Раскрытие информации

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" подводит первые промежуточные итоги работы своего интервального паевого фонда "Дивидендные акции и корпоративные облигации". Стоимость чистых активов фонда на 28.02.03г. составила 123 364 392,84 руб., стоимость одного пая - 1025,05 рублей. Напомним, что 31 января - в день публичного предложения инвестиционных паев на бирже РТС - стоимость пая составляла 1000 руб., а стоимость чистых активов фонда 120 350 тыс. рублей. "В первый день вывода паев ИПИФа "Дивидендные акции и корпоративные облигации" на биржу было заключено 15 сделок на сумму 40,4 млн. рублей, в течение месяца на бирже было заключено еще 11 сделок на сумму около 5 млн. рублей. Мы думаем, что здесь свою роль сыграло и доверие участников рынка нашему профессионализму, который подтверждается наработанными успешными технологиями по управлению активами ИГ "РЕГИОН" - одного из лидеров российского рынка долговых ценных бумаг" - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор "РЕГИОН Эссет Менеджмент". "Это был первый месяц работы фонда: достаточно большой объем собранных денежных средств, более 120 млн. рублей, нужно было разместить на рынке с учетом требований к составу и структуре активов интервального паевого фонда смешанного типа. Стоимость пая за месяц увеличилась на 2,5%, а доходность составила более 32% годовых. Это хорошие показатели для старта проекта и для недавно созданного фонда, учитывая то, что около 90% активов фонда составляли облигации", - добавляет А. Жуйков. С 1 по 14 марта 2003 г. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" принимает заявки на приобретение и погашение паев фонда "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации". Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб.401) ------------------------------------------------------------------- ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) В период с 1 по 14 марта 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»). Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695. Дополнительную информацию о фонде можно получить по телефону (095) 777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Жуйков А.Е.

31 января 2003 г. состоялись первые в России биржевые торги паями инвестиционного фонда. Торги паями интервального ПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" проходят в рамках совместного проекта РТС и Инвестиционной ИГ "РЕГИОН", задачей которого является создание условий, способствующих организации вторичного обращения паев, и создание технологии для привлечения новых инвесторов в последующие периоды открытия Фонда.

Проект организации биржевого обращения паев ПИФа в РТС предусматривает два этапа. На первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" будет поддерживать ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок. На втором этапе, при каждом открытии интервала в РТС будут проходить торги с целью привлечения дополнительных средств в фонд.

По состоянию на 18:00, 31 января 2003 г., в торговой системе РТС было заключено 15 сделок с паями интервального ПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" по цене 1000 рублей за пай, код пая в РТС - RGAMSBG. Общая сумма сделок - 40,4 млн. рублей.

Сегодня в РТС начинается вторичное организованное обращение паев инвестиционного фонда в биржевом и классическом рынках по ценам, которые могут отличаться от стоимости пая в период формирования.

Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) были зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за №0076-59774694. Приоритетными объектами инвестирования фонда будут являться корпоративные облигации, а также обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, по которым можно ожидать высокие дивиденды.

Дополнительная информация:

Пресс-служба

ИГ "РЕГИОН"

Тел. 777-2964 (доб. 401)

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" принято в ассоциированные члены Союза некоммерческих организаций "Профессиональная Лига негосударственных пенсионных фондов" на основании Протокола заседания Совета Лиги №7 от 23 января 2003 г. В качестве ассоциированного члена "РЕГИОН Эссет Менеджмент" будет принимать активное участие в работе Лиги в сфере развития рынка негосударственного пенсионного обеспечения в России. Союз некоммерческих организаций "Профессиональная Лига негосударственных пенсионных фондов" учрежден в сентябре 1994 года и осуществляет координацию деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения и содействия Инспекции НПФ в процессе разработки законодательных актов, инструкций и других документов, регламентирующих функционирование НПФ. Профессиональная Лига НПФ является одним из наиболее влиятельных и активных общественных объединений системы пенсионного обеспечения России. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельностипо управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) 28 января 2003г. завершилось формирование "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) Стоимость чистых активов фонда 28 января 2003г. составила 120 350 000 рублей. Информацию о фонде можно получить по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»), тел. (095)777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Жуйков А.Е.

