Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 сентября 2004г. за №0254-74113798

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 31.08.2018
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: 0.12%
0.31%
1.1%
7.9%
65.56%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
19.09.2018 17:40 18.09.2018 4669,88 24454407,85 0,25% 0,25%
18.09.2018 18:31 17.09.2018 4658,46 24394590,51 -0,02% -1,72%
17.09.2018 18:55 14.09.2018 4659,45 24822660,80 0,35% 0,35%
14.09.2018 17:49 13.09.2018 4643,23 24736230,31 0,13% 0,13%
13.09.2018 19:43 12.09.2018 4637,08 24703494,90 1,18% 1,18%
12.09.2018 19:07 11.09.2018 4582,99 24415304,70 0,10% 0,10%
11.09.2018 18:02 10.09.2018 4578,55 24391678,59 0,09% 0,09%
10.09.2018 16:35 07.09.2018 4574,46 24369879,72 -0,15% -0,15%
07.09.2018 16:49 06.09.2018 4581,25 24406038,48 -0,10% -0,10%
06.09.2018 15:49 05.09.2018 4585,72 24429895,08 -0,03% -0,03%
05.09.2018 18:00 04.09.2018 4587,01 24436770,69 -0,10% -0,10%
04.09.2018 20:11 03.09.2018 4591,83 24462397,79 0,13% 0,13%
03.09.2018 16:42 31.08.2018 4585,80 24430286,03 0,02% 0,02%
31.08.2018 15:51 30.08.2018 4584,70 24424461,37 0,03% 0,04%
30.08.2018 16:09 29.08.2018 4583,10 24415889,62 -0,01% -0,01%
29.08.2018 14:43 28.08.2018 4583,73 24419295,11 0,02% 0,02%
28.08.2018 17:08 27.08.2018 4582,67 24413636,66 0,10% 0,10%
27.08.2018 15:54 24.08.2018 4578,05 24389007,19 -0,04% -0,04%
24.08.2018 17:27 23.08.2018 4579,80 24398335,09 -0,01% -0,01%
23.08.2018 17:03 22.08.2018 4580,35 24401278,46 0,01% 0,01%
22.08.2018 16:19 21.08.2018 4580,09 24399892,37 0,06% 0,06%
21.08.2018 16:09 20.08.2018 4577,46 24385846,60 0,11% 0,11%
20.08.2018 16:58 17.08.2018 4572,41 24358989,34 0,00% 0,00%
17.08.2018 17:34 16.08.2018 4572,28 24358247,63 0,04% 0,04%
16.08.2018 16:26 15.08.2018 4570,30 24347746,22 -0,03% -0,03%
15.08.2018 20:32 14.08.2018 4571,49 24354086,63 -0,03% -0,03%
14.08.2018 17:10 13.08.2018 4572,76 24360832,01 0,00% 0,00%
13.08.2018 17:25 10.08.2018 4572,93 24361725,91 -0,04% -0,04%
10.08.2018 17:06 09.08.2018 4574,60 24370645,63 -0,07% -0,07%
09.08.2018 16:57 08.08.2018 4577,77 24387542,09 -0,11% -0,11%
08.08.2018 18:08 07.08.2018 4582,92 24414946,53 0,05% 0,05%
07.08.2018 16:32 06.08.2018 4580,85 24403931,71 0,03% 0,03%
06.08.2018 15:12 03.08.2018 4579,66 24397587,86 0,04% 0,04%
03.08.2018 16:16 02.08.2018 4577,91 24388241,23 -0,04% -0,04%
02.08.2018 17:42 01.08.2018 4579,75 24398074,28 -0,01% -0,01%
01.08.2018 19:22 31.07.2018 4580,28 24400903,71 0,01% 0,01%
31.07.2018 15:15 30.07.2018 4580,00 24399397,60 0,04% 0,04%
30.07.2018 14:50 27.07.2018 4578,05 24388992,90 0,02% 0,02%
27.07.2018 16:42 26.07.2018 4577,33 24385200,42 0,01% 0,02%
26.07.2018 16:59 25.07.2018 4576,65 24381529,18 -0,09% -0,09%
