Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации»

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 г. за №3155

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 31.08.2018
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: 5.51%
6.08%
13.51%
9.25%
---

2016
2017
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
19.09.2018 17:40 18.09.2018 1069,73 12249510,48 -0,12% -0,12%
18.09.2018 18:31 17.09.2018 1071,00 12263998,81 -0,33% -0,33%
17.09.2018 18:55 14.09.2018 1074,55 12304700,23 -1,11% -1,11%
14.09.2018 17:49 13.09.2018 1086,58 12442386,24 -0,53% -0,53%
13.09.2018 19:43 12.09.2018 1092,32 12508146,22 0,34% 0,34%
12.09.2018 19:07 11.09.2018 1088,63 12465844,08 0,96% 0,96%
11.09.2018 18:02 10.09.2018 1078,30 12347614,11 0,74% 0,74%
10.09.2018 16:35 07.09.2018 1070,42 12257332,98 -0,51% -0,51%
07.09.2018 16:49 06.09.2018 1075,88 12319901,87 0,03% 0,03%
06.09.2018 15:49 05.09.2018 1075,60 12316669,11 0,72% 0,72%
05.09.2018 18:00 04.09.2018 1067,88 12228287,99 -0,54% -0,54%
04.09.2018 20:11 03.09.2018 1073,65 12294370,26 -0,04% -0,04%
03.09.2018 16:42 31.08.2018 1074,05 12298910,59 -0,05% -0,06%
31.08.2018 15:51 30.08.2018 1074,64 12305689,93 1,10% 1,10%
30.08.2018 16:09 29.08.2018 1062,99 12172285,57 0,03% 0,03%
29.08.2018 14:43 28.08.2018 1062,71 12169063,62 -0,08% -0,08%
28.08.2018 17:08 27.08.2018 1063,55 12178749,94 -1,07% -1,07%
27.08.2018 15:54 24.08.2018 1075,10 12310950,38 1,34% 1,34%
24.08.2018 17:27 23.08.2018 1060,88 12148106,16 0,43% 0,43%
23.08.2018 17:03 22.08.2018 1056,38 12096604,45 0,33% -3,97%
22.08.2018 16:19 21.08.2018 1052,86 12597032,20 0,59% -7,58%
21.08.2018 16:09 20.08.2018 1046,67 13630318,35 -0,51% -0,51%
20.08.2018 16:58 17.08.2018 1052,05 13700371,45 0,45% 0,45%
17.08.2018 17:34 16.08.2018 1047,32 13638797,20 -0,34% -0,34%
16.08.2018 16:26 15.08.2018 1050,94 13686012,79 -1,55% -1,55%
15.08.2018 20:32 14.08.2018 1067,51 13901761,84 1,81% 1,81%
14.08.2018 17:10 13.08.2018 1048,52 13654479,71 0,59% 0,59%
13.08.2018 17:25 10.08.2018 1042,42 13574965,21 3,01% 3,01%
10.08.2018 17:06 09.08.2018 1011,95 13178178,49 -0,68% -0,68%
09.08.2018 16:57 08.08.2018 1018,90 13268677,61 -0,45% -0,45%
08.08.2018 18:08 07.08.2018 1023,48 13328413,87 0,00% 0,00%
07.08.2018 16:32 06.08.2018 1023,51 13328796,37 0,34% 0,34%
06.08.2018 15:12 03.08.2018 1020,07 13284003,56 0,71% 0,71%
03.08.2018 16:16 02.08.2018 1012,90 13190622,55 0,04% 0,04%
02.08.2018 17:42 01.08.2018 1012,54 13185948,17 -0,54% -0,54%
01.08.2018 19:22 31.07.2018 1018,00 13257029,97 -0,21% -0,21%
31.07.2018 15:15 30.07.2018 1020,14 13284826,76 0,00% 0,00%
30.07.2018 14:50 27.07.2018 1020,14 13284802,37 -0,10% -0,10%
27.07.2018 16:42 26.07.2018 1021,13 13297754,66 0,34% 0,34%
