Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Америка»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за №3146.

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 28.09.2018
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: -3.1%
9.95%
22.45%
25.62%
---

2016
2017
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
19.10.2018 18:10 18.10.2018 1301,31 14876574,76 -1,51% -1,51%
18.10.2018 17:55 17.10.2018 1321,30 15105027,90 -0,31% -0,31%
17.10.2018 17:35 16.10.2018 1325,39 15151789,23 1,64% 1,64%
16.10.2018 16:53 15.10.2018 1304,05 14907817,65 -1,68% -1,68%
15.10.2018 16:30 12.10.2018 1326,30 15162201,80 2,13% 2,13%
12.10.2018 15:28 11.10.2018 1298,67 14846299,18 -2,31% -2,31%
11.10.2018 18:35 10.10.2018 1329,43 15198050,38 -3,81% -3,81%
10.10.2018 16:37 09.10.2018 1382,11 15800196,63 0,36% 0,36%
09.10.2018 18:48 08.10.2018 1377,20 15744132,58 0,55% 0,55%
08.10.2018 17:01 05.10.2018 1369,60 15657241,04 0,62% 0,62%
05.10.2018 15:28 04.10.2018 1361,20 15561228,60 -0,45% -0,45%
04.10.2018 15:32 03.10.2018 1367,42 15632349,30 -0,47% -0,47%
03.10.2018 16:39 02.10.2018 1373,88 15706137,52 -0,06% -0,06%
02.10.2018 17:32 01.10.2018 1374,69 15715421,81 -0,04% -0,04%
01.10.2018 18:56 28.09.2018 1375,24 15721698,08 0,08% 0,08%
28.09.2018 17:47 27.09.2018 1374,10 15708677,71 0,16% 0,16%
27.09.2018 19:13 26.09.2018 1371,97 15684293,25 -0,77% -0,77%
26.09.2018 19:05 25.09.2018 1382,66 15806487,17 -0,27% -0,27%
25.09.2018 18:58 24.09.2018 1386,35 15848669,24 -0,35% -0,35%
24.09.2018 17:12 21.09.2018 1391,16 15903727,95 -1,27% -1,27%
21.09.2018 17:28 20.09.2018 1409,11 16108863,40 -0,34% -0,34%
20.09.2018 15:27 19.09.2018 1413,90 16163613,19 -0,52% -0,52%
19.09.2018 17:40 18.09.2018 1421,31 16248321,86 0,35% 0,35%
18.09.2018 18:31 17.09.2018 1416,29 16190930,28 -1,05% -1,05%
17.09.2018 18:55 14.09.2018 1431,33 16362932,49 -1,28% -1,28%
14.09.2018 17:49 13.09.2018 1449,86 16574730,57 -0,04% -0,04%
13.09.2018 19:43 12.09.2018 1450,41 16581075,43 0,15% 0,15%
12.09.2018 19:07 11.09.2018 1448,23 16556150,72 1,49% 1,49%
11.09.2018 18:02 10.09.2018 1426,94 16312726,40 1,26% 1,26%
10.09.2018 16:35 07.09.2018 1409,20 16109980,95 -0,52% -0,52%
07.09.2018 16:49 06.09.2018 1416,55 16193915,58 -0,03% -0,03%
06.09.2018 15:49 05.09.2018 1417,02 16199326,39 0,47% 0,47%
05.09.2018 18:00 04.09.2018 1410,40 16123610,31 -0,54% -0,54%
04.09.2018 20:11 03.09.2018 1418,00 16210493,86 -0,09% -0,09%
03.09.2018 16:42 31.08.2018 1419,27 16225000,36 -0,12% -0,12%
