Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 сентября 2004 г. за №0255-74113814

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 31.10.2018
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: -0.75%
-1.15%
-1.45%
-1.56%
15.07%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
16.11.2018 17:18 15.11.2018 3710,91 7700979,73 0,36% 0,36%
15.11.2018 16:56 14.11.2018 3697,60 7673363,89 0,19% 0,19%
14.11.2018 18:32 13.11.2018 3690,73 7659098,51 0,01% 0,01%
13.11.2018 17:31 12.11.2018 3690,23 7658074,17 0,11% 0,11%
12.11.2018 17:48 09.11.2018 3686,21 7649729,33 -0,67% -0,67%
09.11.2018 17:45 08.11.2018 3711,16 7701508,55 -0,09% -0,09%
08.11.2018 17:43 07.11.2018 3714,34 7708098,39 0,54% 0,54%
07.11.2018 18:51 06.11.2018 3694,49 7666912,71 0,16% 0,16%
06.11.2018 16:09 02.11.2018 3688,74 7654971,25 0,31% 0,31%
02.11.2018 16:36 01.11.2018 3677,40 7631430,16 -0,28% -0,28%
01.11.2018 18:53 31.10.2018 3687,89 7653199,83 0,45% 0,45%
31.10.2018 18:20 30.10.2018 3671,51 7619224,13 0,20% 0,20%
30.10.2018 16:54 29.10.2018 3664,05 7603740,34 0,49% 0,49%
29.10.2018 16:51 26.10.2018 3646,27 7566840,28 -0,35% -0,35%
26.10.2018 16:53 25.10.2018 3659,10 7593460,06 -0,16% -0,16%
25.10.2018 17:35 24.10.2018 3665,10 7605914,06 0,35% 0,35%
24.10.2018 16:00 23.10.2018 3652,23 7579199,99 -0,11% -0,11%
23.10.2018 16:01 22.10.2018 3656,35 7587746,69 -0,31% -0,31%
22.10.2018 18:36 19.10.2018 3667,65 7611199,29 -0,44% -0,44%
19.10.2018 18:10 18.10.2018 3683,87 7644864,45 -0,27% -0,27%
18.10.2018 17:55 17.10.2018 3693,74 7665341,69 0,09% 0,09%
17.10.2018 17:35 16.10.2018 3690,52 7658665,91 -0,12% -0,12%
16.10.2018 16:53 15.10.2018 3694,86 7667680,49 0,21% 0,21%
15.10.2018 16:30 12.10.2018 3687,09 7651540,68 0,12% 0,12%
12.10.2018 15:28 11.10.2018 3682,75 7642531,50 -0,14% -0,14%
11.10.2018 18:35 10.10.2018 3687,77 7652968,18 -0,26% -0,26%
10.10.2018 16:37 09.10.2018 3697,33 7672789,24 -0,27% -0,27%
09.10.2018 18:48 08.10.2018 3707,23 7693340,57 -0,13% -0,13%
08.10.2018 18:49 05.10.2018 3712,23 7703725,36 -0,02% -0,02%
05.10.2018 15:28 04.10.2018 3713,12 7705571,69 -0,20% -0,20%
04.10.2018 15:32 03.10.2018 3720,46 7720801,07 0,10% -0,90%
03.10.2018 16:39 02.10.2018 3716,58 7790708,05 0,13% 0,13%
02.10.2018 17:32 01.10.2018 3711,82 7780727,06 -0,10% -0,10%
01.10.2018 18:56 28.09.2018 3715,67 7788805,24 0,00% 0,00%
28.09.2018 17:47 27.09.2018 3715,50 7788445,66 -0,19% -0,19%
27.09.2018 19:13 26.09.2018 3722,42 7802955,74 -0,23% -0,23%
26.09.2018 19:05 25.09.2018 3731,03 7820999,49 0,05% 0,05%
25.09.2018 18:58 24.09.2018 3729,24 7817252,12 0,22% 0,22%
24.09.2018 17:12 21.09.2018 3721,22 7800431,77 -0,01% -0,01%
