Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РЕГИОН Еврооблигации»

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 г. за №3155

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 29.09.2017
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: -0.31%
-0.41%
2.64%
-3.43%
---

2016
2017
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
20.10.2017 15:05 19.10.2017 970,24 12729276,05 -0,07% -0,07%
19.10.2017 16:58 18.10.2017 970,89 12737822,44 0,24% 0,24%
18.10.2017 17:47 17.10.2017 968,60 12707784,51 -0,57% -0,57%
17.10.2017 16:53 16.10.2017 974,11 12780031,66 0,00% 0,00%
16.10.2017 17:13 13.10.2017 974,08 12779706,47 -0,21% -0,21%
13.10.2017 17:00 12.10.2017 976,14 12806730,61 -0,17% -0,17%
12.10.2017 16:38 11.10.2017 977,84 12829053,05 -0,34% -0,34%
11.10.2017 17:37 10.10.2017 981,19 12872969,86 0,59% 0,59%
10.10.2017 17:16 09.10.2017 975,39 12796836,63 0,39% 0,39%
09.10.2017 16:14 06.10.2017 971,63 12747562,02 -0,43% -0,43%
06.10.2017 16:35 05.10.2017 975,82 12802554,24 -0,27% -0,27%
05.10.2017 15:14 04.10.2017 978,46 12837098,95 0,14% 0,14%
04.10.2017 18:10 03.10.2017 977,05 12818702,50 -0,12% -0,12%
03.10.2017 17:54 02.10.2017 978,27 12834658,93 -0,18% -0,18%
02.10.2017 18:25 29.09.2017 979,99 12857183,22 0,60% 0,60%
29.09.2017 16:41 28.09.2017 974,12 12780227,13 0,52% 0,52%
28.09.2017 18:15 27.09.2017 969,08 12714100,31 -0,27% -0,27%
27.09.2017 17:10 26.09.2017 971,70 12748525,93 -0,55% -0,55%
26.09.2017 15:50 25.09.2017 977,07 12818879,44 -0,39% -0,39%
25.09.2017 17:00 22.09.2017 980,92 12869380,95 0,04% 0,04%
22.09.2017 18:00 21.09.2017 980,57 12864786,11 -0,03% -0,03%
21.09.2017 17:34 20.09.2017 980,87 12868771,28 0,52% 0,52%
20.09.2017 16:20 19.09.2017 975,78 12802063,84 0,02% 0,02%
19.09.2017 17:00 18.09.2017 975,58 12799378,51 -0,20% -0,20%
18.09.2017 16:53 15.09.2017 977,57 12825469,80 0,21% 0,21%
15.09.2017 17:16 14.09.2017 975,56 12799129,94 0,42% 0,42%
14.09.2017 16:46 13.09.2017 971,45 12745170,35 0,03% 0,03%
13.09.2017 16:43 12.09.2017 971,12 12740861,63 0,20% 0,20%
12.09.2017 17:25 11.09.2017 969,14 12714845,87 -0,13% -0,13%
11.09.2017 16:02 08.09.2017 970,36 12730939,68 -0,13% -0,13%
08.09.2017 19:38 07.09.2017 971,61 12747251,61 -0,45% -0,45%
07.09.2017 17:42 06.09.2017 976,04 12805379,69 0,27% 0,27%
06.09.2017 18:34 05.09.2017 973,37 12770447,96 -0,78% -0,78%
05.09.2017 19:14 04.09.2017 981,07 12871389,37 -0,05% -0,05%
04.09.2017 16:35 01.09.2017 981,54 12877555,51 -0,16% -0,16%
01.09.2017 16:29 31.08.2017 983,07 12897642,71 0,24% 0,24%
31.08.2017 16:40 30.08.2017 980,75 12867151,58 0,04% 0,04%
30.08.2017 16:16 29.08.2017 980,40 12862631,63 -0,78% -0,78%
29.08.2017 16:42 28.08.2017 988,13 12964031,40 0,04% 0,04%
28.08.2017 15:20 25.08.2017 987,72 12958627,44 -0,14% -0,14%
25.08.2017 16:45 24.08.2017 989,13 12977102,08 0,14% 0,14%
24.08.2017 17:59 23.08.2017 987,76 12959218,24 -0,02% -0,02%
23.08.2017 17:34 22.08.2017 987,97 12961966,85 -0,23% -0,23%
22.08.2017 16:46 21.08.2017 990,23 12991535,65 0,32% 0,32%
21.08.2017 17:49 18.08.2017 987,03 12949593,84 -0,53% -0,53%