25.07.2018 17:29 24.07.2018 4580,76 24403437,30 0,03% 0,03%
24.07.2018 16:26 23.07.2018 4579,21 24395212,40 0,01% 0,01%
23.07.2018 14:58 20.07.2018 4578,96 24393868,54 -0,01% -0,01%
20.07.2018 15:28 19.07.2018 4579,26 24395473,05 -0,03% -0,02%
19.07.2018 16:49 18.07.2018 4580,41 24401571,47 -0,02% -0,02%
18.07.2018 15:20 17.07.2018 4581,26 24406134,02 -0,01% -0,01%
17.07.2018 17:28 16.07.2018 4581,89 24409474,87 0,05% 0,05%
16.07.2018 17:22 13.07.2018 4579,80 24398309,68 0,01% 0,01%
13.07.2018 16:37 12.07.2018 4579,17 24394996,14 0,00% 0,00%
12.07.2018 18:01 11.07.2018 4579,11 24394639,30 0,02% 0,02%
11.07.2018 16:18 10.07.2018 4578,39 24390845,40 -0,01% -0,83%
10.07.2018 17:10 09.07.2018 4579,04 24595393,22 0,06% 0,06%
09.07.2018 16:36 06.07.2018 4576,46 24581557,31 0,00% 0,00%
06.07.2018 15:51 05.07.2018 4576,65 24582598,12 0,01% 0,01%
05.07.2018 16:08 04.07.2018 4576,07 24579459,96 0,03% 0,03%
04.07.2018 17:21 03.07.2018 4574,72 24572209,65 0,06% 0,06%
03.07.2018 16:55 02.07.2018 4571,86 24556823,66 0,01% 0,01%
02.07.2018 19:10 29.06.2018 4571,20 24553281,36 0,00% 0,00%
29.06.2018 15:17 28.06.2018 4571,03 24552367,74 0,03% 0,03%
28.06.2018 15:40 27.06.2018 4569,68 24545154,81 0,02% 0,02%
27.06.2018 15:50 26.06.2018 4568,93 24541096,31 0,01% 0,01%
26.06.2018 18:04 25.06.2018 4568,59 24539270,16 0,04% 0,04%
25.06.2018 19:03 22.06.2018 4566,84 24529880,67 -0,01% -3,50%
22.06.2018 17:29 21.06.2018 4567,45 25418787,89 0,09% 0,09%
21.06.2018 17:22 20.06.2018 4563,35 25395997,19 0,07% 0,07%
20.06.2018 16:19 19.06.2018 4560,01 25377400,56 -0,10% -0,10%
19.06.2018 16:53 18.06.2018 4564,40 25401814,95 -0,09% -0,09%
18.06.2018 16:21 15.06.2018 4568,38 25423983,05 -0,01% -0,01%
15.06.2018 14:59 14.06.2018 4568,63 25425374,42 -0,05% -0,05%
14.06.2018 18:06 13.06.2018 4570,84 25437680,34 0,06% 0,06%
13.06.2018 17:59 09.06.2018 4567,88 25421190,34 -0,06% -0,06%
09.06.2018 15:57 08.06.2018 4570,45 25435484,93 -0,07% 1,12%
08.06.2018 16:33 07.06.2018 4573,80 25154118,40 -0,01% -0,01%
07.06.2018 15:48 06.06.2018 4574,26 25156668,87 0,06% 0,06%
06.06.2018 17:50 05.06.2018 4571,63 25142202,68 -0,01% 0,79%
05.06.2018 16:17 04.06.2018 4572,20 24945314,29 0,02% 0,02%
04.06.2018 16:27 01.06.2018 4571,40 24940950,27 0,00% 0,00%
01.06.2018 17:54 31.05.2018 4571,53 24941656,86 0,01% 0,01%
31.05.2018 15:52 30.05.2018 4570,98 24938705,35 -0,03% -0,03%
30.05.2018 16:26 29.05.2018 4572,32 24946014,97 -0,02% -0,02%
29.05.2018 17:43 28.05.2018 4573,34 24951579,67 0,01% 0,01%
28.05.2018 15:17 25.05.2018 4572,89 24949095,55 0,01% 0,01%
25.05.2018 16:42 24.05.2018 4572,47 24946783,32 0,01% 0,41%
24.05.2018 16:51 23.05.2018 4571,93 24843838,94 0,01% 0,01%
23.05.2018 17:57 22.05.2018 4571,47 24841374,03 -0,01% 0,00%
