Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Эссет Менеджмент - раскрытие информации


Официальные сообщения

19.03.2003 ПИФ "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" первым в России увеличил свои активы за счет привлечения новых инвесторов с помощью фондовой биржи. Общая сумма вновь инвестированных через РТС средств составила 2,05 млн. рублей.

Напомним, что на первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" поддерживала ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок.

На втором этапе, при открытии интервала в РТС был организован прием заявок на покупку паев на вторичном рынке по цене, соответствующей расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок. По этой же цене приобретают паи инвесторы, подающие заявки на приобретение паев непосредственно в управляющую компанию.

Сделки на приобретение паев в интервале были заключены в РТС в последний день срока приема заявок - 14 марта 2003года. Поставка паев по этим сделкам на счета депо в Депозитарно-Клиринговой Компании была осуществлена на третий рабочий день с момента заключения сделок - 18 марта 2003 года. В реестре владельцев инвестиционных паев данные паи зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитарно-Клиринговой Компании.

Уполномоченным продавцом паев на вторичном рынке по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок, являлась ИГ "РЕГИОН" (код в РТС - REGN, код пая в РТС - RGAMSBI).

Сделки купли-продажи заключались в ходе торгов с предварительным обеспечением (биржевой рынок РТС). Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях полного предварительного депонирования покупателями денежных средств на банковских торговых счетах в НКО "Расчетная палата РТС".

"Используемая технология организации обращения паев на бирже позволила значительно увеличить географию потенциальных покупателей паев фонда - инвесторы получили возможность покупки паев через любого брокера РТС. Поддержание ИГ "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент".

Примечание для редактора:

Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694.

Дата | Стоимость чистых активов | Стоимость пая

28.01.03
(формирование фонда)  120 350 000 руб.  1 000 руб.

28.02.03  123 364 392,84 руб.  1 025,05 руб.

14.03.03  125 904 203,84 руб.*  1 046,15 руб.


* В стоимость чистых активов на 14 марта 2003г. не включены инвестированные через РТС средства. Привлеченные денежные средства включаются в активы фонда после зачисления паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

Доходность инвестирования в паи для инвесторов, купивших паи при формировании фонда, на 14 марта 2003 года составила 37,5%.

Дополнительная информация:

Пресс-служба

ИГ "РЕГИОН"

Тел. 777-2964 (доб. 401)

Возврат к списку


Все сообщения