ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость
пая и СЧА

Отчетность
Фонда

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Официальные
сообщения

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798
Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрен индикатор (индекс)

Дата определения результатов: 31.08.2026

	месяц	3 месяца	6 месяцев	год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая:	0.51%	1.42%	5.98%	13.67%	50.09%	67.59%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Дата и время публикации	Дата расчета	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб.	Стоимость чистых активов (СЧА), руб.	Изменение РСИП к предыдущей дате, %	Изменение СЧА к предыдущей дате, %
Дата и время публикации 24.09.2026 15:14	Дата расчета 23.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 770,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 002 774 281,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.34%
Дата и время публикации 23.09.2026 13:40	Дата расчета 22.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 763,81	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 006 223 487,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.15%
Дата и время публикации 22.09.2026 18:03	Дата расчета 21.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 882,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 007 695 930,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.18%
Дата и время публикации 21.09.2026 17:37	Дата расчета 18.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 781,75	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 009 550 928,57	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 17:37	Дата расчета 17.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 773,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 008 746 924,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 786,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 012 416 837,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 770,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 013 337 865,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 780,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 014 233 947,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 761,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 012 248 811,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 770,58	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 013 974 705,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.38%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 771,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 017 859 221,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 766,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 017 561 063,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 762,06	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 017 373 092,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.27%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 755,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 020 110 716,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.56%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 753,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 025 842 623,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 751,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 027 552 404,81	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 745,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 027 362 116,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.29%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 738,30	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 030 318 704,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 720,09	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 030 108 763,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.18%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 711,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 032 013 667,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 712,43	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 032 128 698,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 730,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 036 807 232,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.27%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 704,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 035 675 023,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 705,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 037 643 427,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 707,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 038 256 429,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 711,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 038 759 503,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 708,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 038 721 639,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 697,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 038 997 157,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 707,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 040 041 554,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 715,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 041 207 643,27	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.27%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 734,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 044 039 589,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 734,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 044 118 275,85	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 721,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 039 929 771,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 713,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 038 987 425,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 716,84	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 039 426 818,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 716,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 041 892 630,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 707,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 040 932 553,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.25%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 683,75	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 039 929 013,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 689,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 044 307 228,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 672,24	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 043 183 578,40	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.64%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 670,06	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 049 883 520,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 652,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 049 654 483,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 644,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 049 015 558,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.35%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 610,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 048 678 606,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.62%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 556,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 042 243 486,28	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 558,24	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 043 171 283,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 557,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 044 597 437,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.47%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 512,58	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 044 159 174,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 491,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 043 055 613,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 472,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 040 725 180,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.39%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 509,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 044 787 747,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.61%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 536,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 051 175 109,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 517,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 050 880 229,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 520,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 052 102 399,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.4%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 541,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 056 305 102,70	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 524,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 057 045 431,38	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.39%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 497,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 032 375 607,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +11.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 493,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 928 082 753,31	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.27%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.43%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 519,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 932 090 290,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 528,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 933 037 152,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 542,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 934 793 122,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.96%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 546,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 943 846 968,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.38%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 551,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 947 486 015,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 521,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 944 508 122,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.31%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.69%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 551,90	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 951 037 045,40	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.31%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 581,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 954 983 382,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.42%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 598,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 958 963 440,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 567,59	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 959 858 897,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.63%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.65%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 628,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 966 168 184,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.78%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 645,08	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 973 729 226,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.18%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 660,07	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 494 925,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 650,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 248 706,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 656,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 368 221,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.27%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 633,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 974 703 029,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 631,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 750 582,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 625,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 131 199,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 625,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 979 131 167,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 633,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 046 201,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 629,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 983 509 239,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 624,44	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 982 990 996,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 624,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 982 279 926,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 610,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 983 087 723,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.61%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 601,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 989 108 986,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 596,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 988 234 672,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 589,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 987 046 189,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 584,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 596 219,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 592,43	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 988 500 960,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 591,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 988 270 173,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 581,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 987 528 371,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 571,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 556 296,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 564,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 857 437,57	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 571,03	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 290 799,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 563,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 352 545,39	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 554,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 283 187,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 552,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 094 950,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 548,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 991 610,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.13%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 533,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 727 997,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 527,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 035 518,81	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 529,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 676 624,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 528,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 453 233,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 535,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 295 312,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 518,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 983 587 799,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 511,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 983 019 201,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 512,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 199 272,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 513,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 955 376,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 514,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 298 315,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 530,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 987 707 063,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 534,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 988 546 144,90	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.35%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 501,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 173 246,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 497,07	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 039 128,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 476,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 013 987,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 474,03	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 983 637 882,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 454,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 931 137,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.48%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.31%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 409,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 850 604,86	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 417,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 322 828,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 411,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 980 767 946,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.2%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 385,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 856 658,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 384,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 657 420,57	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 390,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 979 285 308,58	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 387,83	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 979 099 599,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.38%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 351,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 662 262,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 358,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 027 885,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 351,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 876 877,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 351,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 114 571,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 347,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 146 660,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 334,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 077 754,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 330,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 688 551,85	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 330,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 481 557,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 320,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 633 359,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 318,84	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 642 623,86	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 327,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 132 988,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 316,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 965 520,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 314,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 443 051,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 310,21	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 974 657 577,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.6%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 320,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 980 492 030,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 304,01	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 017 033,00	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 270,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 678 983,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.5%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 232,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 829 466,00	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 239,59	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 507 808,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 211,30	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 976 339 930,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 206,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 832 701,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 203,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 975 407 969,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.29%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 198,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 205 591,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.45%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 192,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 982 603 901,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.24%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 188,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 980 217 666,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 174,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 979 771 810,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.47%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 176,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 424 718,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 186,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 102 642,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 179,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 332 163,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 174,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 046 480,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 174,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 986 456 193,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.23%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 153,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 068 377,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.28%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 147,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 982 307 195,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 140,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 691 818,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.44%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.41%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 100,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 685 829,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.27%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 089,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 980 347 604,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 075,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 979 596 795,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 070,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 977 946 607,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 074,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 978 835 722,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.22%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 071,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 008 444,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 069,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 981 747 861,86	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.36%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 068,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 310 453,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.16%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 056,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 983 744 454,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 042,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 985 392 949,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 035,56	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 984 920 566,85	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.44%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 031,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 989 291 185,61	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.25%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 029,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 991 739 926,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 017,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 993 438 861,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.1%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 009,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 992 461 314,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 009,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 992 691 159,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 007,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 990 794 421,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.32%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 003,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 993 942 531,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.43%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 9 004,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 998 192 087,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 8 994,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 998 129 576,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 8 993,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 997 520 867,61	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.21%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 8 991,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 999 605 019,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.55%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 8 997,44	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 005 138 256,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 8 998,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 1 006 806 331,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.68%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.45%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Наименование	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (28,91 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (96,85 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (31,03 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (96,21 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (30,17 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (94,88 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (29,22 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,62 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (31,29 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,26 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (32,72 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,3 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (31,14 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (92,82 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (33,77 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (93,28 кБ)