21.09.2018 17:28 20.09.2018 3721,64 7801310,49 0,04% 0,04%
20.09.2018 15:27 19.09.2018 3720,00 7797882,42 0,13% 0,13%
19.09.2018 17:40 18.09.2018 3715,19 7787799,48 -0,03% -0,03%
18.09.2018 18:31 17.09.2018 3716,12 7789748,49 0,10% 0,10%
17.09.2018 18:55 14.09.2018 3712,48 7782115,51 0,09% 0,09%
14.09.2018 17:49 13.09.2018 3709,04 7774901,71 0,26% 0,26%
13.09.2018 19:43 12.09.2018 3699,26 7754407,99 0,15% 0,15%
12.09.2018 19:07 11.09.2018 3693,77 7742891,83 0,35% 0,35%
11.09.2018 18:02 10.09.2018 3680,80 7715698,40 -0,19% -0,19%
10.09.2018 16:35 07.09.2018 3687,70 7730163,26 0,05% 0,05%
07.09.2018 16:49 06.09.2018 3685,87 7726324,03 -0,43% -0,43%
06.09.2018 15:49 05.09.2018 3701,85 7759832,75 0,00% 0,00%
05.09.2018 18:00 04.09.2018 3701,90 7759934,28 -0,16% -0,16%
04.09.2018 20:11 03.09.2018 3707,82 7772347,94 0,20% 0,20%
03.09.2018 16:42 31.08.2018 3700,43 7756845,88 -0,05% -0,05%
31.08.2018 15:51 30.08.2018 3702,21 7760586,67 -0,12% -0,12%
30.08.2018 16:09 29.08.2018 3706,53 7769634,68 0,17% 0,17%
29.08.2018 14:43 28.08.2018 3700,24 7756445,47 0,11% 0,11%
28.08.2018 17:08 27.08.2018 3696,35 7748303,62 0,33% 0,33%
27.08.2018 15:54 24.08.2018 3684,23 7722888,30 0,07% 0,07%
24.08.2018 17:27 23.08.2018 3681,63 7717446,93 -0,26% -0,26%
23.08.2018 17:03 22.08.2018 3691,40 7737912,81 -0,21% -0,21%
22.08.2018 16:19 21.08.2018 3699,04 7753933,81 0,27% 0,27%
21.08.2018 16:09 20.08.2018 3689,04 7732974,21 0,17% 0,17%
20.08.2018 16:58 17.08.2018 3682,81 7719922,58 -0,06% -0,06%
17.08.2018 17:34 16.08.2018 3685,06 7724637,26 0,20% 0,20%
16.08.2018 16:26 15.08.2018 3677,82 7709446,21 -0,08% -0,08%
15.08.2018 20:32 14.08.2018 3680,73 7715564,13 -0,11% -0,11%
14.08.2018 17:10 13.08.2018 3684,75 7723976,84 0,04% 0,04%
13.08.2018 17:25 10.08.2018 3683,21 7720755,40 -0,53% -0,53%
10.08.2018 17:06 09.08.2018 3702,71 7761639,64 -0,25% -0,25%
09.08.2018 16:57 08.08.2018 3712,04 7781181,17 -0,35% -0,35%
08.08.2018 18:08 07.08.2018 3725,00 7808350,80 0,02% 0,02%
07.08.2018 16:32 06.08.2018 3724,25 7806774,85 -0,01% -0,01%
06.08.2018 15:12 03.08.2018 3724,54 7807392,24 0,03% 0,03%
03.08.2018 16:16 02.08.2018 3723,32 7804839,79 -0,21% -0,20%
02.08.2018 17:42 01.08.2018 3730,97 7820865,46 0,00% 0,00%
01.08.2018 19:22 31.07.2018 3730,97 7820879,16 0,01% 0,01%
31.07.2018 15:15 30.07.2018 3730,65 7820209,51 0,02% 0,02%
30.07.2018 14:50 27.07.2018 3730,07 7818975,54 0,02% 0,02%
27.07.2018 16:42 26.07.2018 3729,27 7817314,00 0,21% 0,21%
26.07.2018 16:59 25.07.2018 3721,44 7800897,79 -0,21% -0,21%
25.07.2018 17:29 24.07.2018 3729,18 7817117,62 -0,18% -0,18%
24.07.2018 16:26 23.07.2018 3735,82 7831039,13 0,03% 0,03%