31 января 2003 года впервые в России пройдут биржевые торги паями инвестиционного фонда. Биржевые торги паями ИПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" пройдут в рамках совместного проекта РТС, ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" и Инвестиционной компании "РЕГИОН", задачей которого является создание условий, способствующих организации вторичного обращения паев, и создание технологии для привлечения новых инвесторов в последующие периоды открытия Фонда. Как отметил Президент РТС Иван Тырышкин, организация торговли паями ПИФа под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" откроет новый этап в развитии институтов коллективного инвестирования и российского фондового рынка в целом. "31 января в России начнется процесс биржевого обращения паев и у нас есть все основания полагать, что старт будет успешным", - подчеркнул И.Тырышкин. Генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Андрей Жуйков считает, что организация обращения паев на бирже позволит значительно увеличить географию потенциальных покупателей паев фонда. "Инвесторы получат возможность покупки паев через любого брокера РТС, а поддержание ликвидного вторичного рынка на бирже позволит пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сократит срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до 1 дня", - отметил А. Жуйков. Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ ? 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) были зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за ? 0076-59774694. Приоритетными объектами инвестирования фонда будут являться корпоративные облигации, а также обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, по которым можно ожидать высокие дивиденды. Проект организации биржевого обращения паев ПИФа в РТС предусматривает два этапа: На первом этапе, сразу после формирования фонда, Инвестиционная компания "РЕГИОН" на базе Биржевых технологий РТС предоставит инвесторам возможность приобрести паи по стоимости пая в период формирования фонда. В дальнейшем Инвестиционная компания "РЕГИОН" будет поддерживать ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок. Расчетным депозитарием является Депозитарно-Клиринговая Компания, которая обеспечит погашение паев и расчеты с инвесторами в период открытия интервалов. На втором этапе, при каждом открытии интервала в РТС будут проходить торги с целью привлечения дополнительных средств в фонд. Примечания для редактора: Фондовая Биржа РТС (www.rts.ru) - одна из крупнейших электронных биржевых площадок России, созданная в форме некоммерческого партнерства в середине 1995 года. Фондовая биржа РТС, Фондовая биржа "Санкт-Петербург", НКО "Расчетная палата РТС", ЗАО "Технический центр РТС", ЗАО "СКРИН" и ООО "Индексное агентство "РТС - Интерфакс" объединены в Группу РТС. В настоящее время Группа РТС предоставляет услуги по совершению операций на Классическом рынке акций, Биржевом рынке акций (включая акции ОАО "Газпром"), рынке фьючерсов и опционов FORTS, рынке облигаций RTS Bonds, котировальных системах RTS Board и НКС-векселя. Суммарный оборот на рынках Группы РТС в 2002 году составил 9,5 млрд. долл. Контактные лица Фондовой биржи РТС: Александр Диаковский (diakovsky@rts.ru) или Зоя Коновкова (konovkova@rts.ru). Тел. (095) 705-9031 ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" создано в феврале 2002 г. и специализируется на управлении активами на рынке ценных бумаг, управлении инвестиционными и пенсионными фондами. Компания входит в Инвестиционную группу "РЕГИОН", являющуюся одним из крупнейших операторов на рынке долговых ценных бумаг - корпоративных облигаций и векселей. ИГ "РЕГИОН" - финансовая группа, предоставляющая услуги в сфере организации финансирования на рынке ценных бумаг, брокерские услуги, а также осуществляющая управление активами, деятельность в банковском секторе и области страхования. Контактное лицо ИГ "РЕГИОН": Анастасия Башкирова (bashkirova@regnm.ru), тел.(095) 777-2964 (доб.401)

Зарегистрированы Правила доверительного управления ИПИФ смешанного типа "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент".

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России зарегистрировало Правила доверительного управления "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда "Дивидендные акции и корпоративные облигации"под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г. Сроки формирования Фонда: с 14 января 2003г. по 28 января 2003г.

ФКЦБ России приняла решение о выдаче ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами сроком на три года. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" является 100-процентной дочерней компанией ИК "РЕГИОН". Общество также имеет лицензию ФКЦБ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

Услуга по доверительному управлению ценными бумагами была предложена Инвестиционной компанией "РЕГИОН" в начале второго квартала 2002 года. Все годы работы приоритетом деятельности ИК "РЕГИОН" являлось управление собственным портфелем ценных бумаг, что позволило выработать эффективные технологии управления активами и использовать их при доверительном управлении. По итогам трех кварталов 2002 года объем средств, находящихся в доверительном управлении Инвестиционной группы "РЕГИОН", составил 332 млн. рублей, в то время как на 1 июля 2002 г. он составлял 267 млн. рублей. "Одной из самых востребованных услуг является доверительное управление на рынке долговых ценных бумаг. Здесь мы ориентируемся на получение премии в размере 5-7% годовых к доходности надежных долговых ценных бумаг со сроком погашения равным сроку доверительного управления. Кроме того, мы берем в управление ликвидные ценные бумаги и обеспечиваем дополнительную премию по доходности от 2 до 5 % при условии сохранения в портфеле данных ценных бумаг. На рынке акций одной из успешных стратегий доверительного управления является стратегия покупки фундаментально недооцененных бумаг (value strategy)", - говорит директор по операциям доверительного управления ИК "РЕГИОН", Андрей Жуйков (генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"). В настоящее время клиентами Инвестиционной компании "РЕГИОН" в области доверительного управления являются физические лица, профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки, НПФ и страховые компании. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)