Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции и корпоративные облигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 года за №0076-59774694

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 28.06.2019
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: 0.69%
6.05%
11.32%
7.98%
17.6%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
22.07.2019 14:26 19.07.2019 6308,63 7153985,74 0,05% 0,05%
19.07.2019 17:03 18.07.2019 6305,48 7150416,40 -0,07% -0,07%
18.07.2019 17:47 17.07.2019 6310,18 7155743,88 0,10% 0,10%
17.07.2019 16:32 16.07.2019 6303,70 7148390,29 -0,05% -0,05%
16.07.2019 18:23 15.07.2019 6306,94 7152069,50 0,14% 0,14%
15.07.2019 14:32 12.07.2019 6298,42 7142405,53 -0,21% -0,21%
12.07.2019 16:09 11.07.2019 6311,84 7157627,21 0,15% 0,15%
11.07.2019 15:38 10.07.2019 6302,21 7146710,12 0,09% 0,09%
10.07.2019 16:13 09.07.2019 6296,24 7139941,20 0,23% 0,23%
09.07.2019 15:13 08.07.2019 6281,49 7123207,70 -0,06% -0,06%
08.07.2019 14:18 05.07.2019 6285,36 7127599,00 -0,08% -0,08%
05.07.2019 16:17 04.07.2019 6290,35 7133253,88 -0,08% -0,08%
04.07.2019 14:41 03.07.2019 6295,33 7138907,85 0,01% 0,01%
03.07.2019 16:29 02.07.2019 6294,41 7137866,03 0,09% 0,09%
02.07.2019 17:22 01.07.2019 6289,05 7131779,17 0,18% 0,18%
01.07.2019 19:16 28.06.2019 6277,82 7119047,10 0,04% 0,04%
28.06.2019 19:12 27.06.2019 6275,03 7115887,07 -0,15% -0,15%
27.06.2019 15:37 26.06.2019 6284,68 7126823,85 0,19% 0,19%
26.06.2019 15:50 25.06.2019 6272,60 7113123,83 -0,21% -0,21%
25.06.2019 16:27 24.06.2019 6285,70 7127989,09 0,16% 0,16%
24.06.2019 15:55 21.06.2019 6275,63 7116561,88 -0,02% -0,02%
21.06.2019 15:38 20.06.2019 6276,90 7118008,88 -0,03% -0,03%
20.06.2019 16:05 19.06.2019 6278,75 7120097,02 0,23% 0,23%
19.06.2019 17:26 18.06.2019 6264,15 7103543,76 -0,12% -0,12%
18.06.2019 16:34 17.06.2019 6271,47 7111841,56 0,07% 0,07%
17.06.2019 16:23 14.06.2019 6267,00 7106776,41 0,14% 0,14%
14.06.2019 15:53 13.06.2019 6258,01 7096578,09 0,09% 0,09%
13.06.2019 16:08 11.06.2019 6252,57 7090418,49 0,01% 0,01%
11.06.2019 16:00 10.06.2019 6251,92 7089678,96 0,14% 0,14%
10.06.2019 17:26 07.06.2019 6242,95 7079500,11 0,15% 0,15%
07.06.2019 16:56 06.06.2019 6233,35 7068615,81 -0,25% -0,25%
06.06.2019 16:19 05.06.2019 6249,17 7086562,43 0,19% 0,19%
05.06.2019 15:14 04.06.2019 6237,16 7072943,97 0,10% 0,10%
04.06.2019 16:38 03.06.2019 6230,91 7065848,98 -0,06% -0,06%
03.06.2019 16:45 31.05.2019 6234,90 7070375,90 0,01% 0,01%
31.05.2019 15:39 30.05.2019 6234,11 7069483,92 0,14% 0,14%
30.05.2019 17:29 29.05.2019 6225,54 7059757,60 -0,03% -0,03%
29.05.2019 14:33 28.05.2019 6227,23 7061681,45 -0,02% -0,02%
28.05.2019 17:10 27.05.2019 6228,69 7063333,05 0,07% 0,07%
27.05.2019 15:09 24.05.2019 6224,52 7058609,27 0,13% 0,13%