31.08.2018 15:51 30.08.2018 1420,94 16244097,17 0,68% 0,67%
30.08.2018 16:09 29.08.2018 1411,41 16135230,91 0,48% 0,48%
29.08.2018 14:43 28.08.2018 1404,66 16058081,59 -0,51% -0,51%
28.08.2018 17:08 27.08.2018 1411,92 16141059,81 -0,33% -0,33%
27.08.2018 15:54 24.08.2018 1416,63 16194821,76 1,85% 1,85%
24.08.2018 17:27 23.08.2018 1390,86 15900213,04 0,47% 0,47%
23.08.2018 17:03 22.08.2018 1384,40 15826368,65 -0,04% -0,04%
22.08.2018 16:19 21.08.2018 1384,94 15832576,79 0,61% 0,61%
21.08.2018 16:09 20.08.2018 1376,59 15737128,21 0,18% 0,18%
20.08.2018 16:58 17.08.2018 1374,05 15708077,54 1,04% 1,04%
17.08.2018 17:34 16.08.2018 1359,97 15547154,62 0,21% 0,21%
16.08.2018 16:26 15.08.2018 1357,13 15514700,91 -2,75% -2,75%
15.08.2018 20:32 14.08.2018 1395,52 15953581,59 2,47% 2,47%
14.08.2018 17:10 13.08.2018 1361,83 15568353,20 0,52% 0,52%
13.08.2018 17:25 10.08.2018 1354,77 15487687,48 3,36% 3,36%
10.08.2018 17:06 09.08.2018 1310,76 14984569,21 -0,05% -0,05%
09.08.2018 16:57 08.08.2018 1311,46 14992607,62 0,02% 0,02%
08.08.2018 18:08 07.08.2018 1311,22 14989800,16 0,33% 0,33%
07.08.2018 16:32 06.08.2018 1306,95 14941017,31 0,82% 0,82%
06.08.2018 15:12 03.08.2018 1296,34 14819698,95 1,31% 1,31%
03.08.2018 16:16 02.08.2018 1279,57 14628042,04 0,79% 0,79%
02.08.2018 17:42 01.08.2018 1269,60 14513988,53 -0,83% -0,83%
01.08.2018 19:22 31.07.2018 1280,18 14635019,84 0,19% 0,19%
31.07.2018 15:15 30.07.2018 1277,72 14606842,23 -0,51% -0,51%
30.07.2018 14:50 27.07.2018 1284,30 14682065,74 -0,82% -0,82%
27.07.2018 16:42 26.07.2018 1294,94 14803694,59 -0,05% -0,05%
26.07.2018 16:59 25.07.2018 1295,63 14811598,97 0,42% 0,42%
25.07.2018 17:29 24.07.2018 1290,16 14749061,92 -0,02% -0,02%
24.07.2018 16:26 23.07.2018 1290,36 14751368,49 0,48% 0,48%
23.07.2018 14:58 20.07.2018 1284,24 14681413,98 0,47% 0,47%
20.07.2018 15:28 19.07.2018 1278,26 14612989,51 0,35% 0,35%
19.07.2018 16:49 18.07.2018 1273,79 14561930,38 0,44% 0,44%
18.07.2018 15:20 17.07.2018 1268,18 14497758,56 0,31% 0,31%
17.07.2018 17:28 16.07.2018 1264,31 14453555,16 0,06% 0,06%
16.07.2018 17:22 13.07.2018 1263,58 14445172,01 0,24% 0,24%
13.07.2018 16:37 12.07.2018 1260,57 14410759,22 0,25% 0,25%
12.07.2018 18:01 11.07.2018 1257,39 14374399,96 -1,24% -1,24%
11.07.2018 16:18 10.07.2018 1273,19 14555053,91 -0,14% -0,14%
10.07.2018 17:10 09.07.2018 1274,95 14575201,65 0,63% 0,63%
09.07.2018 16:36 06.07.2018 1267,02 14484518,74 0,82% 0,82%
