1 009,40
СЧА
10 093 950,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
13.10.2021 12:47
Дата
расчета
12.10.2021
Стоимость
пая
1 009,19
СЧА
10 091 888,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
12.10.2021 16:38
Дата
расчета
11.10.2021
Стоимость
пая
1 009,24
СЧА
10 092 369,27
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
11.10.2021 16:13
Дата
расчета
08.10.2021
Стоимость
пая
1 009,05
СЧА
10 090 461,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
08.10.2021 13:01
Дата
расчета
07.10.2021
Стоимость
пая
1 008,69
СЧА
10 086 879,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
07.10.2021 13:34
Дата
расчета
06.10.2021
Стоимость
пая
1 008,48
СЧА
10 084 803,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
06.10.2021 14:29
Дата
расчета
05.10.2021
Стоимость
пая
1 008,52
СЧА
10 085 159,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
05.10.2021 13:09
Дата
расчета
04.10.2021
Стоимость
пая
1 009,74
СЧА
10 097 368,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
04.10.2021 13:50
Дата
расчета
01.10.2021
Стоимость
пая
1 009,23
СЧА
10 092 329,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
01.10.2021 14:28
Дата
расчета
30.09.2021
Стоимость
пая
1 008,33
СЧА
10 083 314,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
30.09.2021 13:20
Дата
расчета
29.09.2021
Стоимость
пая
1 008,90
СЧА
10 088 988,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
29.09.2021 13:37
Дата
расчета
28.09.2021
Стоимость
пая
1 009,10
СЧА
10 091 041,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.09.2021 12:59
Дата
расчета
27.09.2021
Стоимость
пая
1 008,96
СЧА
10 089 594,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
27.09.2021 13:05
Дата
расчета
24.09.2021
Стоимость
пая
1 008,78
СЧА
10 087 792,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
24.09.2021 13:36
Дата
расчета
23.09.2021
Стоимость
пая
1 008,94
СЧА
10 089 417,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
23.09.2021 12:03
Дата
расчета
22.09.2021
Стоимость
пая
1 009,37
СЧА
10 093 656,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
22.09.2021 13:54
Дата
расчета
21.09.2021
Стоимость
пая
1 008,99
СЧА
10 089 873,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
21.09.2021 13:29
Дата
расчета
20.09.2021
Стоимость
пая
1 009,65
СЧА
10 096 479,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
20.09.2021 13:41
Дата
расчета
17.09.2021
Стоимость
пая
1 009,49
СЧА
10 094 947,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
17.09.2021 13:22
Дата
расчета
16.09.2021
Стоимость
пая
1 009,42
СЧА
10 094 155,09
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
16.09.2021 12:52
Дата
расчета
15.09.2021
Стоимость
пая
1 009,78
СЧА
10 097 771,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
15.09.2021 12:47
Дата
расчета
14.09.2021
Стоимость
пая
1 009,14
СЧА
10 091 435,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
14.09.2021 14:29
Дата
расчета
13.09.2021
Стоимость
пая
1 009,03
СЧА
10 090 338,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
13.09.2021 14:52
Дата
расчета
10.09.2021
Стоимость
пая
1 008,70
СЧА
10 087 002,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
10.09.2021 12:44
Дата
расчета
09.09.2021
Стоимость
пая
1 008,59
СЧА
10 085 870,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
09.09.2021 13:09
Дата
расчета
08.09.2021
Стоимость
пая
1 009,11
СЧА
10 091 064,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
08.09.2021 12:16
Дата
расчета
07.09.2021
Стоимость
пая
1 009,41
СЧА
10 094 086,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
07.09.2021 14:35
Дата
расчета
06.09.2021
Стоимость
пая
1 010,30
СЧА
10 102 967,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
06.09.2021 13:36
Дата
расчета
03.09.2021
Стоимость
пая
1 009,14
СЧА
10 091 377,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
03.09.2021 13:31
Дата
расчета
02.09.2021
Стоимость
пая
1 009,31
СЧА
10 093 084,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
02.09.2021 13:53
Дата
расчета
01.09.2021
Стоимость
пая
1 009,32
СЧА
10 093 169,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
01.09.2021 13:49
Дата
расчета
31.08.2021
Стоимость
пая
1 009,04
СЧА
10 090 366,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
31.08.2021 13:19
Дата
расчета
30.08.2021
Стоимость
пая
1 009,82
СЧА
10 098 172,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
30.08.2021 13:24
Дата
расчета
27.08.2021
Стоимость
пая
1 008,35
СЧА
10 083 456,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
27.08.2021 14:18
Дата
расчета
26.08.2021
Стоимость
пая
1 008,30
СЧА
10 083 012,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
26.08.2021 14:26
Дата
расчета
25.08.2021
Стоимость
пая