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (19,44 кБ)

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения № 29 в Правила определения стоимости чистых активов (смена УК, 18.09.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026 03:10:00	Документ Скачать pdf (1,59 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №27 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №26 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,62 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №25 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,77 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №24 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,77 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №23 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,74 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (226,05 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 18 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (230,9 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 17 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,95 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 16 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 15 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (240,42 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов ((в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов) действуют с 01.01.2020	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (980,26 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,86 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,74 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,07 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций» (изменения и дополнения связаны с с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (236,05 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (3,75 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (3,75 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 17.10.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 17.10.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 09.07.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 09.07.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 01.01.2018)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (582 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 01.01.2018	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (582,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 22.10.2017)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (202,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 4 в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости активов), действуют с 22.10.2017	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (204 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 14.08.2017)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (189,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 14.08.2017	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (189,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств (действуют с 30.12.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (184 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 30.12.2016	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (185 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств, действуют с 26.05.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (90,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (действуют с 26.05.2016)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (166 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 в соответствии с Указанием 3758-У	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (161 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (утратили силу)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (46,5 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 2015	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (81,38 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,05 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (1,06 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила определения СЧА (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,28 МБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений № 22, зарегистрированных 11.09.2026 за № 0254-74113798-22	Дата раскрытия 18.09.2026 11:38:00	Документ Скачать pdf (767,25 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №22 в Правила зарегистрированы 11.09.2026 за № 0254-74113798-22	Дата раскрытия 18.09.2026 11:37:00	Документ Скачать pdf (430,43 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила зарегистрированы 09.07.2026 за № 0254-74113798-21	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (371,96 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №19 в Правила зарегистрированы 20.02.2025 за № 0254-74113798-19	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (238,69 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила зарегистрированы 23.06.2025 за № 0254-74113798-20	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (264,23 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №18 в Правила зарегистрированы 08.09.2024 за № 0254-74113798-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (239,58 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №15 в Правила зарегистрированы 14.10.2021 за № 0254-74113798-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (255,13 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №16 в Правила зарегистрированы 17.11.2022 за № 0254-74113798-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (271 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №17 в Правила зарегистрированы 28.12.2023 за № 0254-74113798-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (679,61 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №12 в Правила зарегистрированы 16.07.2020 за № 0254-74113798-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (4,85 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила зарегистрированы 19.11.2020 за № 0254-74113798-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (985,49 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №14 в Правила зарегистрированы 01.03.2021 за № 0254-74113798-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (4,48 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №11 в Правила зарегистрированы 19.02.2020 за № 0254-74113798-11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,77 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №8 в Правила зарегистрированы 12.09.2017 за № 0254-74113798-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (181,09 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №9 в Правила зарегистрированы 26.12.2018 за № 0254-74113798-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (537,03 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №10 в Правила зарегистрированы 12.12.2019 за № 0254-74113798-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (629,1 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №6 в Правила зарегистрированы 18.02.2016 за № 0254-74113798-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (277,46 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №7 в Правила зарегистрированы 23.06.2016 за № 0254-74113798-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (472,81 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №5 в Правила зарегистрированы 28.09.2013 за № 0254-74113798-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (566,85 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №3 в Правила зарегистрированы 28.01.2010 за № 0254-74113798-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (386,73 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №4 в Правила зарегистрированы 06.12.2012 за № 0254-74113798-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (172,45 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила зарегистрированы 06.12.2007 за № 0254-74113798-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (228,89 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 16.05.2006 за № 0254-74113798-1	Дата раскрытия 18.09.2026 11:21:00	Документ Скачать pdf (352,66 кБ)