18.08.2017 15:51 17.08.2017 992,26 13018260,29 -0,20% -0,20%
17.08.2017 19:02 16.08.2017 994,28 13044694,01 0,09% 0,09%
16.08.2017 16:52 15.08.2017 993,42 13033394,96 -0,46% -0,46%
15.08.2017 17:00 14.08.2017 998,01 13093630,66 0,25% 0,25%
14.08.2017 18:06 11.08.2017 995,54 13061256,58 -0,04% -0,04%
11.08.2017 17:34 10.08.2017 995,94 13066463,34 -0,04% -0,04%
10.08.2017 17:41 09.08.2017 996,36 13072034,83 0,09% 0,09%
09.08.2017 15:56 08.08.2017 995,51 13060812,20 -0,46% -0,46%
08.08.2017 16:45 07.08.2017 1000,10 13121026,03 -0,25% -0,25%
07.08.2017 16:34 04.08.2017 1002,56 13153335,78 0,07% 0,07%
04.08.2017 17:25 03.08.2017 1001,85 13144034,61 0,68% 0,68%
03.08.2017 17:18 02.08.2017 995,04 13054685,57 -0,24% -0,24%
02.08.2017 17:29 01.08.2017 997,45 13086331,67 0,49% 0,49%
01.08.2017 17:01 31.07.2017 992,56 13022207,84 0,09% 0,09%
31.07.2017 15:53 28.07.2017 991,71 13010997,41 -0,51% -0,51%
28.07.2017 17:19 27.07.2017 996,75 13077170,57 0,19% 0,19%
27.07.2017 15:50 26.07.2017 994,89 13052716,69 0,28% 0,28%
26.07.2017 17:03 25.07.2017 992,12 13016400,47 0,83% 0,83%
25.07.2017 18:24 24.07.2017 983,95 12909173,15 -0,32% -0,32%
24.07.2017 16:59 21.07.2017 987,08 12950279,51 -0,07% -0,07%
21.07.2017 16:32 20.07.2017 987,77 12959352,56 -0,23% 3,34%
20.07.2017 18:33 19.07.2017 990,01 12540679,28 0,58% 0,58%
19.07.2017 17:15 18.07.2017 984,26 12467833,84 -0,96% -0,96%
18.07.2017 15:29 17.07.2017 993,85 12589279,42 -0,20% -0,20%
17.07.2017 16:54 14.07.2017 995,89 12615127,74 -0,41% -0,41%
14.07.2017 19:00 13.07.2017 999,96 12666741,35 -0,13% -0,13%
13.07.2017 16:39 12.07.2017 1001,30 12683688,65 0,35% 0,35%
12.07.2017 17:34 11.07.2017 997,83 12639732,10 0,12% 0,12%
11.07.2017 18:05 10.07.2017 996,68 12625128,43 0,25% 0,25%
10.07.2017 17:23 07.07.2017 994,17 12593382,18 0,63% 0,63%
07.07.2017 17:47 06.07.2017 987,96 12514779,59 0,25% 0,25%
06.07.2017 16:19 05.07.2017 985,51 12483751,45 0,20% 0,20%
05.07.2017 18:52 04.07.2017 983,54 12458729,69 -0,47% -0,47%
04.07.2017 16:30 03.07.2017 988,16 12517293,49 0,42% 0,42%
03.07.2017 17:58 30.06.2017 984,01 12464692,06 -0,63% -0,63%
30.06.2017 17:11 29.06.2017 990,23 12543426,05 0,66% 0,66%
29.06.2017 16:26 28.06.2017 983,74 12461319,01 -0,06% -3,85%
28.06.2017 17:26 27.06.2017 984,32 12959940,08 -0,88% -0,88%
27.06.2017 17:15 26.06.2017 993,05 13074879,89 -0,34% -0,34%
26.06.2017 16:21 23.06.2017 996,48 13119947,68 0,16% 0,16%
23.06.2017 16:25 22.06.2017 994,86 13098611,55 1,51% 1,51%
22.06.2017 17:01 21.06.2017 980,09 12904220,92 0,62% 0,62%
21.06.2017 16:34 20.06.2017 974,04 12824483,13 0,06% 4,12%
20.06.2017 15:27 19.06.2017 973,50 12317451,89 0,32% 0,32%
19.06.2017 18:08 16.06.2017 970,42 12278448,54 0,47% 0,47%
16.06.2017 17:09 15.06.2017 965,91 12221345,53 0,08% 0,08%
15.06.2017 19:06 14.06.2017 965,09 12211013,06 -0,11% -0,11%
14.06.2017 16:50 13.06.2017 966,14 12224294,69 -0,04% -0,04%
13.06.2017 15:56 09.06.2017 966,55 12229492,20 0,47% 0,47%
09.06.2017 16:17 08.06.2017 962,06 12172730,61 -0,04% -0,04%
08.06.2017 18:37 07.06.2017 962,41 12177143,01 0,08% 0,08%