06.07.2018 15:51 05.07.2018 1256,74 14367007,98 0,77% 0,77%
05.07.2018 16:08 04.07.2018 1247,10 14256791,56 0,11% 0,11%
04.07.2018 17:21 03.07.2018 1245,78 14241697,98 0,19% 0,19%
03.07.2018 16:55 02.07.2018 1243,37 14214215,85 -0,59% -0,59%
02.07.2018 19:10 29.06.2018 1250,76 14298615,29 0,33% 0,33%
29.06.2018 15:17 28.06.2018 1246,69 14252130,79 1,04% 1,04%
28.06.2018 15:40 27.06.2018 1233,89 14105753,80 -0,99% -0,99%
27.06.2018 15:50 26.06.2018 1246,23 14246844,78 -0,27% -0,27%
26.06.2018 18:04 25.06.2018 1249,55 14284810,97 -2,10% -2,10%
25.06.2018 19:03 22.06.2018 1276,32 14590845,97 0,40% 0,40%
22.06.2018 17:29 21.06.2018 1271,18 14532117,65 -1,27% -1,27%
21.06.2018 17:22 20.06.2018 1287,59 14719711,14 1,03% 1,03%
20.06.2018 16:19 19.06.2018 1274,43 14569229,06 0,83% 0,83%
19.06.2018 16:53 18.06.2018 1263,92 14449074,71 0,74% 0,74%
18.06.2018 16:21 15.06.2018 1254,58 14342312,06 -1,83% -1,83%
15.06.2018 14:59 14.06.2018 1277,95 14609501,53 1,42% 1,42%
14.06.2018 18:06 13.06.2018 1260,08 14405239,76 -0,58% -0,58%
13.06.2018 17:59 09.06.2018 1267,41 14489034,15 1,29% 1,29%
09.06.2018 15:57 08.06.2018 1251,29 14304676,20 -0,02% -0,02%
08.06.2018 16:33 07.06.2018 1251,57 14307869,64 -0,04% -0,04%
07.06.2018 15:48 06.06.2018 1252,06 14313544,43 0,85% 0,85%
06.06.2018 17:50 05.06.2018 1241,50 14192804,53 -0,34% -0,34%
05.06.2018 16:17 04.06.2018 1245,73 14241176,61 0,71% 0,71%
04.06.2018 16:27 01.06.2018 1236,96 14140909,43 0,07% 0,07%
01.06.2018 17:54 31.05.2018 1236,04 14130346,67 -0,70% -0,70%
31.05.2018 15:52 30.05.2018 1244,72 14229630,34 1,76% 1,76%
30.05.2018 16:26 29.05.2018 1223,18 13983314,01 -0,14% -0,14%
29.05.2018 17:43 28.05.2018 1224,90 14002996,49 0,39% 0,39%
28.05.2018 15:17 25.05.2018 1220,16 13948838,54 -0,53% -0,53%
25.05.2018 16:42 24.05.2018 1226,69 14023510,75 0,32% 0,32%
24.05.2018 16:51 23.05.2018 1222,72 13978138,48 -1,69% -1,69%
23.05.2018 17:57 22.05.2018 1243,78 14218806,53 0,63% 0,63%
22.05.2018 18:23 21.05.2018 1235,99 14129777,98 0,87% 0,87%
21.05.2018 17:15 18.05.2018 1225,38 14008451,03 -0,99% -0,99%
18.05.2018 16:37 17.05.2018 1237,58 14147923,58 0,51% 0,51%
17.05.2018 18:47 16.05.2018 1231,24 14075543,27 0,62% 0,62%
16.05.2018 15:04 15.05.2018 1223,71 13989356,95 -0,60% -0,60%
15.05.2018 17:56 14.05.2018 1231,11 14074061,73 -1,13% -1,12%
14.05.2018 17:37 11.05.2018 1245,12 14234152,38 -0,53% -0,53%
11.05.2018 17:47 10.05.2018 1251,78 14310317,44 2,22% 2,22%
10.05.2018 16:34 08.05.2018 1224,59 13999433,03 -0,75% -0,75%
