Раскрытие информации

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций" "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.)

    В период с 1 по 14 июня 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро "Красносельская").

    Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695.

    Дополнительная информация о фонде можно получить по телефону (095)777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

И.О. генерального директора
ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"                                                 Богданова Н.Б.

4 апреля на ММВБ начались вторичные торги инвестиционными паями ИПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Паи включены в Перечень внесписочных ценных бумаг (код бумаги RU0002154147). "Это очередной шаг управляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", направленный на расширение географии потенциальных покупателей и повышение ликвидности инвестиционных паев Фонда. Предложение рынку нового биржевого инструмента, сочетающего в себе ряд таких преимуществ как более низкий уровень риска [в силу диверсификации инвестиций при управлении портфелем фонда], прозрачное ценообразование [на основе корреляции рыночной цены пая с данными управляющей компании о расчете стоимости чистых активов фонда и стоимости одного пая], дает доступ к профессиональному управлению вложениями и частным инвесторам с небольшими объемами инвестиций. Большим преимуществом деятельности паевого фонда являются и особенности налогообложения, а именно тот факт, что паевой фонд не является плательщиком налога на прибыль, поэтому прибыль, полученная от операций с ценными бумагами, реинвестируется, а инвесторы уплачивают налог только при продаже или погашении паев", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Поддержание Инвестиционной компанией "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня. Напомним, что паевой фонд "Дивидендные акции и корпоративные облигации" был сформирован 28 января 2003 года и стал первым в России фондом, паи которого 31.01.03 были размещены среди инвесторов с использованием биржевой инфраструктуры РТС. Стоимость чистых активов фонда на момент завершения его формирования 28.01.03 составляла 120,35 млн. рублей. В первый интервал с 1 по 14 марта 2003 г. фонд увеличил размер своих активов за счет привлечения новых инвесторов с помощью фондовой биржи. Общая сумма вновь инвестированных через РТС средств в период интервала составила 2,05 млн. рублей. Дата | Стоимость одного пая (руб) | Стоимость чистых активов (руб) 28.01.03 (формирование фонда) 120 350 000 руб. 1 000 руб. 28.02.03 123 364 392,84 руб. 1 025,05 руб. 31.03.03 127 611 070,50 руб. 1 043,36 руб. Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

ПИФ "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" первым в России увеличил свои активы за счет привлечения новых инвесторов с помощью фондовой биржи. Общая сумма вновь инвестированных через РТС средств составила 2,05 млн. рублей. Напомним, что на первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" поддерживала ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок. На втором этапе, при открытии интервала в РТС был организован прием заявок на покупку паев на вторичном рынке по цене, соответствующей расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок. По этой же цене приобретают паи инвесторы, подающие заявки на приобретение паев непосредственно в управляющую компанию. Сделки на приобретение паев в интервале были заключены в РТС в последний день срока приема заявок - 14 марта 2003года. Поставка паев по этим сделкам на счета депо в Депозитарно-Клиринговой Компании была осуществлена на третий рабочий день с момента заключения сделок - 18 марта 2003 года. В реестре владельцев инвестиционных паев данные паи зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитарно-Клиринговой Компании. Уполномоченным продавцом паев на вторичном рынке по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок, являлась ИГ "РЕГИОН" (код в РТС - REGN, код пая в РТС - RGAMSBI). Сделки купли-продажи заключались в ходе торгов с предварительным обеспечением (биржевой рынок РТС). Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях полного предварительного депонирования покупателями денежных средств на банковских торговых счетах в НКО "Расчетная палата РТС". "Используемая технология организации обращения паев на бирже позволила значительно увеличить географию потенциальных покупателей паев фонда - инвесторы получили возможность покупки паев через любого брокера РТС. Поддержание ИГ "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Примечание для редактора: Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694. Дата | Стоимость чистых активов | Стоимость пая 28.01.03 (формирование фонда) 120 350 000 руб. 1 000 руб. 28.02.03 123 364 392,84 руб. 1 025,05 руб. 14.03.03 125 904 203,84 руб.* 1 046,15 руб. * В стоимость чистых активов на 14 марта 2003г. не включены инвестированные через РТС средства. Привлеченные денежные средства включаются в активы фонда после зачисления паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев. Доходность инвестирования в паи для инвесторов, купивших паи при формировании фонда, на 14 марта 2003 года составила 37,5%. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.)