Наименование Правила, зарегистрированные 01.09.2004 за № 0254-74113798	Дата раскрытия 18.09.2026 11:18:00	Документ Скачать pdf (326,87 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №21, зарегистрированных 09.07.2026 за № 0254-74113798-21	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (889,2 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №21 в Правила зарегистрированы 09.07.2027 за № 0254-74113798-21	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (548,97 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №21 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (232,73 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №20 в Правила зарегистрированы 23.06.2025 за № 0254-74113798-20	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (387,58 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №20, зарегистрированных 23.06.2025 за № 0254-74113798-20	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (878,06 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №20 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (232,26 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №19, зарегистрированных 20.02.2025 за № 0254-74113798-19	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (2,25 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №19 в Правила зарегистрированы 20.02.2025 за № 0254-74113798-19	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать docx (19,49 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №19 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (231,51 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №18, зарегистрированных 08.09.2024 за № 0254-74113798-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (873,86 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №18 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (231,51 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №18 в Правила зарегистрированы 08.09.2024 за № 0254-74113798-18	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (387,44 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №17, зарегистрированных 28.12.2023 за № 0254-74113798-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (840,69 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №17 в Правила зарегистрированы 28.12.2023 за № 0254-74113798-17	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1011,85 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №17 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (242,76 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №16 в правила	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (227,43 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №16, зарегистрированных 17.11.2022 за № 0254-74113798-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,15 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №16 в Правила зарегистрированы 17.11.2022 за № 0254-74113798-16	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (267,82 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №15 в Правила	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (291,98 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №15 в Правила зарегистрированы 14.10.2021 за № 0254-74113798-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (358,45 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №15, зарегистрированных 14.10.2021 за № 0254-74113798-15	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (931,09 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №14, зарегистрированных 01.03.2021 за № 0254-74113798-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2,23 МБ)
Наименование Изменения и дополнения №14 в Правила зарегистрированы 01.03.2021 за № 0254-74113798-14	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (926,99 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №13, зарегистрированных 19.11.2020 за № 0254-74113798-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (926,96 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №13 в Правила зарегистрированы 19.11.2020 за № 0254-74113798-13	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (433,66 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №11 в Правила зарегистрированы 19.02.2020 за № 0254-74113798-11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2,57 МБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №11, зарегистрированных 19.03.2020 за № 0254-74113798-11	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (935,76 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №10 в Правила зарегистрированы 12.12.2019 за № 0254-74113798-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (771,83 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №10, зарегистрированных 12.12.2019 за № 0254-74113798-10	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (766,93 кБ)
Наименование Правила, зарегистрированные 01.09.2004 за № 0254-74113798	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (253,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 16.05.2006 за № 0254-74113798-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (345 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №1, зарегистрированных 16.05.2006 за № 0254-74113798-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (353 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила зарегистрированы 06.12.2007 за № 0254-74113798-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (88,5 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированных 06.12.2007 за № 0254-74113798-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (295,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №3 в Правила зарегистрированы 28.01.2010 за № 0254-74113798-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (570,33 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированных 28.01.2010 за № 0254-74113798-3	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (570,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №4 в Правила зарегистрированы 06.12.2012 за № 0254-74113798-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (57,13 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированных 06.12.2012 за № 0254-74113798-4	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать doc (331,5 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №5 в Правила зарегистрированы 28.09.2013 за № 0254-74113798-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (290,05 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №5, зарегистрированных 26.09.2013 за № 0254-74113798-5	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (665,72 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №6 в Правила зарегистрированы 18.02.2016 за № 0254-74113798-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (288,39 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №6, зарегистрированных 18.02.2016 за № 0254-74113798-6	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (709,22 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №7 в Правила зарегистрированы 23.06.2016 за № 0254-74113798-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (617,37 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №7, зарегистрированных 23.06.2016 за № 0254-74113798-7	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (820,14 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №8 в Правила зарегистрированы 12.09.2017 за № 0254-74113798-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (65,78 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №8, зарегистрированных 12.09.2017 за № 0254-74113798-8	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (709,13 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №9 в Правила зарегистрированы 26.12.2018 за № 0254-74113798-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать rtf (748,67 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №9, зарегистрированных 26.12.2018 за № 0254-74113798-9	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (691,18 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №12 в Правила зарегистрированы 16.07.2020 за № 0254-74113798-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (4,85 МБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №12, зарегистрированных 16.07.2020 за № 0254-74113798-12	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (926,21 кБ)