24.05.2019 16:13 23.05.2019 6216,31 7049298,69 0,04% 0,04%
23.05.2019 15:49 22.05.2019 6214,05 7046728,38 0,02% 0,02%
22.05.2019 15:04 21.05.2019 6212,50 7044979,16 0,09% 0,09%
21.05.2019 15:25 20.05.2019 6206,78 7038484,45 -0,08% -0,08%
20.05.2019 16:49 17.05.2019 6211,90 7044297,60 0,05% 0,05%
17.05.2019 14:56 16.05.2019 6208,50 7040443,47 0,00% 0,00%
16.05.2019 16:17 15.05.2019 6208,79 7040768,15 0,11% 0,11%
15.05.2019 16:02 14.05.2019 6201,70 7032726,27 0,10% 0,10%
14.05.2019 17:37 13.05.2019 6195,52 7025719,19 -0,07% -0,07%
13.05.2019 15:02 08.05.2019 6199,55 7030292,22 0,03% 0,03%
08.05.2019 15:38 07.05.2019 6197,78 7028283,44 0,10% 0,10%
07.05.2019 16:11 06.05.2019 6191,47 7021132,44 0,00% 0,00%
06.05.2019 18:30 30.04.2019 6191,68 7021366,93 0,10% 0,10%
30.04.2019 15:41 29.04.2019 6185,25 7014072,33 0,17% 0,17%
29.04.2019 18:01 26.04.2019 6174,87 7002303,94 0,06% 0,06%
26.04.2019 15:15 25.04.2019 6170,91 6997807,14 -0,08% -0,08%
25.04.2019 14:16 24.04.2019 6176,06 7003653,30 0,03% 0,03%
24.04.2019 14:56 23.04.2019 6173,96 7001271,05 0,07% 0,07%
23.04.2019 15:16 22.04.2019 6169,93 6996697,28 0,01% 0,01%
22.04.2019 18:02 19.04.2019 6169,27 6995957,52 0,03% 0,03%
19.04.2019 16:45 18.04.2019 6167,70 6994171,48 0,05% 0,05%
18.04.2019 14:21 17.04.2019 6164,63 6990694,03 0,02% 0,02%
17.04.2019 16:10 16.04.2019 6163,37 6989262,81 -0,19% -0,19%
16.04.2019 15:58 15.04.2019 6175,21 7002690,19 0,22% 0,22%
15.04.2019 18:11 12.04.2019 6161,85 6987541,13 0,05% 0,05%
12.04.2019 16:25 11.04.2019 6158,77 6984050,62 0,16% 0,16%
11.04.2019 16:27 10.04.2019 6148,72 6972645,70 0,54% -39,32%
10.04.2019 14:50 09.04.2019 6115,60 11491208,84 0,27% 0,27%
09.04.2019 16:01 08.04.2019 6098,98 11459987,25 0,60% 0,60%
08.04.2019 17:04 05.04.2019 6062,66 11391729,64 0,40% 0,40%
05.04.2019 17:06 04.04.2019 6038,36 11346084,26 0,36% 0,36%
04.04.2019 16:48 03.04.2019 6016,41 11304840,38 0,22% 0,22%
03.04.2019 16:52 02.04.2019 6003,38 11280359,53 0,32% 0,32%
02.04.2019 16:15 01.04.2019 5983,96 11243867,35 1,09% 1,09%
01.04.2019 17:21 29.03.2019 5919,42 11122596,78 -0,82% -0,82%
29.03.2019 14:50 28.03.2019 5968,57 11214944,23 0,43% -73,88%
28.03.2019 15:06 27.03.2019 5942,78 42932705,12 -0,22% -0,22%
27.03.2019 16:06 26.03.2019 5955,84 43026996,90 0,34% 0,34%
26.03.2019 17:21 25.03.2019 5935,71 42881604,59 0,44% 0,44%
25.03.2019 16:01 22.03.2019 5909,46 42691959,83 -0,08% -0,08%
22.03.2019 16:29 21.03.2019 5914,07 42725298,22 0,08% 0,08%
21.03.2019 17:34 20.03.2019 5909,19 42689982,00 0,17% 0,17%
20.03.2019 18:03 19.03.2019 5899,08 42616980,77 0,05% 0,05%
19.03.2019 17:57 18.03.2019 5895,95 42594331,20 0,19% -53,83%
18.03.2019 17:08 15.03.2019 5884,52 92263596,83 0,06% 0,06%
15.03.2019 16:37 14.03.2019 5880,96 92207725,23 -0,15% -0,15%