22.05.2018 18:23 21.05.2018 4571,70 24842593,20 0,06% 0,06%
21.05.2018 17:15 18.05.2018 4569,01 24828002,69 -0,05% -0,05%
18.05.2018 16:37 17.05.2018 4571,15 24839625,68 0,06% 0,06%
17.05.2018 18:47 16.05.2018 4568,32 24824250,63 0,01% 0,01%
16.05.2018 15:04 15.05.2018 4567,95 24822218,23 -0,04% -0,04%
15.05.2018 17:56 14.05.2018 4569,83 24832453,65 0,02% 0,23%
14.05.2018 17:37 11.05.2018 4568,69 24776231,92 0,01% 4,21%
11.05.2018 17:47 10.05.2018 4568,33 23774298,21 0,04% 0,04%
10.05.2018 16:34 08.05.2018 4566,42 23764365,85 0,00% -0,04%
08.05.2018 16:36 07.05.2018 4566,29 23773726,59 0,01% 0,01%
07.05.2018 17:32 04.05.2018 4565,94 23771916,49 0,02% 0,02%
04.05.2018 16:56 03.05.2018 4565,23 23768217,23 0,03% 0,03%
03.05.2018 18:35 28.04.2018 4564,05 23762070,98 0,04% 0,04%
28.04.2018 15:48 27.04.2018 4562,10 23751911,27 0,01% 0,01%
27.04.2018 17:45 26.04.2018 4561,62 23749435,54 0,00% 0,00%
26.04.2018 21:00 25.04.2018 4561,50 23748837,23 0,00% 0,00%
25.04.2018 16:41 24.04.2018 4561,37 23748141,63 0,04% 0,04%
24.04.2018 17:48 23.04.2018 4559,65 23739190,85 0,08% 0,08%
23.04.2018 17:22 20.04.2018 4556,11 23720767,76 0,06% 0,91%
20.04.2018 16:33 19.04.2018 4553,43 23506771,74 -0,06% -0,06%
19.04.2018 18:28 18.04.2018 4556,20 23521076,27 0,00% 0,00%
18.04.2018 17:04 17.04.2018 4555,98 23519946,77 -0,05% -0,05%
17.04.2018 17:27 16.04.2018 4558,34 23532158,35 0,10% 0,10%
16.04.2018 17:31 13.04.2018 4553,84 23508907,16 -0,04% -0,04%
13.04.2018 16:32 12.04.2018 4555,49 23517423,76 0,33% 0,33%
12.04.2018 17:39 11.04.2018 4540,39 23439478,20 -0,07% -0,07%
11.04.2018 17:10 10.04.2018 4543,53 23455664,68 0,07% 1,80%
10.04.2018 17:03 09.04.2018 4540,49 23039996,50 -0,35% -0,35%
09.04.2018 15:16 06.04.2018 4556,22 23119794,99 0,01% 0,01%
06.04.2018 16:02 05.04.2018 4555,80 23117675,31 0,00% 0,00%
05.04.2018 17:32 04.04.2018 4556,02 23118788,97 0,03% 0,03%
04.04.2018 17:40 03.04.2018 4554,80 23112588,26 0,03% 0,03%
03.04.2018 17:02 02.04.2018 4553,32 23105088,36 -0,03% -0,03%
02.04.2018 19:12 30.03.2018 4554,76 23112412,57 0,08% 0,08%
30.03.2018 15:34 29.03.2018 4551,24 23094543,27 0,08% 0,08%
29.03.2018 17:40 28.03.2018 4547,66 23076389,97 -0,12% -0,12%
28.03.2018 16:53 27.03.2018 4553,22 23104596,78 0,03% -3,99%
27.03.2018 18:23 26.03.2018 4551,69 24065431,35 -0,02% -0,02%
26.03.2018 17:21 23.03.2018 4552,82 24071397,41 0,04% 0,04%
23.03.2018 18:29 22.03.2018 4551,17 24062677,56 0,01% 0,01%
22.03.2018 15:21 21.03.2018 4550,80 24060731,05 0,00% 0,00%
21.03.2018 18:27 20.03.2018 4550,80 24060757,11 0,00% 0,04%
20.03.2018 17:44 19.03.2018 4550,84 24050940,23 0,10% 0,10%
19.03.2018 17:12 16.03.2018 4546,48 24027916,21 -0,05% -0,05%
16.03.2018 17:37 15.03.2018 4548,97 24041075,59 0,01% 0,01%