Наименование

Дата раскрытия

Документ

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный с Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН», не содержит информации о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором.	Дата раскрытия 18.09.2026 16:22:00	Документ

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лиц

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование информация не раскрывается	Дата раскрытия 18.09.2026 16:22:00	Документ

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на 21.09.2026	Дата раскрытия 18.09.2026 12:41:00	Документ Скачать pdf (383,97 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на 18.09.2026	Дата раскрытия 18.09.2026 12:41:00	Документ Скачать pdf (314,81 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	Дата раскрытия 18.09.2026 12:22:00	Документ Скачать pdf (314,81 кБ)
Наименование Информаfция об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 06.04.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (328,53 кБ)
Наименование Информация об агентах c 01.07.2024 (дата раскрытия: 26.06.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (327,46 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 02.06.2025 (дата раскрытия: 02.06.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (496,28 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.02.2025 (дата раскрытия: 18.02.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (495,33 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.07.2025 (дата раскрытия: 21.07.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (500,95 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.03.2026 (дата раскрытия: 26.03.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,49 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.12.2025 (дата раскрытия: 08.12.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (491,13 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 27.03.2026 (дата раскрытия: 02.04.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (491,41 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 09.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (612,98 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 18.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (635,65 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 25.04.2022)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (633,56 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 01.06.2023 (дата раскрытия: 01.06.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (276,26 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 02.10.2023 (дата раскрытия: 29.09.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (279,22 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 12.05.2023	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (328,11 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 15.01.2024 (дата раскрытия: 15.01.2024)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (302,32 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 20.10.2023 (дата раскрытия: 20.10.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (286,96 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 25.07.2023 (дата раскрытия: 27.07.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (275,44 кБ)
Наименование Информация об агентах по состоянию на 28.07.2023 (дата раскрытия: 27.07.2023)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (274,58 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (358,63 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (329,59 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (6,42 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 01.07.2021 23:20)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 03.09.2021 23:46)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 04.08.2021 22:57)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 11.06.2021 23:38)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 11.11.2020 23:49)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (248,22 кБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 14.07.2021 23:30)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 20.08.2021 23:34)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)
Наименование Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (раскрыто: 28.07.2021 23:26)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,5 МБ)