1 009,36
СЧА
10 093 618,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
25.08.2021 13:09
Дата
расчета
24.08.2021
Стоимость
пая
1 009,13
СЧА
10 091 344,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
24.08.2021 13:13
Дата
расчета
23.08.2021
Стоимость
пая
1 008,27
СЧА
10 082 701,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
23.08.2021 13:56
Дата
расчета
20.08.2021
Стоимость
пая
1 007,73
СЧА
10 077 271,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
20.08.2021 13:33
Дата
расчета
19.08.2021
Стоимость
пая
1 006,68
СЧА
10 066 824,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
19.08.2021 13:29
Дата
расчета
18.08.2021
Стоимость
пая
1 006,55
СЧА
10 065 540,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
18.08.2021 13:42
Дата
расчета
17.08.2021
Стоимость
пая
1 006,08
СЧА
10 060 763,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
17.08.2021 14:12
Дата
расчета
16.08.2021
Стоимость
пая
1 007,04
СЧА
10 070 446,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
16.08.2021 14:10
Дата
расчета
13.08.2021
Стоимость
пая
1 007,49
СЧА
10 074 859,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
13.08.2021 13:59
Дата
расчета
12.08.2021
Стоимость
пая
1 006,91
СЧА
10 069 089,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
12.08.2021 13:48
Дата
расчета
11.08.2021
Стоимость
пая
1 006,03
СЧА
10 060 344,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
11.08.2021 15:03
Дата
расчета
10.08.2021
Стоимость
пая
1 006,65
СЧА
10 066 463,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
10.08.2021 13:07
Дата
расчета
09.08.2021
Стоимость
пая
1 006,00
СЧА
10 059 995,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
09.08.2021 14:13
Дата
расчета
06.08.2021
Стоимость
пая
1 006,50
СЧА
10 064 993,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
06.08.2021 14:55
Дата
расчета
05.08.2021
Стоимость
пая
1 006,72
СЧА
10 067 237,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
05.08.2021 13:58
Дата
расчета
04.08.2021
Стоимость
пая
1 006,00
СЧА
10 060 010,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
04.08.2021 14:41
Дата
расчета
03.08.2021
Стоимость
пая
1 006,06
СЧА
10 060 643,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
03.08.2021 15:04
Дата
расчета
02.08.2021
Стоимость
пая
1 006,24
СЧА
10 062 364,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
02.08.2021 15:44
Дата
расчета
30.07.2021
Стоимость
пая
1 005,34
СЧА
10 053 418,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
30.07.2021 13:40
Дата
расчета
29.07.2021
Стоимость
пая
1 004,91
СЧА
10 049 080,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
29.07.2021 17:31
Дата
расчета
28.07.2021
Стоимость
пая
1 004,92
СЧА
10 049 153,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
28.07.2021 14:26
Дата
расчета
27.07.2021
Стоимость
пая
1 004,62
СЧА
10 046 169,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
27.07.2021 13:55
Дата
расчета
26.07.2021
Стоимость
пая
1 004,96
СЧА
10 049 588,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
26.07.2021 17:43
Дата
расчета
23.07.2021
Стоимость
пая
1 004,08
СЧА
10 040 824,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
23.07.2021 15:45
Дата
расчета
22.07.2021
Стоимость
пая
1 003,79
СЧА
10 037 920,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
22.07.2021 14:17
Дата
расчета
21.07.2021
Стоимость
пая
1 002,67
СЧА
10 026 736,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
21.07.2021 14:55
Дата
расчета
20.07.2021
Стоимость
пая
1 001,48
СЧА
10 014 752,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
20.07.2021 16:52
Дата
расчета
19.07.2021
Стоимость
пая
1 001,34
СЧА
10 013 392,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
19.07.2021 15:11
Дата
расчета
16.07.2021
Стоимость
пая
1 001,64
СЧА
10 016 433,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
16.07.2021 14:20
Дата
расчета
15.07.2021
Стоимость
пая
1 001,03
СЧА
10 010 281,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
15.07.2021 14:28
Дата
расчета
14.07.2021
Стоимость
пая
1 000,99
СЧА
10 009 866,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
14.07.2021 14:13
Дата
расчета
13.07.2021
Стоимость
пая
1 001,37
СЧА
10 013 702,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
13.07.2021 13:50
Дата
расчета
12.07.2021
Стоимость
пая
1 000,65
СЧА
10 006 529,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
12.07.2021 13:22
Дата
расчета
09.07.2021
Стоимость
пая
1 000,92
СЧА
10 009 169,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
09.07.2021 13:10
Дата
расчета
08.07.2021
Стоимость
пая
1 000,65
СЧА
10 006 480,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
08.07.2021 13:55
Дата
расчета
07.07.2021
Стоимость
пая
1 001,10