08.05.2018 16:36 07.05.2018 1233,84 14105164,60 -0,13% -0,13%
07.05.2018 17:32 04.05.2018 1235,47 14123888,25 3,50% 3,50%
04.05.2018 16:56 03.05.2018 1193,69 13646185,74 -2,49% -2,49%
03.05.2018 18:35 28.04.2018 1224,17 13994703,02 0,17% 0,17%
28.04.2018 15:48 27.04.2018 1222,09 13970861,46 1,40% 1,40%
27.04.2018 17:45 26.04.2018 1205,25 13778334,69 1,08% 1,08%
26.04.2018 21:00 25.04.2018 1192,38 13631216,21 0,02% 0,02%
25.04.2018 16:41 24.04.2018 1192,13 13628447,87 -0,58% -0,58%
24.04.2018 17:48 23.04.2018 1199,05 13707494,32 0,69% 0,69%
23.04.2018 17:22 20.04.2018 1190,88 13614063,12 -1,85% -1,85%
20.04.2018 16:33 19.04.2018 1213,28 13870208,63 0,10% 0,10%
19.04.2018 18:28 18.04.2018 1212,02 13855754,07 -1,67% -1,67%
18.04.2018 17:04 17.04.2018 1232,65 14091598,59 2,29% 2,29%
17.04.2018 17:27 16.04.2018 1205,10 13776639,57 -0,23% -0,23%
16.04.2018 17:31 13.04.2018 1207,89 13808582,94 -3,24% -3,24%
13.04.2018 16:32 12.04.2018 1248,28 14270313,43 3,34% 3,34%
12.04.2018 17:39 11.04.2018 1207,89 13808587,87 5,61% 5,61%
11.04.2018 17:10 10.04.2018 1143,76 13075459,34 2,72% 2,72%
10.04.2018 17:03 09.04.2018 1113,46 12729000,68 0,77% 0,77%
09.04.2018 15:16 06.04.2018 1104,90 12631152,69 -2,34% -2,34%
06.04.2018 16:02 05.04.2018 1131,36 12933658,36 1,00% 1,00%
05.04.2018 17:32 04.04.2018 1120,14 12805440,90 1,55% 1,55%
04.04.2018 17:40 03.04.2018 1102,99 12609402,36 1,11% 1,11%
03.04.2018 17:02 02.04.2018 1090,89 12471034,85 -2,87% -2,87%
02.04.2018 19:12 30.03.2018 1123,14 12839720,33 0,32% 0,32%
30.03.2018 15:34 29.03.2018 1119,61 12799334,70 1,87% 1,87%
29.03.2018 17:40 28.03.2018 1099,04 12564215,70 -0,04% -0,04%
28.03.2018 16:53 27.03.2018 1099,47 12569089,48 -1,69% -1,69%
27.03.2018 18:23 26.03.2018 1118,39 12785409,50 2,91% 2,91%
26.03.2018 17:21 23.03.2018 1086,78 12424030,79 -3,17% -3,17%
23.03.2018 18:29 22.03.2018 1122,39 12831164,10 -2,50% -2,50%
22.03.2018 15:21 21.03.2018 1151,17 13160133,12 0,09% 0,08%
21.03.2018 18:27 20.03.2018 1150,19 13148980,26 0,15% 0,15%
20.03.2018 17:44 19.03.2018 1148,50 13129642,36 -0,16% -0,16%
19.03.2018 17:12 16.03.2018 1150,37 13151025,38 -0,17% -0,17%
16.03.2018 17:37 15.03.2018 1152,38 13174016,21 -0,07% -0,07%
15.03.2018 15:42 14.03.2018 1153,24 13183859,39 -0,02% -0,02%
14.03.2018 18:18 13.03.2018 1153,44 13186055,88 -0,88% -0,88%
13.03.2018 15:41 12.03.2018 1163,73 13303723,98 2,44% 2,44%
12.03.2018 16:21 07.03.2018 1136,06 12987376,22 -1,02% -1,02%