Ключевой информационный документ

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 18.09.2026	Дата раскрытия 23.09.2026 16:03:00	Документ Скачать pdf (490,67 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026	Дата раскрытия 07.09.2026 17:02:00	Документ Скачать pdf (695,53 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 14.08.2026	Дата раскрытия 19.08.2026 17:04:00	Документ Скачать pdf (505,76 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2026	Дата раскрытия 11.08.2026 12:28:00	Документ Скачать pdf (695,43 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2026	Дата раскрытия 09.07.2026 20:05:00	Документ Скачать pdf (684,21 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.05.2026	Дата раскрытия 09.06.2026 19:02:00	Документ Скачать pdf (495,54 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026	Дата раскрытия 13.05.2026 16:03:00	Документ Скачать pdf (494,88 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026	Дата раскрытия 09.04.2026 20:23:00	Документ Скачать pdf (680,61 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026	Дата раскрытия 11.03.2026 17:52:00	Документ Скачать pdf (680,62 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.01.2026	Дата раскрытия 10.02.2026 23:01:00	Документ Скачать pdf (681,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2025	Дата раскрытия 20.01.2026 22:54:00	Документ Скачать pdf (494,57 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.11.2025	Дата раскрытия 09.12.2025 18:15:00	Документ Скачать pdf (493,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2025	Дата раскрытия 12.11.2025 21:03:00	Документ Скачать pdf (493,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2025	Дата раскрытия 08.10.2025 00:49:00	Документ Скачать pdf (492,91 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.08.2025	Дата раскрытия 09.09.2025 22:18:00	Документ Скачать pdf (493,08 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2025	Дата раскрытия 11.08.2025 17:39:00	Документ Скачать pdf (679,51 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2025	Дата раскрытия 09.07.2025 21:54:00	Документ Скачать pdf (664,7 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.05.2025	Дата раскрытия 10.06.2025 15:47:00	Документ Скачать pdf (495,13 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025	Дата раскрытия 15.05.2025 23:20:00	Документ Скачать pdf (495,42 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2025	Дата раскрытия 09.04.2025 21:52:00	Документ Скачать pdf (492,75 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2025	Дата раскрытия 11.03.2025 22:27:00	Документ Скачать xlsx (57,29 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2025	Дата раскрытия 11.02.2025 18:13:00	Документ Скачать pdf (481,31 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.12.2024	Дата раскрытия 17.01.2025 23:18:00	Документ Скачать pdf (490,86 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024	Дата раскрытия 10.12.2024 15:57:00	Документ Скачать pdf (520,84 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024	Дата раскрытия 11.11.2024 22:20:00	Документ Скачать pdf (475,45 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024	Дата раскрытия 09.10.2024 07:52:00	Документ Скачать pdf (531,98 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 05.09.2024	Дата раскрытия 10.09.2024 22:43:00	Документ Скачать pdf (528,08 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024	Дата раскрытия 10.09.2024 12:35:00	Документ Скачать pdf (527,97 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024	Дата раскрытия 09.08.2024 15:39:00	Документ Скачать pdf (531,55 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024	Дата раскрытия 08.07.2024 23:51:00	Документ Скачать pdf (529,43 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024	Дата раскрытия 11.06.2024 17:18:00	Документ Скачать pdf (528,81 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024	Дата раскрытия 14.05.2024 19:18:00	Документ Скачать pdf (528,94 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024	Дата раскрытия 09.04.2024 21:28:00	Документ Скачать pdf (528,65 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024 (скорректированное)	Дата раскрытия 13.03.2024 23:21:00	Документ Скачать pdf (528,76 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024	Дата раскрытия 12.03.2024 23:22:00	Документ Скачать pdf (528,69 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024	Дата раскрытия 09.02.2024 22:47:00	Документ Скачать pdf (513,97 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023	Дата раскрытия 17.01.2024 19:14:00	Документ Скачать pdf (472,89 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 10.01.2024 (использованы данные об инфляции по состоянию на ноябрь 2023 года)	Дата раскрытия 15.01.2024 17:54:00	Документ Скачать pdf (472,84 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023	Дата