23.07.2018 14:58 20.07.2018 3734,76 7828818,75 -0,01% -0,01%
20.07.2018 15:28 19.07.2018 3735,21 7829768,06 -0,18% -0,18%
19.07.2018 16:49 18.07.2018 3742,01 7844004,05 -0,10% -0,10%
18.07.2018 15:20 17.07.2018 3745,62 7851577,18 -0,22% -0,22%
17.07.2018 17:28 16.07.2018 3753,94 7869021,23 0,25% 0,25%
16.07.2018 17:22 13.07.2018 3744,47 7849162,78 0,25% 0,25%
13.07.2018 16:37 12.07.2018 3735,10 7829520,38 -0,21% -0,21%
12.07.2018 18:01 11.07.2018 3742,89 7845856,99 -0,22% -0,22%
11.07.2018 16:18 10.07.2018 3751,30 7863486,50 -0,06% -0,06%
10.07.2018 17:10 09.07.2018 3753,66 7868439,73 0,53% 0,53%
09.07.2018 16:36 06.07.2018 3733,80 7826791,77 0,36% 0,36%
06.07.2018 15:51 05.07.2018 3720,32 7798553,96 -0,03% -0,03%
05.07.2018 16:08 04.07.2018 3721,59 7801216,44 0,02% 0,02%
04.07.2018 17:21 03.07.2018 3720,89 7799734,65 -0,21% -0,21%
03.07.2018 16:55 02.07.2018 3728,72 7816158,55 0,26% 0,26%
02.07.2018 19:10 29.06.2018 3719,08 7795940,48 0,11% 0,11%
29.06.2018 15:17 28.06.2018 3715,09 7787590,30 -0,03% -0,03%
28.06.2018 15:40 27.06.2018 3716,34 7790208,77 0,28% 0,28%
27.06.2018 15:50 26.06.2018 3706,02 7768575,34 0,30% 0,30%
26.06.2018 18:04 25.06.2018 3695,04 7745547,97 0,02% 0,02%
25.06.2018 19:03 22.06.2018 3694,14 7743668,07 -0,14% -0,14%
22.06.2018 17:29 21.06.2018 3699,20 7754267,69 -0,05% -0,05%
21.06.2018 17:22 20.06.2018 3701,20 7758460,16 0,21% 0,21%
20.06.2018 16:19 19.06.2018 3693,28 7741854,77 -0,36% -0,36%
19.06.2018 16:53 18.06.2018 3706,61 7769813,06 -0,08% -0,08%
18.06.2018 16:21 15.06.2018 3709,66 7776204,07 -0,49% -0,49%
15.06.2018 14:59 14.06.2018 3727,89 7814405,39 0,09% 0,09%
14.06.2018 18:06 13.06.2018 3724,66 7807632,49 0,38% 0,38%
13.06.2018 17:59 09.06.2018 3710,52 7778012,35 0,01% 0,01%
09.06.2018 15:57 08.06.2018 3710,11 7777152,15 -0,52% -0,52%
08.06.2018 16:33 07.06.2018 3729,35 7817464,38 0,34% 0,34%
07.06.2018 15:48 06.06.2018 3716,62 7790789,01 -0,34% -0,34%
06.06.2018 17:50 05.06.2018 3729,23 7817215,02 -0,18% -0,18%
05.06.2018 16:17 04.06.2018 3735,82 7831034,04 0,65% 0,65%
04.06.2018 16:27 01.06.2018 3711,77 7780632,22 -0,13% -0,13%
01.06.2018 17:54 31.05.2018 3716,70 7790949,20 -0,25% -0,25%
31.05.2018 15:52 30.05.2018 3725,97 7810398,51 0,32% 0,33%
30.05.2018 16:26 29.05.2018 3713,90 7785079,87 -0,36% -0,36%
29.05.2018 17:43 28.05.2018 3727,38 7813350,58 0,01% 0,01%
28.05.2018 15:17 25.05.2018 3727,03 7812611,54 -0,21% -0,21%
25.05.2018 16:42 24.05.2018 3734,86 7829030,68 0,30% 0,30%
24.05.2018 16:51 23.05.2018 3723,61 7805440,92 -0,50% -0,50%
23.05.2018 17:57 22.05.2018 3742,28 7844572,35 -0,12% -0,12%
22.05.2018 18:23 21.05.2018 3746,89 7854241,73 0,13% 0,13%
