Раскрытие информации

 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

(Лицензия  ФКЦБ России на осуществление деятельности  по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266 (далее - Правила)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:

Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 5 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).

Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Дата завершения (окончания) формирования Фонда - дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда - 09 февраля 2021 года.

Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 9 999 453,47 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 47 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 999,95 (Девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу

119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1

телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

Заместитель Генерального директора
по операционной деятельности                                                                               Н. Л. Овчинникова

 

Сообщение доступно на сайте не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266) Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по рабочим дням с 9:30 до 18:00. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда. Предусмотренная правилами стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Дата наступления оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев: 08 февраля 2021 года. Стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда на дату наступления оснований, для его включения в состав паевого инвестиционного фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1 телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня опубликования.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд) и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266. Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по рабочим дням с 9:30 до 18:00. Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда. Банковские реквизиты транзитного счета для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: АО «РЕГИОН ЭсМ» ИНН 7730149408, КПП 770401001 Р/сч 40701810300000002302 В Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823 Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС) Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова АО «РЕГИОН ЭсМ» Сообщение доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.