В период с 1 по 14 марта 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»).

Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695.

Дополнительную информацию о фонде можно получить по телефону (095) 777-29-64

Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

    Генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
 Жуйков А.Е.
 

 

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" подводит первые промежуточные итоги работы своего интервального паевого фонда "Дивидендные акции и корпоративные облигации". Стоимость чистых активов фонда на 28.02.03г. составила 123 364 392,84 руб., стоимость одного пая - 1025,05 рублей. Напомним, что 31 января - в день публичного предложения инвестиционных паев на бирже РТС - стоимость пая составляла 1000 руб., а стоимость чистых активов фонда 120 350 тыс. рублей. "В первый день вывода паев ИПИФа "Дивидендные акции и корпоративные облигации" на биржу было заключено 15 сделок на сумму 40,4 млн. рублей, в течение месяца на бирже было заключено еще 11 сделок на сумму около 5 млн. рублей. Мы думаем, что здесь свою роль сыграло и доверие участников рынка нашему профессионализму, который подтверждается наработанными успешными технологиями по управлению активами ИГ "РЕГИОН" - одного из лидеров российского рынка долговых ценных бумаг" - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор "РЕГИОН Эссет Менеджмент". "Это был первый месяц работы фонда: достаточно большой объем собранных денежных средств, более 120 млн. рублей, нужно было разместить на рынке с учетом требований к составу и структуре активов интервального паевого фонда смешанного типа. Стоимость пая за месяц увеличилась на 2,5%, а доходность составила более 32% годовых. Это хорошие показатели для старта проекта и для недавно созданного фонда, учитывая то, что около 90% активов фонда составляли облигации", - добавляет А. Жуйков. С 1 по 14 марта 2003 г. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" принимает заявки на приобретение и погашение паев фонда "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации". Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб.401) ------------------------------------------------------------------- ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) В период с 1 по 14 марта 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»). Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695. Дополнительную информацию о фонде можно получить по телефону (095) 777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Жуйков А.Е.

31 января 2003 г. состоялись первые в России биржевые торги паями инвестиционного фонда. Торги паями интервального ПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" проходят в рамках совместного проекта РТС и Инвестиционной ИГ "РЕГИОН", задачей которого является создание условий, способствующих организации вторичного обращения паев, и создание технологии для привлечения новых инвесторов в последующие периоды открытия Фонда.

Проект организации биржевого обращения паев ПИФа в РТС предусматривает два этапа. На первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" будет поддерживать ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок. На втором этапе, при каждом открытии интервала в РТС будут проходить торги с целью привлечения дополнительных средств в фонд.

По состоянию на 18:00, 31 января 2003 г., в торговой системе РТС было заключено 15 сделок с паями интервального ПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" по цене 1000 рублей за пай, код пая в РТС - RGAMSBG. Общая сумма сделок - 40,4 млн. рублей.

Сегодня в РТС начинается вторичное организованное обращение паев инвестиционного фонда в биржевом и классическом рынках по ценам, которые могут отличаться от стоимости пая в период формирования.

Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) были зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за №0076-59774694. Приоритетными объектами инвестирования фонда будут являться корпоративные облигации, а также обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, по которым можно ожидать высокие дивиденды.

Дополнительная информация:

Пресс-служба

ИГ "РЕГИОН"

Тел. 777-2964 (доб. 401)

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" принято в ассоциированные члены Союза некоммерческих организаций "Профессиональная Лига негосударственных пенсионных фондов" на основании Протокола заседания Совета Лиги №7 от 23 января 2003 г. В качестве ассоциированного члена "РЕГИОН Эссет Менеджмент" будет принимать активное участие в работе Лиги в сфере развития рынка негосударственного пенсионного обеспечения в России. Союз некоммерческих организаций "Профессиональная Лига негосударственных пенсионных фондов" учрежден в сентябре 1994 года и осуществляет координацию деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения и содействия Инспекции НПФ в процессе разработки законодательных актов, инструкций и других документов, регламентирующих функционирование НПФ. Профессиональная Лига НПФ является одним из наиболее влиятельных и активных общественных объединений системы пенсионного обеспечения России. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельностипо управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) 28 января 2003г. завершилось формирование "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) Стоимость чистых активов фонда 28 января 2003г. составила 120 350 000 рублей. Информацию о фонде можно получить по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»), тел. (095)777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Жуйков А.Е.