07.03.2018 16:51 06.03.2018 1147,75 13121049,55 0,94% 0,94%
06.03.2018 17:02 05.03.2018 1137,03 12998536,82 1,44% 1,44%
05.03.2018 18:05 02.03.2018 1120,85 12813481,40 0,49% 0,49%
02.03.2018 17:18 01.03.2018 1115,42 12751452,36 -0,08% -0,08%
01.03.2018 19:33 28.02.2018 1116,35 12762089,57 -1,46% -1,46%
28.02.2018 19:18 27.02.2018 1132,92 12951459,62 -2,49% -2,49%
27.02.2018 16:49 26.02.2018 1161,83 13282002,83 2,75% 2,75%
26.02.2018 16:25 22.02.2018 1130,69 12926000,61 0,30% 0,30%
22.02.2018 16:10 21.02.2018 1127,34 12887702,57 -0,18% -0,18%
21.02.2018 18:45 20.02.2018 1129,40 12911289,09 -0,68% -0,68%
20.02.2018 18:11 19.02.2018 1137,18 13000164,12 -0,40% -0,40%
19.02.2018 18:35 16.02.2018 1141,78 13052772,20 -1,48% -1,48%
16.02.2018 17:50 15.02.2018 1158,96 13249144,72 0,81% 0,81%
15.02.2018 17:35 14.02.2018 1149,67 13142998,69 0,78% 0,78%
14.02.2018 17:46 13.02.2018 1140,75 13041054,73 0,15% 0,15%
13.02.2018 18:02 12.02.2018 1139,08 13021888,18 1,87% 1,87%
12.02.2018 18:13 09.02.2018 1118,15 12782665,51 2,49% 2,49%
09.02.2018 16:31 08.02.2018 1090,96 12471790,56 -3,77% -3,77%
08.02.2018 17:24 07.02.2018 1133,70 12960378,52 0,57% 0,57%
07.02.2018 18:39 06.02.2018 1127,23 12886448,07 2,70% 2,70%
06.02.2018 18:09 05.02.2018 1097,56 12547256,69 -4,32% -4,32%
05.02.2018 18:50 02.02.2018 1147,12 13113829,25 -1,79% -1,79%
02.02.2018 18:46 01.02.2018 1167,98 13352319,11 -0,33% -0,33%
01.02.2018 18:56 31.01.2018 1171,88 13396934,36 0,06% 0,06%
31.01.2018 14:09 30.01.2018 1171,21 13389252,44 -0,22% -0,22%
30.01.2018 17:59 29.01.2018 1173,75 13418254,14 -0,71% -0,71%
29.01.2018 17:53 26.01.2018 1182,14 13514142,82 0,24% 0,24%
26.01.2018 16:47 25.01.2018 1179,36 13482364,74 -0,03% -0,03%
25.01.2018 18:00 24.01.2018 1179,69 13486133,10 -0,39% -0,39%
24.01.2018 17:43 23.01.2018 1184,29 13538774,02 0,24% 0,24%
23.01.2018 17:19 22.01.2018 1181,43 13506074,18 0,46% 0,46%
22.01.2018 19:20 19.01.2018 1176,02 13444253,45 0,59% 0,59%
19.01.2018 18:30 18.01.2018 1169,09 13365050,10 0,20% 0,20%
18.01.2018 19:12 17.01.2018 1166,75 13338273,91 0,87% 0,87%
17.01.2018 16:38 16.01.2018 1156,65 13222832,89 -0,67% -0,67%
16.01.2018 19:06 15.01.2018 1164,48 13312325,61 -0,68% -0,68%
15.01.2018 20:04 12.01.2018 1172,44 13403313,86 0,81% 0,81%
12.01.2018 19:20 11.01.2018 1163,04 13295831,18 0,38% 0,38%
11.01.2018 20:15 10.01.2018 1158,68 13245945,12 -1,07% -1,07%
10.01.2018 21:28 09.01.2018 1171,22 13389317,77 3,06% 3,06%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.