26.07.2018 16:59 25.07.2018 1017,70 13253056,17 -0,48% -0,48%
25.07.2018 17:29 24.07.2018 1022,56 13316435,79 -0,34% -0,34%
24.07.2018 16:26 23.07.2018 1026,06 13361977,38 0,22% 0,22%
23.07.2018 14:58 20.07.2018 1023,85 13333157,18 0,45% 0,45%
20.07.2018 15:28 19.07.2018 1019,25 13273251,21 0,44% 0,44%
19.07.2018 16:49 18.07.2018 1014,74 13214586,41 0,05% 0,05%
18.07.2018 15:20 17.07.2018 1014,25 13208109,50 -0,11% -0,11%
17.07.2018 17:28 16.07.2018 1015,35 13222520,99 0,13% 0,13%
16.07.2018 17:22 13.07.2018 1014,02 13205198,40 0,11% 0,11%
13.07.2018 16:37 12.07.2018 1012,90 13190518,97 -0,34% -0,34%
12.07.2018 18:01 11.07.2018 1016,34 13235435,00 -0,48% -0,48%
11.07.2018 16:18 10.07.2018 1021,22 13298986,42 -0,06% -0,06%
10.07.2018 17:10 09.07.2018 1021,83 13306857,46 -0,19% -0,19%
09.07.2018 16:36 06.07.2018 1023,75 13331926,08 0,18% 0,18%
06.07.2018 15:51 05.07.2018 1021,90 13307796,22 0,05% 0,05%
05.07.2018 16:08 04.07.2018 1021,37 13300817,56 0,15% 0,15%
04.07.2018 17:21 03.07.2018 1019,82 13280637,15 0,60% 0,60%
03.07.2018 16:55 02.07.2018 1013,73 13201436,08 -0,57% -0,57%
02.07.2018 19:10 29.06.2018 1019,54 13277046,22 0,26% 0,26%
29.06.2018 15:17 28.06.2018 1016,91 13242864,88 0,50% 0,50%
28.06.2018 15:40 27.06.2018 1011,81 13176434,59 -0,10% -0,10%
27.06.2018 15:50 26.06.2018 1012,83 13189683,56 -0,42% -0,42%
26.06.2018 18:04 25.06.2018 1017,08 13244988,13 -0,59% -0,59%
25.06.2018 19:03 22.06.2018 1023,14 13323987,30 0,23% 0,23%
22.06.2018 17:29 21.06.2018 1020,78 13293214,18 -0,70% -0,70%
21.06.2018 17:22 20.06.2018 1027,95 13386595,61 1,01% 1,01%
20.06.2018 16:19 19.06.2018 1017,66 13252600,00 0,74% 0,74%
19.06.2018 16:53 18.06.2018 1010,22 13155630,63 0,57% 0,57%
18.06.2018 16:21 15.06.2018 1004,47 13080780,86 -1,10% -1,10%
15.06.2018 14:59 14.06.2018 1015,60 13225738,76 0,94% 0,94%
14.06.2018 18:06 13.06.2018 1006,14 13102609,91 -0,59% -0,59%
13.06.2018 17:59 09.06.2018 1012,10 13180146,86 1,12% 1,12%
09.06.2018 15:57 08.06.2018 1000,89 13034209,22 -0,44% -0,44%
08.06.2018 16:33 07.06.2018 1005,29 13091431,60 0,13% 0,13%
07.06.2018 15:48 06.06.2018 1003,96 13074166,32 -0,01% -0,01%
06.06.2018 17:50 05.06.2018 1004,09 13075819,55 -0,44% -0,44%
05.06.2018 16:17 04.06.2018 1008,50 13133261,70 0,24% 0,24%
04.06.2018 16:27 01.06.2018 1006,13 13102435,51 -0,63% -0,63%
01.06.2018 17:54 31.05.2018 1012,50 13185322,10 -0,11% -0,11%
31.05.2018 15:52 30.05.2018 1013,64 13200185,76 0,27% 0,27%
30.05.2018 16:26 29.05.2018 1010,89 13164430,32 0,82% 0,82%
29.05.2018 17:43 28.05.2018 1002,63 13056857,01 0,36% 0,36%
28.05.2018 15:17 25.05.2018 999,02 13009783,02 -0,05% -0,05%
25.05.2018 16:42 24.05.2018 999,48 13015779,80 0,64% 0,64%
24.05.2018 16:51 23.05.2018 993,10 12932776,05 -1,54% -1,54%