СЧА
10 011 041,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
07.07.2021 14:45
Дата
расчета
06.07.2021
Стоимость
пая
1 000,85
СЧА
10 008 496,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
06.07.2021 17:03
Дата
расчета
05.07.2021
Стоимость
пая
1 000,72
СЧА
10 007 168,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
05.07.2021 16:17
Дата
расчета
02.07.2021
Стоимость
пая
1 000,27
СЧА
10 002 738,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
02.07.2021 16:07
Дата
расчета
01.07.2021
Стоимость
пая
1 000,92
СЧА
10 009 236,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
01.07.2021 15:47
Дата
расчета
30.06.2021
Стоимость
пая
1 000,49
СЧА
10 004 867,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
30.06.2021 14:36
Дата
расчета
29.06.2021
Стоимость
пая
999,94
СЧА
9 999 395,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
29.06.2021 14:50
Дата
расчета
28.06.2021
Стоимость
пая
1 000,53
СЧА
10 005 339,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2021 13:23
Дата
расчета
25.06.2021
Стоимость
пая
1 000,00
СЧА
10 000 030,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
25.06.2021 13:55
Дата
расчета
24.06.2021
Стоимость
пая
1 001,03
СЧА
10 010 293,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
24.06.2021 15:56
Дата
расчета
23.06.2021
Стоимость
пая
1 000,56
СЧА
10 005 596,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
23.06.2021 14:05
Дата
расчета
22.06.2021
Стоимость
пая
1 000,02
СЧА
10 000 169,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
22.06.2021 12:51
Дата
расчета
21.06.2021
Стоимость
пая
999,43
СЧА
9 994 296,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.06.2021 14:41
Дата
расчета
18.06.2021
Стоимость
пая
999,48
СЧА
9 994 838,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
18.06.2021 16:28
Дата
расчета
17.06.2021
Стоимость
пая
998,12
СЧА
9 981 198,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
17.06.2021 14:01
Дата
расчета
16.06.2021
Стоимость
пая
998,36
СЧА
9 983 646,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
16.06.2021 14:21
Дата
расчета
15.06.2021
Стоимость
пая
1 000,46
СЧА
10 004 568,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
15.06.2021 14:40
Дата
расчета
11.06.2021
Стоимость
пая
998,98
СЧА
9 989 779,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
11.06.2021 12:23
Дата
расчета
10.06.2021
Стоимость
пая
998,33
СЧА
9 983 321,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
10.06.2021 12:30
Дата
расчета
09.06.2021
Стоимость
пая
998,50
СЧА
9 985 043,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
09.06.2021 12:20
Дата
расчета
08.06.2021
Стоимость
пая
998,43
СЧА
9 984 324,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
08.06.2021 12:53
Дата
расчета
07.06.2021
Стоимость
пая
999,94
СЧА
9 999 413,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
07.06.2021 12:43
Дата
расчета
04.06.2021
Стоимость
пая
999,79
СЧА
9 997 858,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
04.06.2021 12:37
Дата
расчета
03.06.2021
Стоимость
пая
1 000,51
СЧА
10 005 116,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
03.06.2021 12:45
Дата
расчета
02.06.2021
Стоимость
пая
1 000,91
СЧА
10 009 075,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
02.06.2021 12:05
Дата
расчета
01.06.2021
Стоимость
пая
1 000,75
СЧА
10 007 471,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
01.06.2021 13:12
Дата
расчета
31.05.2021
Стоимость
пая
1 000,00
СЧА
9 999 982,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
31.05.2021 13:02
Дата
расчета
28.05.2021
Стоимость
пая
1 000,93
СЧА
10 009 327,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
28.05.2021 13:26
Дата
расчета
27.05.2021
Стоимость
пая
1 000,52
СЧА
10 005 158,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
27.05.2021 13:36
Дата
расчета
26.05.2021
Стоимость
пая
1 001,18
СЧА
10 011 798,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
26.05.2021 12:18
Дата
расчета
25.05.2021
Стоимость
пая
1 001,28
СЧА
10 012 819,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
25.05.2021 16:07
Дата
расчета
24.05.2021
Стоимость
пая
1 000,90
СЧА
10 009 027,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
24.05.2021 12:28
Дата
расчета
21.05.2021
Стоимость
пая
1 000,87
СЧА
10 008 688,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
21.05.2021 12:37
Дата
расчета
20.05.2021
Стоимость
пая
1 000,17
СЧА
10 001 654,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
20.05.2021 12:06
Дата
расчета
19.05.2021
Стоимость
пая
999,98
СЧА
9 999 825,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.05.2021 12:57
Дата
расчета
18.05.2021
Стоимость
пая
999,46
СЧА
9 994 585,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.05.2021 15:50