раскрытия 11.12.2023 19:01:00	Документ Скачать pdf (458,68 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023	Дата раскрытия 10.11.2023 20:06:00	Документ Скачать pdf (458,68 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 12.10.2023 15:03:00	Документ Скачать pdf (458,41 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023 (использованы данные об инфляции по состоянию на август 2023 года)	Дата раскрытия 10.10.2023 22:35:00	Документ Скачать pdf (458,42 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023	Дата раскрытия 11.09.2023 12:50:00	Документ Скачать pdf (458,31 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 10.08.2023 17:37:00	Документ Скачать pdf (458,34 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023 (использованы данные об инфляции по состоянию на июнь 2023 года)	Дата раскрытия 09.08.2023 15:49:00	Документ Скачать pdf (458,33 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 17.07.2023 11:36:00	Документ Скачать pdf (458,21 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023	Дата раскрытия 11.07.2023 17:08:00	Документ Скачать pdf (458,2 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.06.2023 18:06:00	Документ Скачать pdf (458,07 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023	Дата раскрытия 07.06.2023 14:05:00	Документ Скачать pdf (458,07 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 15.05.2023 11:10:00	Документ Скачать pdf (457,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023	Дата раскрытия 12.05.2023 14:21:00	Документ Скачать pdf (457,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.04.2023 16:31:00	Документ Скачать pdf (458,04 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023	Дата раскрытия 10.04.2023 18:02:00	Документ Скачать pdf (458,04 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 31.03.2023 17:01:00	Документ Скачать pdf (458,63 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 13.03.2023 14:00:00	Документ Скачать pdf (458,93 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023	Дата раскрытия 10.03.2023 13:40:00	Документ Скачать pdf (458,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023 (скорректированный)	Дата раскрытия 15.02.2023 10:22:00	Документ Скачать pdf (458,24 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023	Дата раскрытия 09.02.2023 14:43:00	Документ Скачать pdf (458,25 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022	Дата раскрытия 17.01.2023 16:12:00	Документ Скачать pdf (458,26 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 12.12.2022 17:37:00	Документ Скачать pdf (457,85 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022	Дата раскрытия 09.12.2022 18:33:00	Документ Скачать pdf (457,85 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2022	Дата раскрытия 10.11.2022 13:00:00	Документ Скачать pdf (457,64 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022	Дата раскрытия 11.10.2022 22:47:00	Документ Скачать pdf (457,77 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 14.09.2022 13:50:00	Документ Скачать pdf (457,96 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022	Дата раскрытия 09.09.2022 18:41:00	Документ Скачать pdf (457,95 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 16.08.2022 23:51:00	Документ Скачать pdf (458,09 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022	Дата раскрытия 09.08.2022 19:47:00	Документ Скачать pdf (458,09 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022	Дата раскрытия 11.07.2022 15:04:00	Документ Скачать pdf (457,88 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 27.06.2022 23:43:00	Документ Скачать pdf (457,3 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (скорректированный)	Дата раскрытия 16.06.2022 23:56:00	Документ Скачать pdf (457,21 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022	Дата раскрытия 09.06.2022 22:59:00	Документ Скачать pdf (457,21 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022	Дата раскрытия 11.04.2022 19:30:00	Документ Скачать pptx (1,63 МБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022	Дата раскрытия 11.04.2022 19:30:00	Документ Скачать pdf (582,7 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 25.02.2022	Дата раскрытия 10.03.2022 23:23:00	Документ Скачать pdf (366,54 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022	Дата раскрытия 09.02.2022 23:11:00	Документ Скачать pdf (583,01 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021	Дата раскрытия 18.01.2022 18:55:00	Документ Скачать pdf (583,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021	Дата раскрытия 09.12.2021 23:56:00	Документ Скачать pdf (355,31 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021	Дата раскрытия 11.11.2021 23:37:00	Документ Скачать pdf (355,17 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021	Дата раскрытия 11.10.2021 23:24:00	Документ Скачать pdf (344,01 кБ)