15.03.2018 15:42 14.03.2018 4548,38 24037934,56 -0,02% -0,02%
14.03.2018 18:18 13.03.2018 4549,37 24043153,15 0,01% 0,01%
13.03.2018 15:41 12.03.2018 4548,77 24040012,36 0,10% 0,10%
12.03.2018 16:21 07.03.2018 4544,12 24015453,93 0,03% 0,87%
07.03.2018 16:51 06.03.2018 4542,90 23808965,79 0,04% 0,04%
06.03.2018 17:02 05.03.2018 4541,06 23799317,56 0,07% 0,96%
05.03.2018 18:05 02.03.2018 4537,94 23572997,77 0,01% 0,01%
02.03.2018 17:18 01.03.2018 4537,53 23570844,89 0,04% 0,04%
01.03.2018 19:33 28.02.2018 4535,91 23562431,82 -0,03% -0,03%
28.02.2018 19:18 27.02.2018 4537,12 23568727,66 0,03% 0,03%
27.02.2018 16:49 26.02.2018 4535,86 23562185,25 0,08% 0,08%
26.02.2018 16:25 22.02.2018 4532,35 23543938,06 0,04% 0,04%
22.02.2018 16:10 21.02.2018 4530,64 23535056,07 0,04% 0,04%
21.02.2018 18:45 20.02.2018 4528,64 23524693,55 -0,05% -0,05%
20.02.2018 18:11 19.02.2018 4531,04 23537164,79 -0,11% -0,11%
19.02.2018 18:35 16.02.2018 4535,82 23561968,57 -0,03% -0,03%
16.02.2018 17:50 15.02.2018 4537,34 23569846,34 0,06% 0,06%
15.02.2018 17:35 14.02.2018 4534,59 23555571,07 -0,08% -0,08%
14.02.2018 17:46 13.02.2018 4538,44 23575599,60 0,04% 0,04%
13.02.2018 18:02 12.02.2018 4536,42 23565087,03 0,04% 0,04%
12.02.2018 18:13 09.02.2018 4534,70 23556142,67 0,00% 0,00%
09.02.2018 16:31 08.02.2018 4534,68 23556077,73 -0,06% -0,06%
08.02.2018 17:24 07.02.2018 4537,49 23570642,80 0,03% 0,03%
07.02.2018 18:39 06.02.2018 4536,22 23564063,05 0,00% 0,00%
06.02.2018 18:09 05.02.2018 4536,19 23563923,45 0,03% 0,03%
05.02.2018 18:50 02.02.2018 4534,73 23556335,46 0,05% 0,05%
02.02.2018 18:46 01.02.2018 4532,67 23545611,55 0,02% 0,02%
01.02.2018 18:56 31.01.2018 4531,81 23541156,34 0,03% 0,03%
31.01.2018 14:09 30.01.2018 4530,55 23534609,00 0,11% 0,11%
30.01.2018 17:59 29.01.2018 4525,67 23509252,46 -0,03% -0,03%
29.01.2018 17:53 26.01.2018 4526,82 23515242,83 0,01% 0,01%
26.01.2018 16:47 25.01.2018 4526,37 23512873,93 0,01% 0,00%
25.01.2018 18:00 24.01.2018 4526,14 23511699,25 -0,03% -0,03%
24.01.2018 17:43 23.01.2018 4527,55 23519032,03 0,01% 0,07%
23.01.2018 17:19 22.01.2018 4527,30 23502710,00 0,04% 0,04%
22.01.2018 19:20 19.01.2018 4525,39 23492814,58 0,01% 0,13%
19.01.2018 18:30 18.01.2018 4525,16 23461630,45 0,01% 0,01%
18.01.2018 19:12 17.01.2018 4524,77 23459592,54 0,00% 0,00%
17.01.2018 16:38 16.01.2018 4524,72 23459308,67 0,01% 0,01%
16.01.2018 19:06 15.01.2018 4524,44 23457863,62 0,03% 0,03%
15.01.2018 20:04 12.01.2018 4523,24 23451654,71 0,00% 0,00%
12.01.2018 19:21 11.01.2018 4523,12 23451052,58 -0,01% -0,01%
11.01.2018 20:15 10.01.2018 4523,53 23453162,35 -0,01% -0,01%
10.01.2018 21:28 09.01.2018 4523,88 23454948,41 1,29% 1,29%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.