Раскрытие информации

Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правила).

Правилами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно  по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27, или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru, по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при их наличии).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото» (правила зарегистрированы Банком России 10.02.2025 за № 6853).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов. 

 

Полное название, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото», № 6853 от 10.02.2025
Ссылка на страницу сайта, на которой размещены правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	/upload/files/6853/rules_6853.pdf
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда	25.02.2025
Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда	До 25.05.2025
Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда	1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам, информация о которых раскрыта в соответствии Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото» (далее – Правила). 2. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются указанным номинальным держателем В дальнейшем выдача инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22 СТР. 1, ЭТАЖ 18, АO «УК МКБ Инвестиции». При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда должна быть удостоверена нотариально. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. 3. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в электронном виде: 3.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию при наличии технической возможности в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» на сайте управляющей компании в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также в мобильном приложении управляющей компании (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Предоставление физическим лицом сведений, необходимых для упрощенной идентификации, в случае если физическое лицо не авторизовано в Личном кабинете, может осуществляться посредством заполнения специальных форм на сайте управляющей компании при наличии у управляющей компании соответствующей технической возможности. Заявка на приобретение инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании (далее – Соглашение об ЭДО). 3.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» следующими способами: 3.2.1. при личном обращении в отделение агента». Агент на основании представленных документов и информации от физического лица подготавливает документы, необходимые для выдачи инвестиционных паев фонда, в том числе заявку на выдачу инвестиционных паев. Подготовка документов осуществляется посредством агентского программного обеспечения управляющей компании, представляющего из себя web-приложение, обеспечивающее процессы взаимодействия между управляющей компанией и агентами (далее – СПО), и направляет их на подпись физическому лицу в электронном виде. Физическое лицо подает заявку на приобретение инвестиционных паев агенту в виде электронного документа, при этом физическое лицо подписывает пакет подготовленных документов электронной подписью – простой электронной подписью. Основанием для взаимодействия с агентом при подаче физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО. 3.2.2. Дистанционно, посредством мобильного приложения, используемого агентом, являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «МКБ онлайн» (далее – Мобильное приложение). 3.2.3. Доступ к Мобильному приложению является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном им. Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного приложения должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования Мобильного приложения является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении агенту через Мобильное приложение. Подача заявок посредством Мобильного приложения возможна только в случае наличия у агента технической возможности по приему таких заявок. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица посредством Мобильного приложения с агентом является присоединение физического лица к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», размещенному на сайте агента в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 3.2.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев	Денежные средства
Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев	В оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев	10 000 рублей
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев	Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев: № 40701810805010000148 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва БИК 044525659 корреспондентский счет 30101810745250000659 Получатель платежа: АО «УК МКБ Инвестиции» ИНН: 7734202860 КПП: 770801001 Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото», заявка №___ от "__" _________ 20___. (для физ.лица - Ф.И.О., для юр.лица - наименование). (Без НДС).

 Документ в формате.pdf

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений №10, вносимых в правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото»

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте АО «УК МКБ Инвестиции»  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Интернет по адресу: www.mkb-am.ru.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщаем о том, что Банк России 10.02.2025 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото», о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 3145-10 (далее соответственно – Изменения в Правила, Правила).

Дата регистрации Изменений в Правила 10.02.2025

Порядковый номер Изменений в Правила № 3145-10

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России Изменений в Правила или порядок ее определения

Изменения в Правила вступают в силу с даты регистрации Изменений в Правила Банком России.

Ссылка на страницу сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой:

размещены Изменения в Правила:

https://mkb-am.ru/information/products/1477/ (в подразделе «Правила Фонда» раздела «Документы фонда»).

размещен текст Правил с внесенными Изменениями в Правила

https://mkb-am.ru/information/products/1477/ (в подразделе «Правила Фонда» раздела «Документы фонда»).

Документ в формате.pdf

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета размера собственных средств Управляющей компании по состоянию на 31 декабря 2024.

 ·       ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://region-am.ru/upload/iblock/480/%D0%A0%D0%A1%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%2031%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202024%20%D0%B3.%20%D0%90%D0%9E%20%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%20%D0%AD%D1%81%D0%9C.pdf

 ·       ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://www.region-am.ru/upload/iblock/736/%D0%A0%D0%A1%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%2031%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202024%20%D0%B3.%20%D0%90%D0%9E%20%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%20%D0%AD%D1%81%D0%9C_%D0%BA1.pdf

 описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

·       строка 06 «Общая величина обязательств», строка 06.03. «Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02»;

·       строка 07 «Размер собственных средств»;

·       строка 08 «Минимальный размер собственных средств.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»:

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за №4266).

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консенсус» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3777. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Оптимум» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3776. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.)

До приобретения инвестиционных паев, заключения договора получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  

Генеральный директор                                                                              Е. А. Зайцева

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

АО «РЕГИОН ЭсМ» сообщает о прекращении доступа к раскрываемой информации.

Причина прекращения доступа: сбой в работе сетевого оборудования.

Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 19.01.2025 17:01

Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации:  20.01.2025 09:45

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

АО «РЕГИОН ЭсМ» сообщает о прекращении доступа к раскрываемой информации.

Причина прекращения доступа: сбой в работе операторов и провайдеров связи.

Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 01:25 15.01.2025 г.

Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации: 09:40 15.01.2025 г.

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

Сообщение

о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом	№ 5306 от 16.03.2023
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	2 579 472,23 рубля
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате	34,4471953761 рубля
Дата начала срока выплаты дохода	09.01.2025
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода	19.02.2025
Порядок выплаты дохода	В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом доход от доверительного управления (далее – доход) выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период. Отчетным периодом для целей определения дохода является календарный квартал, Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования Фонда признается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда. Для целей определения суммы дохода в отчетном периоде доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления дохода. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Документ в формате.pdf

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «РЕГИОН ЭсМ» (далее – Компания) просит Вас своевременно обновлять данные о себе, а также информацию о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставленную Вами ранее в АО «РЕГИОН ЭсМ» в течение срока действия заключенных с Компанией договоров. Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 115-ФЗ, Вы обязаны предоставлять в Компанию информацию, необходимую для исполнения Компанией требований 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Непредставление Вами сведений и подтверждающих документов о произошедших изменениях будет расценено Компанией как подтверждение актуальности идентификационных данных, предоставленных Вами ранее. По всем вопросам касательно настоящего информационного письма Вы можете обратиться в Управление сопровождения клиентских операций Компании по телефону: +7 (495) 777-29-64 (доб. 573, 536). Обновленную информацию и подтверждающие документы просим предоставить в Компанию лично, посредством системы электронного документооборота либо почтовым/курьерским отправлением по адресу РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

АО «УК МКБ Инвестиции» сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (далее соответственно – список лиц, Фонд), для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении.
Дата составления списка лиц: 28.12.2024.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц: не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения, в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения (частичное погашение в соответствии с  Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев (далее - Решение Совета директоров Банка России).

Дата частичного погашения инвестиционных паев: не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения, в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения (частичное погашение в соответствии с Решением Совета директоров Банка России).

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с Правилами : не превышает 10 рабочих дней с даты составления списка лиц.
Дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами2: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России1 и Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото»: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90% от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период. Частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает минимальную величину 10% от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).

Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

Документ в формате.pdf

---

Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. 
Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги. 
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). 
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте. 
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

АО «УК МКБ Инвестиции» сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими прав, предусмотренных правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» (далее – Правила).
Дата составления указанного списка: 28.12.2024.
Основание составления списка лиц: составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, в соответствии с подпунктом 5 пункта 33 Правил.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 16.03.2023 за № 5306).

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Документ в формате.pdf