Дата
расчета
17.05.2021
Стоимость
пая
1 000,06
СЧА
10 000 594,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
17.05.2021 12:47
Дата
расчета
14.05.2021
Стоимость
пая
999,29
СЧА
9 992 862,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
14.05.2021 14:05
Дата
расчета
13.05.2021
Стоимость
пая
998,89
СЧА
9 988 935,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
13.05.2021 13:07
Дата
расчета
12.05.2021
Стоимость
пая
1 000,33
СЧА
10 003 262,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
12.05.2021 13:58
Дата
расчета
11.05.2021
Стоимость
пая
999,71
СЧА
9 997 137,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
11.05.2021 13:09
Дата
расчета
07.05.2021
Стоимость
пая
1 000,84
СЧА
10 008 384,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
07.05.2021 15:01
Дата
расчета
06.05.2021
Стоимость
пая
1 000,19
СЧА
10 001 854,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
06.05.2021 13:20
Дата
расчета
05.05.2021
Стоимость
пая
1 000,50
СЧА
10 005 012,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
05.05.2021 15:51
Дата
расчета
04.05.2021
Стоимость
пая
1 000,31
СЧА
10 003 107,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.3%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.3%
Дата и время
публикации
на сайте
04.05.2021 14:41
Дата
расчета
30.04.2021
Стоимость
пая
997,35
СЧА
9 973 502,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
30.04.2021 14:34
Дата
расчета
29.04.2021
Стоимость
пая
999,08
СЧА
9 990 809,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
29.04.2021 14:55
Дата
расчета
28.04.2021
Стоимость
пая
997,42
СЧА
9 974 230,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
28.04.2021 13:55
Дата
расчета
27.04.2021
Стоимость
пая
998,11
СЧА
9 981 092,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
27.04.2021 12:13
Дата
расчета
26.04.2021
Стоимость
пая
998,43
СЧА
9 984 346,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
26.04.2021 17:22
Дата
расчета
23.04.2021
Стоимость
пая
997,85
СЧА
9 978 527,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
23.04.2021 14:59
Дата
расчета
22.04.2021
Стоимость
пая
997,31
СЧА
9 973 110,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
22.04.2021 13:02
Дата
расчета
21.04.2021
Стоимость
пая
995,87
СЧА
9 958 708,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
21.04.2021 13:33
Дата
расчета
20.04.2021
Стоимость
пая
995,08
СЧА
9 950 808,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
20.04.2021 13:34
Дата
расчета
19.04.2021
Стоимость
пая
996,31
СЧА
9 963 138,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.04.2021 13:22
Дата
расчета
16.04.2021
Стоимость
пая
995,86
СЧА
9 958 554,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
16.04.2021 15:28
Дата
расчета
15.04.2021
Стоимость
пая
994,10
СЧА
9 940 973,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
15.04.2021 12:42
Дата
расчета
14.04.2021
Стоимость
пая
994,79
СЧА
9 947 855,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.33%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.33%
Дата и время
публикации
на сайте
14.04.2021 12:55
Дата
расчета
13.04.2021
Стоимость
пая
991,51
СЧА
9 915 084,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
13.04.2021 13:53
Дата
расчета
12.04.2021
Стоимость
пая
991,54
СЧА
9 915 362,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
12.04.2021 13:45
Дата
расчета
09.04.2021
Стоимость
пая
991,75
СЧА
9 917 496,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
09.04.2021 12:58
Дата
расчета
08.04.2021
Стоимость
пая
991,12
СЧА
9 911 240,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
08.04.2021 13:00
Дата
расчета
07.04.2021
Стоимость
пая
990,64
СЧА
9 906 428,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.26%
Дата и время
публикации
на сайте
07.04.2021 12:54
Дата
расчета
06.04.2021
Стоимость
пая
993,26
СЧА
9 932 574,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
06.04.2021 12:50
Дата
расчета
05.04.2021
Стоимость
пая
995,40
СЧА
9 954 018,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
05.04.2021 15:40
Дата
расчета
02.04.2021
Стоимость
пая
995,61
СЧА
9 956 134,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
02.04.2021 14:35
Дата
расчета
01.04.2021
Стоимость
пая
995,15
СЧА
9 951 450,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
01.04.2021 15:23
Дата
расчета
31.03.2021
Стоимость
пая
995,83
СЧА
9 958 286,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
31.03.2021 13:15
Дата
расчета
30.03.2021
Стоимость
пая
994,47
СЧА
9 944 670,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
30.03.2021 15:06
Дата
расчета
29.03.2021
Стоимость
пая
996,53
СЧА
9 965 335,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