23.05.2018 17:57 22.05.2018 1008,62 13134882,26 0,82% 0,82%
22.05.2018 18:23 21.05.2018 1000,45 13028447,10 -0,08% -0,08%
21.05.2018 17:15 18.05.2018 1001,21 13038365,23 -0,45% -0,45%
18.05.2018 16:37 17.05.2018 1005,70 13096787,15 0,19% 0,19%
17.05.2018 18:47 16.05.2018 1003,80 13072079,14 0,21% -0,53%
16.05.2018 15:04 15.05.2018 1001,68 13141805,38 0,19% 0,19%
15.05.2018 17:56 14.05.2018 999,81 13117325,40 -0,88% -0,88%
14.05.2018 17:37 11.05.2018 1008,70 13233935,96 -0,48% -0,48%
11.05.2018 17:47 10.05.2018 1013,60 13298222,01 0,36% 0,36%
10.05.2018 16:34 08.05.2018 1009,97 13250522,02 -0,84% -0,84%
08.05.2018 16:36 07.05.2018 1018,53 13362846,94 -0,11% -0,11%
07.05.2018 17:32 04.05.2018 1019,69 13378122,50 1,70% 1,70%
04.05.2018 16:56 03.05.2018 1002,69 13154989,07 -1,07% -1,07%
03.05.2018 18:35 28.04.2018 1013,55 13297512,02 0,25% 0,25%
28.04.2018 15:48 27.04.2018 1011,03 13264520,83 1,22% 1,22%
27.04.2018 17:45 26.04.2018 998,81 13104098,17 0,17% 0,17%
26.04.2018 21:00 25.04.2018 997,12 13081994,90 -0,37% -0,37%
25.04.2018 16:41 24.04.2018 1000,79 13130141,42 0,83% 0,83%
24.04.2018 17:48 23.04.2018 992,59 13022554,07 0,80% 0,80%
23.04.2018 17:22 20.04.2018 984,75 12919720,23 -0,89% -0,89%
20.04.2018 16:33 19.04.2018 993,61 13035865,50 0,72% 0,72%
19.04.2018 18:28 18.04.2018 986,52 12942892,50 -1,26% -1,26%
18.04.2018 17:04 17.04.2018 999,09 13107835,17 1,06% 1,06%
17.04.2018 17:27 16.04.2018 988,61 12970367,26 -0,99% -0,99%
16.04.2018 17:31 13.04.2018 998,54 13100661,19 -2,40% -2,40%
13.04.2018 16:32 12.04.2018 1023,11 13423000,65 3,25% 3,25%
12.04.2018 17:39 11.04.2018 990,86 12999888,75 4,39% 4,39%
11.04.2018 17:10 10.04.2018 949,16 12452795,07 -0,62% -0,62%
10.04.2018 17:03 09.04.2018 955,11 12530777,90 -1,18% -1,18%
09.04.2018 15:16 06.04.2018 966,51 12680357,67 0,00% 0,00%
06.04.2018 16:02 05.04.2018 966,51 12680367,16 0,33% 0,33%
05.04.2018 17:32 04.04.2018 963,31 12638434,49 0,37% 0,37%
04.04.2018 17:40 03.04.2018 959,78 12592076,65 0,08% 0,08%
03.04.2018 17:02 02.04.2018 959,00 12581890,50 -0,62% -0,62%
02.04.2018 19:12 30.03.2018 965,02 12660871,33 0,22% 0,22%
30.03.2018 15:34 29.03.2018 962,88 12632725,79 0,58% 0,58%
29.03.2018 17:40 28.03.2018 957,29 12559450,17 0,19% 0,19%
28.03.2018 16:53 27.03.2018 955,51 12536095,04 -0,14% -0,14%
27.03.2018 18:23 26.03.2018 956,87 12553889,90 0,31% 0,31%
26.03.2018 17:21 23.03.2018 953,89 12514808,29 -1,00% -1,00%
23.03.2018 18:29 22.03.2018 963,54 12641440,41 -0,30% -0,30%
22.03.2018 15:21 21.03.2018 966,44 12679440,01 0,34% 0,34%
21.03.2018 18:27 20.03.2018 963,19 12636841,04 -0,03% -0,03%
20.03.2018 17:44 19.03.2018 963,46 12640426,41 0,57% 0,57%
19.03.2018 17:12 16.03.2018 958,00 12568685,62 0,07% 0,07%
