Раскрытие информации

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» 

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Компания) сообщает, что Банк России 18.12.2023 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (далее – заблокированный фонд), о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 3145-8.
Изменения и дополнения в правила заблокированного фонда, связанные с изменением типа заблокированного фонда с «открытого» на «закрытый», на основании пункта 4 статьи 5.4  Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступают в силу со дня раскрытия (опубликования) настоящего сообщения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1477/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».
Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления заблокированным фондом, текст правил доверительного управления заблокированным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления заблокированным фондом размещены на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1477/ в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. 
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru. 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145). 
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас, что в связи с внесением изменений в Статью 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 12 ч. 00 мин. 29.12.2023 года АО «УК МКБ Инвестиции» и наши Агенты прекращают прием документов (заявлений) для открытия договоров доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) 1го и 2го типов.

АО «УК МКБ Инвестиции» и наши Агенты не принимают денежные средства, драгоценные металлы для учета на ИИС 3го типа.
О возможности открытия ИИС 3го типа будет сообщено дополнительно

Сообщение о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда –ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023
АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Компания) сообщает, о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (далее – Фонд) и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.
Основание составления списка: список владельцев инвестиционных паев Фонда составляется для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда – Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» (далее – дополнительный фонд).
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: 26.12.2023.
Компания не удовлетворяет заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления Фондом, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда.
Если выдача и погашение инвестиционных паев Фонда не были приостановлены Компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, Компания приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда.
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги. 
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте. 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного паевым инвестиционным фондом управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).
Компанией были приостановлены выдача и погашение инвестиционных паев Фонда. Сообщение о данном факте раскрыты на сайте Компании в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/news/all/soobshchenie-o-prodlenie-sroka/   
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 18.12.2023 за № 5919).
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Сообщение о формировании дополнительного фонда.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

https://mkb-am.ru/news/all/soobshchenie-o-formirovanii-dopolnitelnogo-fonda/

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/news/all/soobshchenie-o-formirovanii-dopolnitelnogo-fonda-skorrektirovannoe/

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменен размер суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда;

Изменен перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости;

Изменена дебиторская задолженность (по погашению тела и купона облигаций).

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции».

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru, за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение

о формировании дополнительного фонда (далее – дополнительный фонд)

Название паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

Номер и дата регистрации правил заблокированного фонда: № 3155 от 24.05.2016.

Дата принятия решения АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд: 11 октября 2023г.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: наличие в составе заблокированного фонда заблокированных активов доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда.

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления дополнительным фондом номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда, и составляет 219 088 377 (Двести девятнадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 81 копейка.

Срок формирования дополнительного фонда составляет - 40 (Сорок) рабочих дней с даты начала формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

После проведения процедуры выделения заблокированных активов, расчетная стоимость пая заблокированного фонда уменьшится пропорционально количеству переданных активов, а инвестиционные паи дополнительного фонда будут начислены владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном по состоянию на дату, предусмотренную Решением Совета директоров Банка России[1], в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

Дебиторская задолженность (по погашению тела и купона облигаций):

Денежные средства в рублях РФ в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

[1] Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации»

Дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 12 октября 2023 года.

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или порядок ее определения:

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением сведений об управляющей компании, специализированном депозитарии, лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторской организации, связанные с сокращением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, вступают в силу со дня их регистрации.

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений.

Иные изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу со дня раскрытия настоящего сообщения на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1478/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением сведений об управляющей компании, о специализированном депозитарии, лице, осуществлявшим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации вступают в силу со дня их регистрации.

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционном фондом, текст правил доверительного управления паевым инвестиционном фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом размещены на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1478/ в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции».

Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение

о формировании дополнительного фонда (далее – дополнительный фонд)

Название паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

Номер и дата регистрации правил заблокированного фонда: № 3155 от 24.05.2016.

Дата принятия решения АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд: 11 октября 2023г.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: наличие в составе заблокированного фонда заблокированных активов доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда.

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления дополнительным фондом номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда, и составляет 224 722 972 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 23 копейки.

Срок формирования дополнительного фонда составляет - 40 (Сорок) рабочих дней с даты начала формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

После проведения процедуры выделения заблокированных активов, расчетная стоимость пая заблокированного фонда уменьшится пропорционально количеству переданных активов, а инвестиционные паи дополнительного фонда будут начислены владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном по состоянию на дату, предусмотренную Решением Совета директоров Банка России[1], в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

Дебиторская задолженность (по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, погашению номинала ценных бумаг):

Денежные средства в рублях РФ в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

[1] Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023

«О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

Сообщение

об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее - заблокированный фонд)

Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления заблокированного фонда: № 3145 от 28.04.2016.

Дата принятия АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: 11 октября 2023г..

Новый тип паевого инвестиционного фонда – закрытый.

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими заблокированный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

2) Изменение состава активов заблокированного фонда: в состав активов заблокированного фонда будут входить только активы, входящие в состав заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила доверительного управления заблокированным фондом (далее Правила), и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У.

3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в Правила активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

-  5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета заблокированного фонда за календарный год;

- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в Правила.

Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее заблокированный фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления заблокированным фондом;

3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

4) право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее заблокированный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления заблокированным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев заблокированного фонда (прекращении заблокированного фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Будет отсутствовать у владельцев инвестиционных паев право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее заблокированный фонд, в любой рабочий день.

Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Обоснование выбора решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: В состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и учитывая, что доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в Правила , если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в Правила.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение

о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.