21.05.2018 17:15 18.05.2018 3742,10 7844206,46 -0,10% -0,10%
18.05.2018 16:37 17.05.2018 3745,93 7852228,34 -0,08% -0,08%
17.05.2018 18:47 16.05.2018 3749,08 7858831,69 0,33% 0,33%
16.05.2018 15:04 15.05.2018 3736,80 7833092,99 -0,46% -0,46%
15.05.2018 17:56 14.05.2018 3754,11 7869371,69 0,21% 0,21%
14.05.2018 17:37 11.05.2018 3746,39 7853183,03 0,08% 0,08%
11.05.2018 17:47 10.05.2018 3743,51 7847148,35 0,29% 0,29%
10.05.2018 16:34 08.05.2018 3732,59 7824264,01 -0,11% -0,11%
08.05.2018 16:36 07.05.2018 3736,62 7832704,26 -0,13% -0,13%
07.05.2018 17:32 04.05.2018 3741,33 7842584,40 0,48% 0,48%
04.05.2018 16:56 03.05.2018 3723,55 7805310,85 -0,50% -0,50%
03.05.2018 18:35 28.04.2018 3742,17 7844349,95 -0,16% -0,16%
28.04.2018 15:48 27.04.2018 3748,31 7857214,92 0,48% 0,48%
27.04.2018 17:45 26.04.2018 3730,32 7819511,33 0,39% 0,39%
26.04.2018 21:00 25.04.2018 3715,87 7789221,18 -0,15% -0,15%
25.04.2018 16:41 24.04.2018 3721,28 7800557,95 -0,14% -0,14%
24.04.2018 17:48 23.04.2018 3726,60 7811719,54 0,72% 0,72%
23.04.2018 17:22 20.04.2018 3700,06 7756079,17 0,18% 0,18%
20.04.2018 16:33 19.04.2018 3693,55 7742430,86 -0,04% -0,04%
19.04.2018 18:28 18.04.2018 3694,88 7745213,59 0,67% 0,67%
18.04.2018 17:04 17.04.2018 3670,44 7693983,50 1,12% 1,12%
17.04.2018 17:27 16.04.2018 3629,88 7608964,95 -0,42% -0,42%
16.04.2018 17:31 13.04.2018 3645,16 7641002,78 -0,47% -0,47%
13.04.2018 16:32 12.04.2018 3662,38 7677090,65 0,83% 0,83%
12.04.2018 17:39 11.04.2018 3632,28 7613995,37 -0,19% -0,19%
11.04.2018 17:10 10.04.2018 3639,32 7628756,75 0,51% 0,51%
10.04.2018 17:03 09.04.2018 3620,92 7590173,43 -3,44% -3,44%
09.04.2018 15:16 06.04.2018 3749,81 7860358,99 0,79% 0,79%
06.04.2018 16:02 05.04.2018 3720,58 7799080,39 0,48% 0,48%
05.04.2018 17:32 04.04.2018 3702,70 7761610,04 -0,01% -0,01%
04.04.2018 17:40 03.04.2018 3702,97 7762184,99 0,19% 0,19%
03.04.2018 17:02 02.04.2018 3696,05 7747672,36 0,01% 0,01%
02.04.2018 19:12 30.03.2018 3695,50 7746521,58 0,05% 0,05%
30.03.2018 15:34 29.03.2018 3693,80 7742955,15 0,45% 0,45%
29.03.2018 17:40 28.03.2018 3677,10 7707937,33 -0,80% -0,80%
28.03.2018 16:53 27.03.2018 3706,58 7769750,85 0,20% 0,20%
27.03.2018 18:23 26.03.2018 3699,32 7754522,22 -0,93% -0,93%
26.03.2018 17:21 23.03.2018 3734,07 7827363,45 -0,37% -0,37%
23.03.2018 18:29 22.03.2018 3747,76 7856064,41 -0,57% -0,57%
22.03.2018 15:21 21.03.2018 3769,36 7901351,47 0,17% 0,17%
21.03.2018 18:27 20.03.2018 3763,09 7888193,09 -0,12% -0,12%
20.03.2018 17:44 19.03.2018 3767,77 7898004,13 -0,22% -0,22%
19.03.2018 17:12 16.03.2018 3776,25 7915785,64 0,25% 0,25%
16.03.2018 17:37 15.03.2018 3766,71 7895788,38 0,31% 0,31%
15.03.2018 15:42 14.03.2018 3754,91 7871054,63 -0,82% -0,82%