16.03.2018 17:37 15.03.2018 957,31 12559652,11 -0,20% -0,20%
15.03.2018 15:42 14.03.2018 959,19 12584307,23 0,32% 0,32%
14.03.2018 18:18 13.03.2018 956,14 12544374,35 -0,26% -0,26%
13.03.2018 15:41 12.03.2018 958,60 12576668,66 0,33% 0,33%
12.03.2018 16:21 07.03.2018 955,41 12534694,36 -0,83% -0,83%
07.03.2018 16:51 06.03.2018 963,38 12639326,56 0,50% 0,50%
06.03.2018 17:02 05.03.2018 958,55 12575949,52 0,39% 0,39%
05.03.2018 18:05 02.03.2018 954,79 12526652,20 -0,02% -0,02%
02.03.2018 17:18 01.03.2018 954,98 12529066,20 0,93% 0,93%
01.03.2018 19:33 28.02.2018 946,21 12414098,45 -0,32% -0,31%
28.02.2018 19:18 27.02.2018 949,20 12453298,47 -1,07% -1,07%
27.02.2018 16:49 26.02.2018 959,51 12588505,59 0,31% 0,31%
26.02.2018 16:25 22.02.2018 956,54 12549578,63 0,26% 0,26%
22.02.2018 16:10 21.02.2018 954,07 12517151,04 0,12% 0,12%
21.02.2018 18:45 20.02.2018 952,96 12502551,77 -0,09% -0,09%
20.02.2018 18:11 19.02.2018 953,84 12514204,37 -0,11% -0,11%
19.02.2018 18:35 16.02.2018 954,91 12528222,44 -1,20% -1,20%
16.02.2018 17:50 15.02.2018 966,50 12680244,02 -0,37% -0,37%
15.02.2018 17:35 14.02.2018 970,10 12727512,40 -0,51% -0,51%
14.02.2018 17:46 13.02.2018 975,07 12792735,52 -0,25% -0,25%
13.02.2018 18:02 12.02.2018 977,51 12824677,78 0,53% 0,53%
12.02.2018 18:13 09.02.2018 972,33 12756777,47 0,81% 0,81%
09.02.2018 16:31 08.02.2018 964,50 12654038,38 -0,77% -0,77%
08.02.2018 17:24 07.02.2018 971,96 12751845,90 0,79% 0,79%
07.02.2018 18:39 06.02.2018 964,32 12651586,85 0,75% 0,75%
06.02.2018 18:09 05.02.2018 957,12 12557144,13 -0,55% -0,55%
05.02.2018 18:50 02.02.2018 962,41 12626607,35 0,28% 0,28%
02.02.2018 18:46 01.02.2018 959,76 12591770,09 -0,12% -0,12%
01.02.2018 18:56 31.01.2018 960,89 12606620,83 0,09% 0,09%
31.01.2018 14:09 30.01.2018 960,05 12595672,23 0,58% 0,58%
30.01.2018 17:59 29.01.2018 954,49 12522671,94 -0,19% -0,19%
29.01.2018 17:53 26.01.2018 956,27 12546021,70 -0,61% -0,61%
26.01.2018 16:47 25.01.2018 962,15 12623179,36 -0,05% -0,05%
25.01.2018 18:00 24.01.2018 962,67 12629938,60 -0,31% -0,31%
24.01.2018 17:43 23.01.2018 965,63 12668796,60 0,14% 0,14%
23.01.2018 17:19 22.01.2018 964,24 12650643,94 -0,26% -0,26%
22.01.2018 19:20 19.01.2018 966,77 12683833,68 0,08% 0,08%
19.01.2018 18:30 18.01.2018 965,99 12673593,26 0,18% 0,18%
18.01.2018 19:12 17.01.2018 964,21 12650259,51 0,04% 0,04%
17.01.2018 16:38 16.01.2018 963,85 12645505,04 -0,39% -0,39%
16.01.2018 19:06 15.01.2018 967,59 12694535,21 -0,44% -0,44%
15.01.2018 20:04 12.01.2018 971,84 12750247,42 0,22% 0,22%
12.01.2018 19:20 11.01.2018 969,73 12722687,59 -0,30% -0,30%
11.01.2018 20:15 10.01.2018 972,65 12760925,00 -0,79% -0,79%
10.01.2018 21:28 09.01.2018 980,43 12862992,59 0,40% 0,40%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.