07.06.2017 15:57 06.06.2017 961,67 12167762,45 -0,10% -0,10%
06.06.2017 19:13 05.06.2017 962,64 12180076,58 0,21% 0,21%
05.06.2017 16:00 02.06.2017 960,64 12154767,50 -0,17% -0,17%
02.06.2017 16:14 01.06.2017 962,27 12175342,20 0,20% 0,20%
01.06.2017 19:07 31.05.2017 960,39 12151495,49 -0,24% 1,42%
31.05.2017 16:25 30.05.2017 962,69 11981342,86 0,12% 0,12%
30.05.2017 16:45 29.05.2017 961,58 11967556,65 0,88% 0,88%
29.05.2017 16:42 26.05.2017 953,23 11863615,74 -0,26% -0,26%
26.05.2017 15:59 25.05.2017 955,71 11894541,86 -0,31% -0,31%
25.05.2017 16:24 24.05.2017 958,70 11931754,69 0,13% 0,13%
24.05.2017 16:57 23.05.2017 957,48 11916593,55 -0,84% -0,84%
23.05.2017 16:32 22.05.2017 965,62 12017876,48 -0,30% -0,30%
22.05.2017 18:00 19.05.2017 968,51 12053829,98 0,93% 0,93%
19.05.2017 16:30 18.05.2017 959,58 11942744,33 0,46% 0,46%
18.05.2017 18:03 17.05.2017 955,18 11887884,76 -0,32% -0,32%
17.05.2017 18:10 16.05.2017 958,26 11926276,16 -0,74% -0,74%
16.05.2017 18:17 15.05.2017 965,42 12015437,67 0,13% 0,13%
15.05.2017 16:31 12.05.2017 964,17 11999786,07 -1,10% -1,10%
12.05.2017 17:12 11.05.2017 974,93 12133706,38 -0,50% -0,50%
11.05.2017 17:52 10.05.2017 979,80 12194319,11 1,14% 1,14%
10.05.2017 16:52 05.05.2017 968,76 12056955,50 0,54% 0,54%
05.05.2017 16:52 04.05.2017 963,56 11992284,36 0,07% -0,14%
04.05.2017 20:00 03.05.2017 962,90 12009198,96 0,06% 0,27%
03.05.2017 17:03 02.05.2017 962,33 11976894,01 0,05% 0,05%
02.05.2017 18:18 28.04.2017 961,82 11970563,49 0,81% 0,81%
28.04.2017 17:15 27.04.2017 954,12 11874700,20 0,53% 0,53%
27.04.2017 16:49 26.04.2017 949,13 11812593,56 -0,21% -0,21%
26.04.2017 17:00 25.04.2017 951,09 11837047,76 -0,19% -0,19%
25.04.2017 17:17 24.04.2017 952,90 11859495,74 -0,10% -0,10%
24.04.2017 19:46 21.04.2017 953,88 11871700,54 0,22% 0,22%
21.04.2017 16:52 20.04.2017 951,79 11845760,09 0,11% 0,11%
20.04.2017 16:34 19.04.2017 950,78 11833178,90 -0,23% -0,23%
19.04.2017 18:55 18.04.2017 952,97 11860472,87 0,00% 0,00%
18.04.2017 17:04 17.04.2017 953,01 11860904,18 -0,28% -0,28%
17.04.2017 16:55 14.04.2017 955,71 11894511,58 -0,27% -0,27%
14.04.2017 17:51 13.04.2017 958,27 11926387,55 -0,26% -0,26%
13.04.2017 16:46 12.04.2017 960,77 11957445,04 -0,36% -0,36%
12.04.2017 17:12 11.04.2017 964,23 12000568,32 0,50% 0,50%
11.04.2017 16:47 10.04.2017 959,39 11940338,74 0,46% 0,46%
10.04.2017 16:19 07.04.2017 954,98 11885397,23 0,53% 0,53%
07.04.2017 18:16 06.04.2017 949,98 11823168,29 -0,55% -0,55%
06.04.2017 15:54 05.04.2017 955,26 11888897,30 0,41% 0,41%
05.04.2017 17:32 04.04.2017 951,37 11840560,68 0,18% 0,18%
04.04.2017 18:06 03.04.2017 949,65 11819095,56 -0,54% -0,54%
03.04.2017 18:04 31.03.2017 954,77 11882861,89 -0,74% -0,74%
31.03.2017 17:12 30.03.2017 961,85 11970927,70 0,20% 0,20%
30.03.2017 16:47 29.03.2017 959,91 11946740,83 -0,15% -0,15%
29.03.2017 16:03 28.03.2017 961,36 11964879,73 -0,34% -0,34%
28.03.2017 16:27 27.03.2017 964,62 12005480,88 0,10% 0,11%
27.03.2017 16:25 24.03.2017 963,61 11992854,64 -0,18% -0,18%
24.03.2017 16:49 23.03.2017 965,36 12014606,58 0,46% 0,46%
23.03.2017 18:20 22.03.2017 960,90 11959157,22 -0,06% -0,06%