14.03.2019 17:35 13.03.2019 5890,05 92350194,21 0,04% 0,04%
13.03.2019 17:40 12.03.2019 5887,83 92315487,98 -0,09% -0,09%
12.03.2019 16:53 11.03.2019 5893,29 92401112,87 0,08% 0,08%
11.03.2019 16:09 07.03.2019 5888,75 92329887,73 0,01% 0,01%
07.03.2019 17:30 06.03.2019 5888,41 92324494,54 0,23% 0,23%
06.03.2019 17:17 05.03.2019 5874,66 92108905,40 -0,13% -0,13%
05.03.2019 15:32 04.03.2019 5882,46 92231268,24 0,13% 0,13%
04.03.2019 16:50 01.03.2019 5874,77 92110622,11 0,11% 0,11%
01.03.2019 17:47 28.02.2019 5868,49 92012156,18 0,17% 0,17%
28.02.2019 18:04 27.02.2019 5858,31 91852538,14 0,07% 0,07%
27.02.2019 16:18 26.02.2019 5854,50 91792856,46 -0,02% -0,02%
26.02.2019 16:51 25.02.2019 5855,43 91807389,30 0,03% 0,03%
25.02.2019 16:16 22.02.2019 5853,73 91780858,58 0,26% 0,26%
22.02.2019 17:02 21.02.2019 5838,76 91546025,32 -0,31% -0,31%
21.02.2019 17:54 20.02.2019 5856,93 91830973,95 0,28% 0,28%
20.02.2019 17:12 19.02.2019 5840,48 91572985,82 -0,10% -0,10%
19.02.2019 16:50 18.02.2019 5846,43 91666381,05 -0,20% -0,20%
18.02.2019 15:58 15.02.2019 5858,18 91850532,81 0,30% 0,30%
15.02.2019 16:51 14.02.2019 5840,91 91579766,19 -0,50% -0,50%
14.02.2019 17:47 13.02.2019 5870,29 92040502,74 -0,38% -0,38%
13.02.2019 16:34 12.02.2019 5892,66 92391190,27 0,20% 0,20%
12.02.2019 17:21 11.02.2019 5881,18 92211165,54 0,12% 0,12%
11.02.2019 16:59 08.02.2019 5874,25 92102487,12 0,01% 0,01%
08.02.2019 18:01 07.02.2019 5873,75 92094705,22 -0,39% -0,39%
07.02.2019 18:11 06.02.2019 5896,82 92456470,92 -0,28% -0,28%
06.02.2019 16:43 05.02.2019 5913,36 92715818,72 0,19% 0,19%
05.02.2019 17:42 04.02.2019 5902,20 92540692,17 -0,07% -0,07%
04.02.2019 19:04 01.02.2019 5906,25 92604311,05 -0,02% -0,02%
01.02.2019 17:56 31.01.2019 5907,71 92627144,04 0,48% 0,48%
31.01.2019 16:32 30.01.2019 5879,75 92188791,84 0,05% 0,05%
30.01.2019 19:04 29.01.2019 5876,70 92140994,69 0,17% 0,17%
29.01.2019 17:18 28.01.2019 5866,58 91982343,10 -0,06% -0,06%
28.01.2019 17:32 25.01.2019 5870,08 92037207,27 -0,08% -0,08%
25.01.2019 17:03 24.01.2019 5874,96 92113636,15 -0,07% -0,07%
24.01.2019 15:31 23.01.2019 5879,10 92178608,35 0,10% 0,10%
23.01.2019 16:48 22.01.2019 5873,30 92087566,54 0,04% 0,04%
22.01.2019 18:55 21.01.2019 5871,19 92054582,17 0,05% 0,05%
21.01.2019 17:32 18.01.2019 5868,30 92009280,62 0,55% 0,55%
18.01.2019 17:32 17.01.2019 5836,31 91507607,29 0,13% 0,13%
17.01.2019 18:10 16.01.2019 5828,50 91385186,56 0,21% 0,21%
16.01.2019 18:14 15.01.2019 5816,27 91193394,47 0,23% 0,23%
15.01.2019 18:14 14.01.2019 5802,73 90981242,18 0,03% 0,03%
14.01.2019 19:16 11.01.2019 5800,89 90952352,95 0,51% 0,51%
11.01.2019 18:35 10.01.2019 5771,20 90486855,38 0,13% 0,13%
10.01.2019 19:49 09.01.2019 5763,71 90369358,85 2,21% 2,21%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.