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде	Дата раскрытия 18.09.2026 16:23:00	Документ Скачать docx (19 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 30.12.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (441,68 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 09.11.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (423,3 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 22.10.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (427 кБ)
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде, информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок, информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (дата раскрытия: 01.10.2021)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (429,25 кБ)

Сведения об индикаторе (индексе), содержащегося в инвестиционной декларации Фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (дата раскрытия: 28.02.2026, доступно: до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (212,64 кБ)

Наименование

Дата раскрытия

Документ

21.09.2026 21:06:00

Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, 8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц), а также по адресам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (при наличии). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России № 5511-У) АО «ДК РЕГИОН» (далее – Компания) уведомляет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» о выявленном конфликте интересов специализированного депозитария.

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение за счет имущества Клиента Специализированного депозитария сделок со Специализированным депозитарием (Ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием). Пункт 7 Обстоятельств возникновения конфликта интересов специализированного депозитария согласно Указанию Банка России № 5511-У.

Предоставление согласия специализированного депозитария на открытие банковского счета в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282, ИНН 7734202860) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 18.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»	0254-74113798	01.09.2004

21.09.2026 21:06:00

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия специализированного депозитария на долгосрочное списание комиссии с расчетного счета в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282, ИНН 7734202860) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 21.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»	0254-74113798	01.09.2004

18.09.2026 19:44:00

Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – Указание Банка России № 5511-У) АО «ДК РЕГИОН» (далее – Компания) уведомляет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» о выявленном конфликте интересов специализированного депозитария.

1. Содержание Конфликта интересов:

Предоставление согласия Специализированного депозитария на заключение Договора брокерского обслуживания с ООО «БК РЕГИОН» (ОГРН: 1027708015576, ИНН:7708207809) - лицо, связанное с Компанией.

Дата возникновения конфликта интересов: 18.09.2026

2. Сведения о клиенте:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте / дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»	0254-74113798	01.09.2004

18.09.2026 19:12:00

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений №22, вносимых в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»

Сообщение о регистрации Банком России

изменений и дополнений №22, вносимых в правила доверительного управления

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»

Сообщаем о том, что Банк России 11.09.2026 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации», о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 0254-74113798-22 (далее соответственно – Изменения в Правила, Правила).

Дата регистрации и порядковый номер Изменений в Правила: 11.09.2026 № 0254-74113798-22.

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России Изменений в Правила или порядок ее определения: Изменения в Правила вступают в силу со дня раскрытия (опубликования) настоящего сообщения на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1458/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

Ссылка на страницу сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Изменения в Правила и текст Правил с внесенными Изменениями в Правила: https://mkb-am.ru/information/products/1458/ (в подразделе «Правила Фонда» раздела «Документы фонда»).

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Интернет по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

14.09.2026 18:13:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (14.09.2026 18:13)

11.09.2026 23:55:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (11.09.2026 23:55)

10.09.2026 23:49:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (10.09.2026 23:49)

10.09.2026 18:56:00

Изменения и дополнения № 29 в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»

Изменения и дополнения № 29 в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798).

(Правила определения СЧА в данной редакции применяются с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом от АО "УК МКБ Инвестиции" к АО "РЕГИОН ЭсМ")

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739046895 от «06» августа 2002 года. Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Место нахождения (адрес): 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798)

До приобретения инвестиционных паев, заключения договора получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

09.09.2026 23:26:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (09.09.2026 23:26)

08.09.2026 18:26:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (08.09.2026 18:26)

07.09.2026 23:44:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (07.09.2026 23:44:)

04.09.2026 23:15:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (04.09.2026 23:15)

03.09.2026 18:45:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (03.09.2026 18:45)

02.09.2026 17:27:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (02.09.2026 17:27)

01.09.2026 17:54:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (01.09.2026 17:54)

31.08.2026 23:10:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (31.08.2026 23:10)

28.08.2026 21:00:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (28.08.2026 21:00)

27.08.2026 19:28:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (27.08.2026 19:28)

26.08.2026 21:59:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (26.08.2026 21:59)

25.08.2026 18:36:00

Сведения о величинах отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией ПИФ (25.08.2026 18:36)

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года, ОГРН 1027739046895 от «06» августа 2002 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000, выданная ФСФР России 20 сентября 2005 года, без ограничения срока действия.

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»:

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Мультивалютный доход» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за № 3983)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Купонный доход» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 16.03.2023 за № 5306)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Денежный рынок» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 15.06.2020 за № 4073)

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото» (правила зарегистрированы Банком России 10.02.2025 за № 6853)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Академия» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 28 августа 2025 года за № № 7261-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консенсус» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3777. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Оптимум» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3776. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Современный взгляд» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 30 декабря 2020 года за № 4248-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).

— Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" (Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом " Современные инвестиции " 11.08.2026 г. согласованы специализированным депозитарием АО "ДК РЕГИОН" и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 8031-СД от 12.08.2026). Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный "Современные инвестиции" ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Настоящим уведомляем Вас, что оказываемые АО «РЕГИОН ЭсМ» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Управление подпиской

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»