22.03.2017 16:18 21.03.2017 961,49 11966461,20 -0,64% -0,64%
21.03.2017 17:22 20.03.2017 967,64 12042989,71 -0,22% -0,22%
20.03.2017 16:38 17.03.2017 969,73 12068982,29 -0,97% -0,97%
17.03.2017 17:21 16.03.2017 979,18 12186610,82 0,31% 0,30%
16.03.2017 18:04 15.03.2017 976,20 12149585,19 -0,25% -0,25%
15.03.2017 19:05 14.03.2017 978,68 12180427,42 -0,18% -0,18%
14.03.2017 17:41 13.03.2017 980,48 12202832,55 0,36% 0,35%
13.03.2017 17:04 10.03.2017 977,01 12159681,04 0,65% 0,65%
10.03.2017 17:48 09.03.2017 970,71 12081204,18 -0,25% -0,25%
09.03.2017 17:42 07.03.2017 973,14 12111479,37 -0,59% -0,59%
07.03.2017 17:18 06.03.2017 978,89 12182990,05 0,44% 0,44%
06.03.2017 17:30 03.03.2017 974,56 12129177,19 0,05% 0,05%
03.03.2017 18:12 02.03.2017 974,12 12123651,05 0,36% 0,36%
02.03.2017 17:31 01.03.2017 970,65 12080428,41 0,02% 0,02%
01.03.2017 18:04 28.02.2017 970,44 12077844,27 0,61% 0,61%
28.02.2017 16:51 27.02.2017 964,60 12005139,58 -0,17% -0,17%
27.02.2017 17:25 22.02.2017 966,24 12025641,20 -0,38% -0,38%
22.02.2017 17:01 21.02.2017 969,92 12071426,09 0,65% 0,65%
21.02.2017 17:53 20.02.2017 963,68 11993759,41 0,53% 0,53%
20.02.2017 17:32 17.02.2017 958,64 11931054,18 0,55% 0,55%
17.02.2017 16:43 16.02.2017 953,36 11865286,27 -1,14% -1,14%
16.02.2017 17:28 15.02.2017 964,38 12002408,10 -0,37% -0,37%
15.02.2017 16:48 14.02.2017 967,96 12047036,19 -0,68% -0,68%
14.02.2017 17:19 13.02.2017 974,55 12129065,68 -0,14% -0,14%
13.02.2017 18:12 10.02.2017 975,95 12146439,47 -0,59% -0,59%
10.02.2017 17:02 09.02.2017 981,72 12218234,99 0,31% 0,31%
09.02.2017 16:43 08.02.2017 978,73 12181062,68 0,59% 0,59%
08.02.2017 15:37 07.02.2017 973,01 12109872,18 -0,62% -0,62%
07.02.2017 18:10 06.02.2017 979,06 12185143,76 -0,72% -0,72%
06.02.2017 18:06 03.02.2017 986,12 12273056,61 -0,13% -0,13%
03.02.2017 17:45 02.02.2017 987,43 12289321,43 0,07% 0,07%
02.02.2017 15:49 01.02.2017 986,71 12280385,71 -0,15% -0,15%
01.02.2017 17:34 31.01.2017 988,23 12299281,66 -0,02% -0,02%
31.01.2017 17:30 30.01.2017 988,42 12301628,35 0,75% 0,75%
30.01.2017 16:46 27.01.2017 981,03 12209695,17 0,49% 0,49%
27.01.2017 16:48 26.01.2017 976,29 12150605,28 0,03% 0,03%
26.01.2017 17:14 25.01.2017 975,98 12146769,77 -0,34% -0,34%
25.01.2017 16:41 24.01.2017 979,29 12188040,96 -0,27% -0,27%
24.01.2017 17:32 23.01.2017 981,97 12221408,24 0,57% 0,57%
23.01.2017 17:50 20.01.2017 976,38 12151738,35 0,23% 0,23%
20.01.2017 16:00 19.01.2017 974,13 12123737,32 -0,31% -0,31%
19.01.2017 17:14 18.01.2017 977,14 12161278,33 -0,35% -0,35%
18.01.2017 17:40 17.01.2017 980,53 12203382,73 0,39% 0,39%
17.01.2017 17:32 16.01.2017 976,76 12156509,83 -0,17% -0,17%
16.01.2017 17:14 13.01.2017 978,38 12176729,58 -0,58% -0,58%
13.01.2017 17:02 12.01.2017 984,11 12247993,54 0,13% 0,13%
12.01.2017 17:00 11.01.2017 982,80 12231627,57 -0,02% -0,02%
11.01.2017 17:52 10.01.2017 982,98 12233881,32 -0,69% -0,69%
10.01.2017 18:04 09.01.2017 989,85 12319424,58 0,77% 0,77%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд», телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.