29.03.2021 13:43
Дата
расчета
26.03.2021
Стоимость
пая
995,10
СЧА
9 951 047,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.23%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2021 13:15
Дата
расчета
25.03.2021
Стоимость
пая
992,78
СЧА
9 927 781,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2021 15:17
Дата
расчета
24.03.2021
Стоимость
пая
990,97
СЧА
9 909 660,64
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
24.03.2021 17:38
Дата
расчета
23.03.2021
Стоимость
пая
990,77
СЧА
9 907 723,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
23.03.2021 14:58
Дата
расчета
22.03.2021
Стоимость
пая
993,67
СЧА
9 936 675,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
22.03.2021 16:33
Дата
расчета
19.03.2021
Стоимость
пая
993,94
СЧА
9 939 421,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2021 12:50
Дата
расчета
18.03.2021
Стоимость
пая
995,88
СЧА
9 958 762,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2021 14:32
Дата
расчета
17.03.2021
Стоимость
пая
996,49
СЧА
9 964 942,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
17.03.2021 12:40
Дата
расчета
16.03.2021
Стоимость
пая
997,27
СЧА
9 972 738,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
16.03.2021 13:31
Дата
расчета
15.03.2021
Стоимость
пая
998,55
СЧА
9 985 520,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
15.03.2021 14:34
Дата
расчета
12.03.2021
Стоимость
пая
998,46
СЧА
9 984 644,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2021 13:45
Дата
расчета
11.03.2021
Стоимость
пая
998,75
СЧА
9 987 535,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2021 13:38
Дата
расчета
10.03.2021
Стоимость
пая
1 000,97
СЧА
10 009 716,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
10.03.2021 14:35
Дата
расчета
09.03.2021
Стоимость
пая
1 001,16
СЧА
10 011 572,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
09.03.2021 14:48
Дата
расчета
05.03.2021
Стоимость
пая
1 000,67
СЧА
10 006 695,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2021 14:50
Дата
расчета
04.03.2021
Стоимость
пая
1 000,64
СЧА
10 006 392,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2021 15:01
Дата
расчета
03.03.2021
Стоимость
пая
1 001,24
СЧА
10 012 397,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
03.03.2021 14:46
Дата
расчета
02.03.2021
Стоимость
пая
1 000,59
СЧА
10 005 938,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
02.03.2021 14:56
Дата
расчета
01.03.2021
Стоимость
пая
998,85
СЧА
9 988 474,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
01.03.2021 16:40
Дата
расчета
26.02.2021
Стоимость
пая
997,28
СЧА
9 972 756,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2021 12:57
Дата
расчета
25.02.2021
Стоимость
пая
998,48
СЧА
9 984 848,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2021 13:09
Дата
расчета
24.02.2021
Стоимость
пая
1 000,38
СЧА
10 003 782,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
24.02.2021 14:06
Дата
расчета
20.02.2021
Стоимость
пая
1 000,79
СЧА
10 007 888,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2021 14:11
Дата
расчета
19.02.2021
Стоимость
пая
1 000,74
СЧА
10 007 390,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2021 13:18
Дата
расчета
18.02.2021
Стоимость
пая
1 000,60
СЧА
10 005 956,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2021 13:06
Дата
расчета
17.02.2021
Стоимость
пая
999,96
СЧА
9 999 610,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
17.02.2021 13:18
Дата
расчета
16.02.2021
Стоимость
пая
999,40
СЧА
9 994 001,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
16.02.2021 15:14
Дата
расчета
15.02.2021
Стоимость
пая
999,76
СЧА
9 997 645,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2021 17:17
Дата
расчета
12.02.2021
Стоимость
пая
999,30
СЧА
9 993 024,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2021 15:58
Дата
расчета
11.02.2021
Стоимость
пая
999,69
СЧА
9 996 865,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2021 13:49
Дата
расчета
10.02.2021
Стоимость
пая
999,89
СЧА
9 998 906,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2021 14:35
Дата
расчета
09.02.2021
Стоимость
пая
999,95
СЧА
9 999 453,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2021
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,35 кБ)
(14.04.2021 17:50:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (76,3 кБ)
(14.07.2021 18:07:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (84,69 кБ)
(14.10.2021 19:40:00)
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (183,77 кБ)
(14.04.2021 17:51:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (185,93 кБ)
(14.07.2021 18:08:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (195,31 кБ)
(14.10.2021 17:23:00)
IV квартал