14.03.2018 18:18 13.03.2018 3785,96 7936145,42 0,32% 0,32%
13.03.2018 15:41 12.03.2018 3774,00 7911068,06 0,81% 0,81%
12.03.2018 16:21 07.03.2018 3743,84 7847856,80 0,08% 0,08%
07.03.2018 16:51 06.03.2018 3740,93 7841748,30 -0,25% -0,25%
06.03.2018 17:02 05.03.2018 3750,46 7861726,68 0,55% 0,55%
05.03.2018 18:05 02.03.2018 3730,02 7818878,56 -0,24% -0,24%
02.03.2018 17:18 01.03.2018 3738,96 7837610,33 0,45% 0,45%
01.03.2018 19:33 28.02.2018 3722,14 7802364,32 -0,86% -0,86%
28.02.2018 19:18 27.02.2018 3754,30 7869775,60 -0,25% -0,25%
27.02.2018 16:49 26.02.2018 3763,64 7889343,71 0,54% 0,54%
26.02.2018 16:25 22.02.2018 3743,44 7847004,54 0,74% 0,74%
22.02.2018 16:10 21.02.2018 3715,81 7789083,57 0,73% 0,73%
21.02.2018 18:45 20.02.2018 3688,93 7732746,13 0,29% 0,29%
20.02.2018 18:11 19.02.2018 3678,22 7710291,12 -0,05% -0,06%
19.02.2018 18:35 16.02.2018 3680,24 7714539,24 -0,59% -0,59%
16.02.2018 17:50 15.02.2018 3702,06 7760267,27 -0,42% -0,42%
15.02.2018 17:35 14.02.2018 3717,58 7792808,29 -0,12% -0,12%
14.02.2018 17:46 13.02.2018 3722,17 7802420,68 0,37% 0,37%
13.02.2018 18:02 12.02.2018 3708,58 7773928,82 0,09% 0,09%
12.02.2018 18:13 09.02.2018 3705,36 7767180,46 -0,29% -0,29%
09.02.2018 16:31 08.02.2018 3716,22 7789958,79 0,23% 0,23%
08.02.2018 17:24 07.02.2018 3707,86 7772434,44 0,73% 0,73%
07.02.2018 18:39 06.02.2018 3680,99 7716097,74 -1,07% -1,07%
06.02.2018 18:09 05.02.2018 3720,98 7799937,44 0,22% 0,22%
05.02.2018 18:50 02.02.2018 3712,70 7782576,76 -0,48% -0,48%
02.02.2018 18:46 01.02.2018 3730,62 7820135,06 0,03% 0,03%
01.02.2018 18:56 31.01.2018 3729,51 7817805,55 -0,14% -0,14%
31.01.2018 14:09 30.01.2018 3734,91 7829134,85 0,55% 0,55%
30.01.2018 17:59 29.01.2018 3714,48 7786309,73 -0,55% -0,55%
29.01.2018 17:53 26.01.2018 3735,04 7829396,07 -1,60% -1,60%
26.01.2018 16:47 25.01.2018 3795,91 7957007,20 -0,18% -0,18%
25.01.2018 18:00 24.01.2018 3802,62 7971061,19 -0,24% -0,24%
24.01.2018 17:43 23.01.2018 3811,64 7989979,92 0,07% 0,07%
23.01.2018 17:19 22.01.2018 3808,92 7984274,61 0,82% 0,82%
22.01.2018 19:20 19.01.2018 3777,92 7919289,00 0,82% 0,82%
19.01.2018 18:30 18.01.2018 3747,15 7854792,18 0,63% 0,63%
18.01.2018 19:12 17.01.2018 3723,74 7805714,74 0,91% 0,91%
17.01.2018 16:38 16.01.2018 3690,31 7735646,01 -0,15% -0,15%
16.01.2018 19:06 15.01.2018 3695,84 7747238,92 -0,12% -0,12%
15.01.2018 20:04 12.01.2018 3700,41 7756817,73 -0,02% -0,02%
12.01.2018 19:21 11.01.2018 3701,19 7758446,76 0,02% 0,02%
11.01.2018 20:15 10.01.2018 3700,31 7756603,55 0,17% 0,17%
10.01.2018 21:28 09.01.2018 3694,10 7743575,94 2,09% 2,09%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.