Раскрытие информации

Сообщение

о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом	№ 5306 от 16.03.2023
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	699 825,08 рублей
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате	21,5676439164 рубль
Дата начала срока выплаты дохода	02.10.2023
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода	13.11.2023
Порядок выплаты дохода	В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом доход от доверительного управления (далее – доход) выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период. Отчетным периодом для целей определения дохода является календарный квартал, Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования Фонда признается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда. Для целей определения суммы дохода в отчетном периоде доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления дохода. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»

Информация об агентах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сканер" по состоянию на 02.10.2023 (дата раскрытия: 29.09.2023)

     Настоящим АО «РЕГИОН ЭсМ» уведомляет лиц, включенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведение которого осуществляет АО «РЕГИОН ЭсМ», о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае:

• Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»

    и (или)

• АО «РЕГИОН ЭсМ» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

   Вы вправе подать заявление АО «РЕГИОН ЭсМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, предусмотренной Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент», размещенным по ссылке www.region-am.ru/disclosure/reglament-priznaniya-lits-kvalifitsirovannymi-investorami, в офисе АО «РЕГИОН ЭсМ» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо путем направления соответствующего заявления Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении).

 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266.

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 18 сентября 2023 г.

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:
Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России
Иные изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России.

Ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|...

Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|...

Необходимую информацию о Фонде, а также информацию, подлежащую в соответствии с Правилами, раскрытию и предоставлению в соответствии Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 123112, Россия, Г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.



Генеральный директор                                     Е.А. Зайцева


Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:
∙ до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации;
∙ до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Информация о первой выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»

Сообщение о регистрации изменений и дополнений №1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МКБ Купонный доход"