Доступ к данной информации будет осуществляться до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2021
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств - 22.06.2021 (действуют с 01.07.2021)
Дата раскрытия
23.06.2021 16:17:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (241,19 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 22.06.2021 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2021)
Дата раскрытия
23.06.2021 16:15:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (242,74 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»
Дата раскрытия
29.01.2021 23:18:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (204,8 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правили доверительного управления в редакции изменений № 1
Дата раскрытия
07.07.2021 17:24:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,38 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
Дата раскрытия
07.07.2021 17:23:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (181,48 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
03.02.2021 09:41:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,39 МБ)
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна со дня ее раскрытия до дня раскрытия измененной информации/ даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сведения об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»
Дата раскрытия
01.10.2021 00:01:00
Документ
Скачать
ocx (15,67 кБ)

Информация о портфельном управляющем

Информация доступна до дня раскрытия изменений
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
информация о портфельном управляющем
Дата раскрытия
01.10.2021 00:01:00
Документ
Скачать
ocx (15,75 кБ)
Наименование
информация о портфельном управляющем
Дата раскрытия
01.10.2021 00:01:00
Документ
Скачать
ocx (15,6 кБ)

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Информация о юридических лицах, с которыми заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего ПИФ, действий, необходимых для управления указанным имуществом
Дата раскрытия
01.10.2021 00:01:00
Документ
Скачать
ocx (13,63 кБ)

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна в течение трех лет с даты его раскрытия
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Дата раскрытия
11.10.2021 16:59:00
Документ
Скачать
ocx (26,18 кБ)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации, даты вступления в силу изменений, вносимых в договор об оказании услуг специализированного депозитария в части исключения из указанного договора права специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов, до даты прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария
Дата раскрытия
01.10.2021 00:10:00
Документ
Скачать
ocx (13,39 кБ)
07.07.2021 17:19:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266. Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 28 июня 2021 г. Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации путем опубликования настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н.Л. Овчинникова Данное сообщение будет доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня опубликования.
10.02.2021 13:12:00
Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

(Лицензия  ФКЦБ России на осуществление деятельности  по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266 (далее - Правила)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:

Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 5 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).

Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Дата завершения (окончания) формирования Фонда - дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда - 09 февраля 2021 года.

Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 9 999 453,47 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 47 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 999,95 (Девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу

119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1

телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.


Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

Заместитель Генерального директора
по операционной деятельности                                                                               Н. Л. Овчинникова

 


Сообщение доступно на сайте не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте.

09.02.2021 18:38:00
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266) Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по рабочим дням с 9:30 до 18:00. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда. Предусмотренная правилами стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Дата наступления оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев: 08 февраля 2021 года. Стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда на дату наступления оснований, для его включения в состав паевого инвестиционного фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1 телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня опубликования.
03.02.2021 09:42:00
АО "РЕГИОН ЭсМ" сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд) и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266. Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по рабочим дням с 9:30 до 18:00. Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда. Банковские реквизиты транзитного счета для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: АО «РЕГИОН ЭсМ» ИНН 7730149408, КПП 770401001 Р/сч 40701810300000002302 В Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823 Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС) Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова АО «РЕГИОН ЭсМ» Сообщение доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Кирюхина Екатерина
Заместитель начальника управления
Тел.: +7 (495) 777-29-64 доб. 320
du@region.ru
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Разработка и дизайн:
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время